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國投瑞銀瑞泰多策略混合C(國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C)基金凈值查詢(011618)

今天最新凈值 1.5009 0.0010 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4970 -0.0039 -0.2577%
  • 累計(jì)凈值：1.6429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8367億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楓 吳瀟
近半年國投瑞銀瑞泰多策略混合C|國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀瑞泰多策略混合C(011618)基金累計(jì)收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4968 1.6388 1.5009 1.6429 -0.0041 -0.27%
2025-05-22 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.5009 1.6429 1.4999 1.6419 0.0010 0.07%
2025-05-21 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4999 1.6419 1.4934 1.6354 0.0065 0.44%
2025-05-20 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4934 1.6354 1.4885 1.6305 0.0049 0.33%
2025-05-19 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4885 1.6305 1.4878 1.6298 0.0007 0.05%
2025-05-16 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4878 1.6298 1.4907 1.6327 -0.0029 -0.19%
2025-05-15 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4907 1.6327 1.4943 1.6363 -0.0036 -0.24%
2025-05-14 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4943 1.6363 1.4896 1.6316 0.0047 0.32%
2025-05-13 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4896 1.6316 1.4853 1.6273 0.0043 0.29%
2025-05-12 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4853 1.6273 1.4802 1.6222 0.0051 0.34%
2025-05-09 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4802 1.6222 1.4761 1.6181 0.0041 0.28%
2025-05-08 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4761 1.6181 1.4712 1.6132 0.0049 0.33%
2025-05-07 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4712 1.6132 1.4675 1.6095 0.0037 0.25%
2025-05-06 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4675 1.6095 1.4639 1.6059 0.0036 0.25%
2025-04-30 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4639 1.6059 1.4671 1.6091 -0.0032 -0.22%
2025-04-29 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4671 1.6091 1.4657 1.6077 0.0014 0.10%
2025-04-28 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4657 1.6077 1.4648 1.6068 0.0009 0.06%
2025-04-25 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4648 1.6068 1.4633 1.6053 0.0015 0.10%
2025-04-24 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4633 1.6053 1.4624 1.6044 0.0009 0.06%
2025-04-23 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4624 1.6044 1.4633 1.6053 -0.0009 -0.06%
2025-04-22 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4633 1.6053 1.4611 1.6031 0.0022 0.15%
2025-04-21 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4611 1.6031 1.4598 1.6018 0.0013 0.09%
2025-04-18 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4598 1.6018 1.4584 1.6004 0.0014 0.10%
2025-04-17 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4584 1.6004 1.4577 1.5997 0.0007 0.05%
2025-04-16 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4577 1.5997 1.4580 1.6000 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4580 1.6000 1.4550 1.5970 0.0030 0.21%
2025-04-14 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4550 1.5970 1.4530 1.5950 0.0020 0.14%
2025-04-11 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4530 1.5950 1.4531 1.5951 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4531 1.5951 1.4437 1.5857 0.0094 0.65%
2025-04-09 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4437 1.5857 1.4427 1.5847 0.0010 0.07%
2025-04-08 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4427 1.5847 1.4325 1.5745 0.0102 0.71%
2025-04-07 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4325 1.5745 1.4715 1.6135 -0.0390 -2.65%
2025-04-03 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4715 1.6135 1.4776 1.6196 -0.0061 -0.41%
2025-04-02 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4776 1.6196 1.4765 1.6185 0.0011 0.07%
2025-04-01 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4765 1.6185 1.4775 1.6195 -0.0010 -0.07%
2025-03-31 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4775 1.6195 1.4795 1.6215 -0.0020 -0.14%
2025-03-28 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4795 1.6215 1.4827 1.6247 -0.0032 -0.22%
2025-03-27 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4827 1.6247 1.4822 1.6242 0.0005 0.03%
2025-03-26 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4822 1.6242 1.4858 1.6278 -0.0036 -0.24%
2025-03-25 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4858 1.6278 1.4837 1.6257 0.0021 0.14%
2025-03-24 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4837 1.6257 1.4792 1.6212 0.0045 0.30%
2025-03-21 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4792 1.6212 1.4862 1.6282 -0.0070 -0.47%
2025-03-20 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4862 1.6282 1.4902 1.6322 -0.0040 -0.27%
2025-03-19 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4902 1.6322 1.4875 1.6295 0.0027 0.18%
2025-03-18 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4875 1.6295 1.4853 1.6273 0.0022 0.15%
2025-03-17 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4853 1.6273 1.4876 1.6296 -0.0023 -0.15%
2025-03-14 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4876 1.6296 1.4751 1.6171 0.0125 0.85%
2025-03-13 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4751 1.6171 1.4744 1.6164 0.0007 0.05%
2025-03-12 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4744 1.6164 1.4763 1.6183 -0.0019 -0.13%
2025-03-11 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4763 1.6183 1.4754 1.6174 0.0009 0.06%
2025-03-10 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4754 1.6174 1.4771 1.6191 -0.0017 -0.12%
2025-03-07 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4771 1.6191 1.4770 1.6190 0.0001 0.01%
2025-03-06 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4770 1.6190 1.4741 1.6161 0.0029 0.20%
