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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011611)

今天最新凈值 0.7875 0.0018 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7875
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5250億
  • 最近資產(chǎn)：8.88億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金011611重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688065 凱賽生物 0.2200 0.01% -0.88% -0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.01% -0.0001% 0.01%
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.22% 0.00%
2025-05-20 0.23% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.53% 0.00%
2025-05-15 -1.20% 0.00%
2025-05-14 0.38% 0.00%
2025-05-13 -0.14% 0.00%
2025-05-12 0.44% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金011611實(shí)時(shí)估值圖
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接C基金011611實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%