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前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢(011601)

今天最新凈值 0.3727 0.0120 3.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3748 -0.0047 -1.2454%
  • 累計(jì)凈值：0.3727
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8702億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
近半年前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A(011601)基金累計(jì)收益率12.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3562 0.3562 0.3505 0.3505 0.0057 1.63%
2025-05-15 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3505 0.3505 0.3515 0.3515 -0.0010 -0.28%
2025-05-14 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3515 0.3515 0.3514 0.3514 0.0001 0.03%
2025-05-13 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3514 0.3514 0.3463 0.3463 0.0051 1.47%
2025-05-12 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3463 0.3463 0.3598 0.3598 -0.0135 -3.75%
2025-05-09 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3598 0.3598 0.3574 0.3574 0.0024 0.67%
2025-05-08 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3574 0.3574 0.0000 0.00%
2025-05-07 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3679 0.3679 -0.0105 -2.85%
2025-05-06 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3679 0.3679 0.3673 0.3673 0.0006 0.16%
2025-04-30 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3673 0.3673 0.3654 0.3654 0.0019 0.52%
2025-04-29 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3606 0.3606 0.0048 1.33%
2025-04-28 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3606 0.3606 0.3645 0.3645 -0.0039 -1.07%
2025-04-25 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3645 0.3645 0.3700 0.3700 -0.0055 -1.49%
2025-04-24 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3700 0.3700 0.3633 0.3633 0.0067 1.84%
2025-04-23 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3633 0.3633 0.3654 0.3654 -0.0021 -0.57%
2025-04-22 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3509 0.3509 0.0145 4.13%
2025-04-21 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3509 0.3509 0.3429 0.3429 0.0080 2.33%
2025-04-18 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3429 0.3429 0.3441 0.3441 -0.0012 -0.35%
2025-04-17 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3441 0.3441 0.3439 0.3439 0.0002 0.06%
2025-04-16 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3439 0.3439 0.3533 0.3533 -0.0094 -2.66%
2025-04-15 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3533 0.3533 0.3534 0.3534 -0.0001 -0.03%
2025-04-14 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3534 0.3534 0.3461 0.3461 0.0073 2.11%
2025-04-11 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3461 0.3461 0.3357 0.3357 0.0104 3.10%
2025-04-10 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3357 0.3357 0.3253 0.3253 0.0104 3.20%
2025-04-09 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3253 0.3253 0.3227 0.3227 0.0026 0.81%
2025-04-08 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3227 0.3227 0.3151 0.3151 0.0076 2.41%
2025-04-07 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3151 0.3151 0.3663 0.3663 -0.0512 -13.98%
2025-04-03 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3663 0.3663 0.3698 0.3698 -0.0035 -0.95%
2025-04-02 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3698 0.3698 0.3717 0.3717 -0.0019 -0.51%
2025-04-01 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3717 0.3717 0.3558 0.3558 0.0159 4.47%
2025-03-31 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3558 0.3558 0.3570 0.3570 -0.0012 -0.34%
2025-03-28 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3570 0.3570 0.3560 0.3560 0.0010 0.28%
2025-03-27 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3560 0.3560 0.3384 0.3384 0.0176 5.20%
2025-03-26 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3384 0.3384 0.3378 0.3378 0.0006 0.18%
2025-03-25 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3378 0.3378 0.3426 0.3426 -0.0048 -1.40%
2025-03-24 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3426 0.3426 0.3448 0.3448 -0.0022 -0.64%
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2025-03-20 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3569 0.3569 0.3539 0.3539 0.0030 0.85%
2025-03-19 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3539 0.3539 0.3524 0.3524 0.0015 0.43%
2025-03-18 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3524 0.3524 0.3435 0.3435 0.0089 2.59%
2025-03-17 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3435 0.3435 0.3441 0.3441 -0.0006 -0.17%
2025-03-14 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3441 0.3441 0.3347 0.3347 0.0094 2.81%
2025-03-13 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3347 0.3347 0.3361 0.3361 -0.0014 -0.42%
2025-03-12 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3361 0.3361 0.3418 0.3418 -0.0057 -1.67%
2025-03-11 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3418 0.3418 0.3382 0.3382 0.0036 1.06%
2025-03-10 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3382 0.3382 0.3414 0.3414 -0.0032 -0.94%
2025-03-07 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3414 0.3414 0.3445 0.3445 -0.0031 -0.90%
2025-03-06 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3445 0.3445 0.3399 0.3399 0.0046 1.35%
2025-03-05 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3399 0.3399 0.3380 0.3380 0.0019 0.56%
