國投瑞銀瑞泰多策略混合C(國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C)基金凈值查詢(011618)
今天最新凈值
1.4999
0.0065 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5011
0.0002 0.0154%
- 累計凈值：1.6419
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8367億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊楓 吳瀟
近一月國投瑞銀瑞泰多策略混合C|國投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀瑞泰多策略混合C(011618)基金累計收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.5009 |
1.6429 |
1.4999 |
1.6419 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4999 |
1.6419 |
1.4934 |
1.6354 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4934 |
1.6354 |
1.4885 |
1.6305 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4885 |
1.6305 |
1.4878 |
1.6298 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4878 |
1.6298 |
1.4907 |
1.6327 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4907 |
1.6327 |
1.4943 |
1.6363 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4943 |
1.6363 |
1.4896 |
1.6316 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4896 |
1.6316 |
1.4853 |
1.6273 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-05-12 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4853 |
1.6273 |
1.4802 |
1.6222 |
0.0051 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4802 |
1.6222 |
1.4761 |
1.6181 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4761 |
1.6181 |
1.4712 |
1.6132 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4712 |
1.6132 |
1.4675 |
1.6095 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4675 |
1.6095 |
1.4639 |
1.6059 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4639 |
1.6059 |
1.4671 |
1.6091 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-04-29 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4671 |
1.6091 |
1.4657 |
1.6077 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4657 |
1.6077 |
1.4648 |
1.6068 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4648 |
1.6068 |
1.4633 |
1.6053 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4633 |
1.6053 |
1.4624 |
1.6044 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
011618 |
國投瑞銀瑞泰多策略混合C |
1.4624 |
1.6044 |
1.4633 |
1.6053 |
-0.0009 |
-0.06% |