2025-03-05 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4741 1.6161 1.4690 1.6110 0.0051 0.35%
2025-03-04 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4690 1.6110 1.4701 1.6121 -0.0011 -0.07%
2025-03-03 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4701 1.6121 1.4699 1.6119 0.0002 0.01%
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2025-02-27 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4756 1.6176 1.4720 1.6140 0.0036 0.24%
2025-02-26 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4720 1.6140 1.4689 1.6109 0.0031 0.21%
2025-02-25 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4689 1.6109 1.4758 1.6178 -0.0069 -0.47%
2025-02-24 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4758 1.6178 1.4798 1.6218 -0.0040 -0.27%
2025-02-21 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4798 1.6218 1.4790 1.6210 0.0008 0.05%
2025-02-20 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4790 1.6210 1.4816 1.6236 -0.0026 -0.18%
2025-02-19 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4816 1.6236 1.4815 1.6235 0.0001 0.01%
2025-02-18 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4815 1.6235 1.4837 1.6257 -0.0022 -0.15%
2025-02-17 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4837 1.6257 1.4874 1.6294 -0.0037 -0.25%
2025-02-14 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4874 1.6294 1.4852 1.6272 0.0022 0.15%
2025-02-13 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4852 1.6272 1.4850 1.6270 0.0002 0.01%
2025-02-12 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4850 1.6270 1.4820 1.6240 0.0030 0.20%
2025-02-11 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4820 1.6240 1.4815 1.6235 0.0005 0.03%
2025-02-10 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4815 1.6235 1.4819 1.6239 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4819 1.6239 1.4771 1.6191 0.0048 0.32%
2025-02-06 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4771 1.6191 1.4760 1.6180 0.0011 0.07%
2025-02-05 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4760 1.6180 1.4862 1.6282 -0.0102 -0.69%
2025-01-27 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4862 1.6282 1.4789 1.6209 0.0073 0.49%
2025-01-22 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4730 1.6150 1.4782 1.6202 -0.0052 -0.35%
2025-01-14 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4739 1.6159 1.4652 1.6072 0.0087 0.59%
2025-01-13 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4652 1.6072 1.4678 1.6098 -0.0026 -0.18%
2025-01-10 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4678 1.6098 1.4736 1.6156 -0.0058 -0.39%
2025-01-09 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4736 1.6156 1.4777 1.6197 -0.0041 -0.28%
2025-01-08 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4777 1.6197 1.4753 1.6173 0.0024 0.16%
2025-01-07 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4753 1.6173 1.4730 1.6150 0.0023 0.16%
2025-01-06 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4730 1.6150 1.4736 1.6156 -0.0006 -0.04%
2025-01-03 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4736 1.6156 1.4762 1.6182 -0.0026 -0.18%
2025-01-02 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4762 1.6182 1.4875 1.6295 -0.0113 -0.76%
2024-12-31 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4875 1.6295 1.4916 1.6336 -0.0041 -0.27%
2024-12-26 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4864 1.6284 1.4880 1.6300 -0.0016 -0.11%
2024-12-25 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4880 1.6300 1.4887 1.6307 -0.0007 -0.05%
2024-12-24 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4887 1.6307 1.4808 1.6228 0.0079 0.53%
2024-12-23 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4808 1.6228 1.4727 1.6147 0.0081 0.55%
2024-12-20 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4727 1.6147 1.4768 1.6188 -0.0041 -0.28%
2024-12-19 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4768 1.6188 1.4803 1.6223 -0.0035 -0.24%
2024-12-18 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4803 1.6223 1.4776 1.6196 0.0027 0.18%
2024-12-17 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4776 1.6196 1.4756 1.6176 0.0020 0.14%
2024-12-16 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4756 1.6176 1.4748 1.6168 0.0008 0.05%
2024-12-13 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4748 1.6168 1.4856 1.6276 -0.0108 -0.73%
2024-12-12 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4856 1.6276 1.4794 1.6214 0.0062 0.42%
2024-12-11 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4794 1.6214 1.4774 1.6194 0.0020 0.14%
2024-12-10 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4774 1.6194 1.4722 1.6142 0.0052 0.35%
2024-12-09 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4722 1.6142 1.4710 1.6130 0.0012 0.08%
2024-12-06 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4710 1.6130 1.4630 1.6050 0.0080 0.55%
2024-12-05 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4630 1.6050 1.4665 1.6085 -0.0035 -0.24%
2024-12-04 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4665 1.6085 1.4660 1.6080 0.0005 0.03%
2024-12-03 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4660 1.6080 1.4601 1.6021 0.0059 0.40%
2024-12-02 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4601 1.6021 1.4585 1.6005 0.0016 0.11%
2024-11-29 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4585 1.6005 1.4546 1.5966 0.0039 0.27%
2024-11-28 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4546 1.5966 1.4597 1.6017 -0.0051 -0.35%
2024-11-27 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4597 1.6017 1.4523 1.5943 0.0074 0.51%
2024-11-26 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4523 1.5943 1.4529 1.5949 -0.0006 -0.04%
2024-11-25 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4529 1.5949 1.4573 1.5993 -0.0044 -0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%