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大成港股精選混合(QDII)C基金凈值查詢(011584)

今天最新凈值 1.0133 0.0186 1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0057 -0.0076 -0.7460%
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.16億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：柏楊
近一年大成港股精選混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成港股精選混合(QDII)C(011584)基金累計收益率20.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011584 大成港股精選混合(QDII)C 1.0126 1.0126 1.0133 1.0133 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9947 0.9947 0.0186 1.87%
2025-05-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9947 0.9947 0.9771 0.9771 0.0176 1.80%
2025-05-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9771 0.9771 0.9629 0.9629 0.0142 1.47%
2025-05-16 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9629 0.9629 0.9621 0.9621 0.0008 0.08%
2025-05-15 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9621 0.9621 0.9674 0.9674 -0.0053 -0.55%
2025-05-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9674 0.9674 0.9562 0.9562 0.0112 1.17%
2025-05-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
2025-05-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9579 0.9579 0.9501 0.9501 0.0078 0.82%
2025-05-09 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9501 0.9501 0.9423 0.9423 0.0078 0.83%
2025-05-08 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9423 0.9423 0.9441 0.9441 -0.0018 -0.19%
2025-05-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9441 0.9441 0.9555 0.9555 -0.0114 -1.19%
2025-05-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9555 0.9555 0.9343 0.9343 0.0212 2.27%
2025-04-30 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9343 0.9343 0.9338 0.9338 0.0005 0.05%
2025-04-29 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9338 0.9338 0.9255 0.9255 0.0083 0.90%
2025-04-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9241 0.9241 0.0014 0.15%
2025-04-25 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9321 0.9321 -0.0080 -0.86%
2025-04-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9321 0.9321 0.9241 0.9241 0.0080 0.87%
2025-04-23 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9241 0.9241 0.9084 0.9084 0.0157 1.73%
2025-04-22 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9084 0.9084 0.8767 0.8767 0.0317 3.62%
2025-04-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8767 0.8767 0.8766 0.8766 0.0001 0.01%
2025-04-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8771 0.8771 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8771 0.8771 0.8684 0.8684 0.0087 1.00%
2025-04-16 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8684 0.8684 0.8898 0.8898 -0.0214 -2.41%
2025-04-15 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8898 0.8898 0.8870 0.8870 0.0028 0.32%
2025-04-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8870 0.8870 0.8574 0.8574 0.0296 3.45%
2025-04-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8574 0.8574 0.8370 0.8370 0.0204 2.44%
2025-04-10 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8370 0.8370 0.8114 0.8114 0.0256 3.16%
2025-04-09 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8114 0.8114 0.7972 0.7972 0.0142 1.78%
2025-04-08 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7972 0.7972 0.7713 0.7713 0.0259 3.36%
2025-04-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7713 0.7713 0.9188 0.9188 -0.1475 -16.05%
2025-04-03 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9188 0.9188 0.9365 0.9365 -0.0177 -1.89%
2025-04-02 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9365 0.9365 0.9456 0.9456 -0.0091 -0.96%
2025-04-01 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9306 0.9306 0.0150 1.61%
2025-03-31 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9306 0.9306 0.9408 0.9408 -0.0102 -1.08%
2025-03-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9408 0.9408 0.9449 0.9449 -0.0041 -0.43%
2025-03-27 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9449 0.9449 0.9375 0.9375 0.0074 0.79%
2025-03-26 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9375 0.9375 0.9239 0.9239 0.0136 1.47%
2025-03-25 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9239 0.9239 0.9467 0.9467 -0.0228 -2.41%
2025-03-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9467 0.9467 0.9350 0.9350 0.0117 1.25%
2025-03-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9350 0.9350 0.9609 0.9609 -0.0259 -2.70%
2025-03-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9609 0.9609 0.9701 0.9701 -0.0092 -0.95%
2025-03-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
2025-03-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9662 0.9662 0.9435 0.9435 0.0227 2.41%
2025-03-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9435 0.9435 0.9281 0.9281 0.0154 1.66%
2025-03-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9281 0.9281 0.9072 0.9072 0.0209 2.30%
2025-03-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9072 0.9072 0.9111 0.9111 -0.0039 -0.43%
2025-03-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9152 0.9152 -0.0041 -0.45%
2025-03-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9152 0.9152 0.9119 0.9119 0.0033 0.36%
