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前海開源公共衛(wèi)生股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011601)

今天最新凈值 0.3727 0.0120 3.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3727
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8702億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
前海開源公共衛(wèi)生股票A基金011601重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 9.57% -3.74% -0.3579%
01801 信達(dá)生物 0.0000 9.05% 0.54% 0.0489%
603259 XD藥明康 0.0000 8.55% 0.73% 0.0624%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 8.50% -2.40% -0.2040%
09926 康方生物 0.0000 8.28% -2.39% -0.1979%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 7.01% -1.64% -0.1150%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 4.86% -3.26% -0.1584%
688506 百利天恒 0.0000 4.07% 2.46% 0.1001%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 4.00% -1.21% -0.0484%
603127 昭衍新藥 0.0000 2.08% -0.53% -0.0110%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.97% -0.8812% 94.08%
前海開源公共衛(wèi)生股票A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.82% 1.35%
2025-05-20 3.33% 1.83%
2025-05-19 1.26% 0.99%
2025-05-16 1.63% 1.13%
2025-05-15 -0.28% -0.54%
2025-05-14 0.03% 0.25%
2025-05-13 1.47% 1.62%
2025-05-12 -3.75% -2.75%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
前海開源公共衛(wèi)生股票A基金011601實(shí)時(shí)估值圖
前海開源公共衛(wèi)生股票A基金011601實(shí)時(shí)估值圖
前海開源公共衛(wèi)生股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4634 0.9932%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4126 0.9932%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0256 0.9795%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0482 0.9795%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1835 0.7257%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8275 0.6688%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7905 0.6671%
工銀新金融股票A 2.6857 0.6628%