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前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢(011601)

今天最新凈值 0.3727 0.0120 3.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3748 -0.0047 -1.2454%
  • 累計凈值：0.3727
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8702億
  • 最近資產：0.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：范潔 黃智然
近一月前海開源公共衛(wèi)生股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源公共衛(wèi)生股票A(011601)基金累計收益率8.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3795 0.3795 0.3727 0.3727 0.0068 1.82%
2025-05-20 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3727 0.3727 0.3607 0.3607 0.0120 3.33%
2025-05-19 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3607 0.3607 0.3562 0.3562 0.0045 1.26%
2025-05-16 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3562 0.3562 0.3505 0.3505 0.0057 1.63%
2025-05-15 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3505 0.3505 0.3515 0.3515 -0.0010 -0.28%
2025-05-14 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3515 0.3515 0.3514 0.3514 0.0001 0.03%
2025-05-13 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3514 0.3514 0.3463 0.3463 0.0051 1.47%
2025-05-12 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3463 0.3463 0.3598 0.3598 -0.0135 -3.75%
2025-05-09 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3598 0.3598 0.3574 0.3574 0.0024 0.67%
2025-05-08 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3574 0.3574 0.0000 0.00%
2025-05-07 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3574 0.3574 0.3679 0.3679 -0.0105 -2.85%
2025-05-06 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3679 0.3679 0.3673 0.3673 0.0006 0.16%
2025-04-30 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3673 0.3673 0.3654 0.3654 0.0019 0.52%
2025-04-29 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3606 0.3606 0.0048 1.33%
2025-04-28 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3606 0.3606 0.3645 0.3645 -0.0039 -1.07%
2025-04-25 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3645 0.3645 0.3700 0.3700 -0.0055 -1.49%
2025-04-24 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3700 0.3700 0.3633 0.3633 0.0067 1.84%
2025-04-23 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3633 0.3633 0.3654 0.3654 -0.0021 -0.57%
2025-04-22 011601 前海開源公共衛(wèi)生股票A 0.3654 0.3654 0.3509 0.3509 0.0145 4.13%