2025-03-10 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9119 0.9119 0.9249 0.9249 -0.0130 -1.41%
2025-03-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9249 0.9249 0.9276 0.9276 -0.0027 -0.29%
2025-03-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9101 0.9101 0.0175 1.92%
2025-03-05 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9101 0.9101 0.8844 0.8844 0.0257 2.91%
2025-03-04 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8844 0.8844 0.8797 0.8797 0.0047 0.53%
2025-03-03 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8797 0.8797 0.8746 0.8746 0.0051 0.58%
2025-02-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8746 0.8746 0.9025 0.9025 -0.0279 -3.09%
2025-02-27 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9025 0.9025 0.9152 0.9152 -0.0127 -1.39%
2025-02-26 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9152 0.9152 0.8924 0.8924 0.0228 2.55%
2025-02-25 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8924 0.8924 0.9057 0.9057 -0.0133 -1.47%
2025-02-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9057 0.9057 0.9137 0.9137 -0.0080 -0.88%
2025-02-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9137 0.9137 0.8919 0.8919 0.0218 2.44%
2025-02-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8919 0.8919 0.9001 0.9001 -0.0082 -0.91%
2025-02-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.9001 0.9001 0.8993 0.8993 0.0008 0.09%
2025-02-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8993 0.8993 0.8874 0.8874 0.0119 1.34%
2025-02-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8874 0.8874 0.8953 0.8953 -0.0079 -0.88%
2025-02-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8953 0.8953 0.8612 0.8612 0.0341 3.96%
2025-02-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8612 0.8612 0.8688 0.8688 -0.0076 -0.87%
2025-02-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8688 0.8688 0.8662 0.8662 0.0026 0.30%
2025-02-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8662 0.8662 0.8761 0.8761 -0.0099 -1.13%
2025-02-10 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8761 0.8761 0.8628 0.8628 0.0133 1.54%
2025-02-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8628 0.8628 0.8541 0.8541 0.0087 1.02%
2025-02-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8541 0.8541 0.8425 0.8425 0.0116 1.38%
2025-02-05 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8425 0.8425 0.8317 0.8317 0.0108 1.30%
2025-01-27 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8317 0.8317 0.8350 0.8350 -0.0033 -0.40%
2025-01-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8350 0.8350 0.8146 0.8146 0.0204 2.50%
2025-01-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8338 0.8338 0.8259 0.8259 0.0079 0.96%
2025-01-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7852 0.7852 0.7963 0.7963 -0.0111 -1.39%
2025-01-10 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7963 0.7963 0.8037 0.8037 -0.0074 -0.92%
2025-01-09 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8037 0.8037 0.7970 0.7970 0.0067 0.84%
2025-01-08 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7970 0.7970 0.8093 0.8093 -0.0123 -1.52%
2025-01-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8093 0.8093 0.8189 0.8189 -0.0096 -1.17%
2025-01-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8189 0.8189 0.8236 0.8236 -0.0047 -0.57%
2025-01-03 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8236 0.8236 0.8169 0.8169 0.0067 0.82%
2025-01-02 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8169 0.8169 0.8262 0.8262 -0.0093 -1.13%
2024-12-31 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8262 0.8262 0.8211 0.8211 0.0051 0.62%
2024-12-30 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8211 0.8211 0.8265 0.8265 -0.0054 -0.65%
2024-12-25 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8272 0.8272 0.8271 0.8271 0.0001 0.01%
2024-12-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8271 0.8271 0.8239 0.8239 0.0032 0.39%
2024-12-23 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8239 0.8239 0.8225 0.8225 0.0014 0.17%
2024-12-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8256 0.8256 -0.0031 -0.38%
2024-12-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8256 0.8256 0.8288 0.8288 -0.0032 -0.39%
2024-12-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8288 0.8288 0.8232 0.8232 0.0056 0.68%
2024-12-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8232 0.8232 0.8277 0.8277 -0.0045 -0.54%
2024-12-16 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8277 0.8277 0.8382 0.8382 -0.0105 -1.25%
2024-12-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8382 0.8382 0.8575 0.8575 -0.0193 -2.25%
2024-12-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8575 0.8575 0.8446 0.8446 0.0129 1.53%
2024-12-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8446 0.8446 0.8480 0.8480 -0.0034 -0.40%
2024-12-10 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8480 0.8480 0.8596 0.8596 -0.0116 -1.35%
2024-12-09 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8596 0.8596 0.8349 0.8349 0.0247 2.96%
2024-12-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8349 0.8349 0.8211 0.8211 0.0138 1.68%
