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國投瑞銀瑞泰多策略混合C(國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C)基金凈值查詢(011618)

今天最新凈值 1.4999 0.0065 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5025 0.0016 0.1093%
  • 累計(jì)凈值：1.6419
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8367億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楓 吳瀟
近一周國投瑞銀瑞泰多策略混合C|國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀瑞泰多策略混合C(011618)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.5009 1.6429 1.4999 1.6419 0.0010 0.07%
2025-05-21 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4999 1.6419 1.4934 1.6354 0.0065 0.44%
2025-05-20 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4934 1.6354 1.4885 1.6305 0.0049 0.33%
2025-05-19 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4885 1.6305 1.4878 1.6298 0.0007 0.05%
2025-05-16 011618 國投瑞銀瑞泰多策略混合C 1.4878 1.6298 1.4907 1.6327 -0.0029 -0.19%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%