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前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢(011601)

今天最新凈值 0.3795 0.0068 1.8200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3791 0.0031 0.8208%
  • 累計凈值：0.3795
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8702億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
近一周前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源公共衛(wèi)生股票A(011601)基金累計收益率7.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3760 0.3760 0.3795 0.3795 -0.0035 -0.92%
2025-05-21 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3795 0.3795 0.3727 0.3727 0.0068 1.82%
2025-05-20 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3727 0.3727 0.3607 0.3607 0.0120 3.33%
2025-05-19 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3607 0.3607 0.3562 0.3562 0.0045 1.26%
2025-05-16 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3562 0.3562 0.3505 0.3505 0.0057 1.63%