搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(011611)

今天最新凈值 0.7875 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7858 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.7875
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5250億
  • 最近資產(chǎn)：8.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近一周華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C(011611)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7858 0.7858 0.7875 0.7875 -0.0017 -0.22%
2025-05-20 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7857 0.7857 0.0018 0.23%
2025-05-19 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7857 0.7857 0.7856 0.7856 0.0001 0.01%
2025-05-16 011611 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C 0.7856 0.7856 0.7898 0.7898 -0.0042 -0.53%