2024-12-05 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8211 0.8211 0.8282 0.8282 -0.0071 -0.86%
2024-12-04 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8282 0.8282 0.8304 0.8304 -0.0022 -0.26%
2024-12-03 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8304 0.8304 0.8268 0.8268 0.0036 0.44%
2024-12-02 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8268 0.8268 0.8147 0.8147 0.0121 1.49%
2024-11-29 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8147 0.8147 0.8108 0.8108 0.0039 0.48%
2024-11-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8108 0.8108 0.8238 0.8238 -0.0130 -1.58%
2024-11-27 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8238 0.8238 0.8051 0.8051 0.0187 2.32%
2024-11-26 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8051 0.8051 0.8084 0.8084 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8084 0.8084 0.8098 0.8098 -0.0014 -0.17%
2024-11-22 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8098 0.8098 0.8196 0.8196 -0.0098 -1.20%
2024-11-21 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8196 0.8196 0.8227 0.8227 -0.0031 -0.38%
2024-11-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8227 0.8227 0.8185 0.8185 0.0042 0.51%
2024-11-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8185 0.8185 0.8068 0.8068 0.0117 1.45%
2024-11-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8068 0.8068 0.8050 0.8050 0.0018 0.22%
2024-11-15 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8050 0.8050 0.8011 0.8011 0.0039 0.49%
2024-11-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8011 0.8011 0.8192 0.8192 -0.0181 -2.21%
2024-11-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8192 0.8192 0.8225 0.8225 -0.0033 -0.40%
2024-11-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8225 0.8225 0.8466 0.8466 -0.0241 -2.85%
2024-11-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8466 0.8466 0.8537 0.8537 -0.0071 -0.83%
2024-11-08 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8537 0.8537 0.8605 0.8605 -0.0068 -0.79%
2024-11-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8605 0.8605 0.8451 0.8451 0.0154 1.82%
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2024-10-29 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8570 0.8570 0.8515 0.8515 0.0055 0.65%
2024-10-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8517 0.8517 -0.0002 -0.02%
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2024-10-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8552 0.8552 0.8659 0.8659 -0.0107 -1.24%
2024-10-23 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8659 0.8659 0.8471 0.8471 0.0188 2.22%
2024-10-22 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8471 0.8471 0.8428 0.8428 0.0043 0.51%
2024-10-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8204 0.8204 0.0316 3.85%
2024-10-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8274 0.8274 -0.0070 -0.85%
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2024-09-19 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7356 0.7356 0.0116 1.58%
2024-09-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7356 0.7356 0.7237 0.7237 0.0119 1.64%
2024-09-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7237 0.7237 0.7164 0.7164 0.0073 1.02%
2024-09-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7164 0.7164 0.7138 0.7138 0.0026 0.36%
2024-09-11 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7138 0.7138 0.7118 0.7118 0.0020 0.28%
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2024-06-20 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8056 0.8056 0.8066 0.8066 -0.0010 -0.12%
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2024-06-18 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7902 0.7902 0.7953 0.7953 -0.0051 -0.64%
2024-06-17 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7953 0.7953 0.7987 0.7987 -0.0034 -0.43%
2024-06-14 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7987 0.7987 0.8022 0.8022 -0.0035 -0.44%
2024-06-13 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8022 0.8022 0.7999 0.7999 0.0023 0.29%
2024-06-12 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7999 0.7999 0.8015 0.8015 -0.0016 -0.20%
2024-06-07 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8173 0.8173 0.8179 0.8179 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8179 0.8179 0.8093 0.8093 0.0086 1.06%
2024-06-05 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8093 0.8093 0.8142 0.8142 -0.0049 -0.60%
2024-06-04 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8142 0.8142 0.8052 0.8052 0.0090 1.12%
2024-06-03 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8052 0.8052 0.7999 0.7999 0.0053 0.66%
2024-05-31 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.7999 0.7999 0.7954 0.7954 0.0045 0.57%
2024-05-29 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8090 0.8090 0.8179 0.8179 -0.0089 -1.09%
2024-05-28 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2024-05-27 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8187 0.8187 0.8088 0.8088 0.0099 1.22%
2024-05-24 011584 大成港股精選混合(QDII)C 0.8088 0.8088 0.8275 0.8275 -0.0187 -2.26%