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2025-02-26 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3452 0.3452 0.3363 0.3363 0.0089 2.65%
2025-02-25 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3363 0.3363 0.3369 0.3369 -0.0006 -0.18%
2025-02-24 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3369 0.3369 0.3454 0.3454 -0.0085 -2.46%
2025-02-21 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3454 0.3454 0.3329 0.3329 0.0125 3.75%
2025-02-20 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3329 0.3329 0.3257 0.3257 0.0072 2.21%
2025-02-19 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3257 0.3257 0.3216 0.3216 0.0041 1.27%
2025-02-18 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3216 0.3216 0.3212 0.3212 0.0004 0.12%
2025-02-17 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3212 0.3212 0.3201 0.3201 0.0011 0.34%
2025-02-14 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3201 0.3201 0.3108 0.3108 0.0093 2.99%
2025-02-13 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3108 0.3108 0.3136 0.3136 -0.0028 -0.89%
2025-02-12 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3136 0.3136 0.3149 0.3149 -0.0013 -0.41%
2025-02-11 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3149 0.3149 0.3185 0.3185 -0.0036 -1.13%
2025-02-10 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3185 0.3185 0.3177 0.3177 0.0008 0.25%
2025-02-07 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3177 0.3177 0.3163 0.3163 0.0014 0.44%
2025-02-06 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3163 0.3163 0.3087 0.3087 0.0076 2.46%
2025-02-05 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3087 0.3087 0.3093 0.3093 -0.0006 -0.19%
2025-01-27 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3093 0.3093 0.3094 0.3094 -0.0001 -0.03%
2025-01-22 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3101 0.3101 0.3098 0.3098 0.0003 0.10%
2025-01-14 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3100 0.3100 0.3009 0.3009 0.0091 3.02%
2025-01-13 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3009 0.3009 0.3022 0.3022 -0.0013 -0.43%
2025-01-10 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3022 0.3022 0.3026 0.3026 -0.0004 -0.13%
2025-01-09 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3026 0.3026 0.3018 0.3018 0.0008 0.27%
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2025-01-07 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3046 0.3046 0.3078 0.3078 -0.0032 -1.04%
2025-01-06 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3078 0.3078 0.3071 0.3071 0.0007 0.23%
2025-01-03 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3071 0.3071 0.3095 0.3095 -0.0024 -0.78%
2025-01-02 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3095 0.3095 0.3155 0.3155 -0.0060 -1.90%
2024-12-31 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3155 0.3155 0.3183 0.3183 -0.0028 -0.88%
2024-12-26 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3203 0.3203 0.3210 0.3210 -0.0007 -0.22%
2024-12-25 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3210 0.3210 0.3217 0.3217 -0.0007 -0.22%
2024-12-24 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3217 0.3217 0.3196 0.3196 0.0021 0.66%
2024-12-23 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3196 0.3196 0.3232 0.3232 -0.0036 -1.11%
2024-12-20 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3232 0.3232 0.3216 0.3216 0.0016 0.50%
2024-12-19 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3216 0.3216 0.3221 0.3221 -0.0005 -0.16%
2024-12-18 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3221 0.3221 0.3215 0.3215 0.0006 0.19%
2024-12-17 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3215 0.3215 0.3230 0.3230 -0.0015 -0.46%
2024-12-16 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3230 0.3230 0.3277 0.3277 -0.0047 -1.43%
2024-12-13 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3277 0.3277 0.3353 0.3353 -0.0076 -2.27%
2024-12-12 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3353 0.3353 0.3328 0.3328 0.0025 0.75%
2024-12-11 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3328 0.3328 0.3330 0.3330 -0.0002 -0.06%
2024-12-10 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3330 0.3330 0.3347 0.3347 -0.0017 -0.51%
2024-12-09 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3347 0.3347 0.3313 0.3313 0.0034 1.03%
2024-12-06 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3313 0.3313 0.3268 0.3268 0.0045 1.38%
2024-12-05 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3268 0.3268 0.3300 0.3300 -0.0032 -0.97%
2024-12-04 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3300 0.3300 0.3333 0.3333 -0.0033 -0.99%
2024-12-03 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3333 0.3333 0.3330 0.3330 0.0003 0.09%
2024-12-02 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3330 0.3330 0.3302 0.3302 0.0028 0.85%
2024-11-29 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3302 0.3302 0.3271 0.3271 0.0031 0.95%
2024-11-28 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3271 0.3271 0.3329 0.3329 -0.0058 -1.74%
2024-11-27 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3329 0.3329 0.3237 0.3237 0.0092 2.84%
2024-11-26 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3237 0.3237 0.3200 0.3200 0.0037 1.16%
2024-11-25 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3200 0.3200 0.3195 0.3195 0.0005 0.16%
2024-11-22 011601 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票A 0.3195 0.3195 0.3308 0.3308 -0.0113 -3.42%