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匯豐晉信核心成長A基金凈值查詢(011578)

今天最新凈值 0.7035 -0.0040 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6971 -0.0064 -0.9152%
  • 累計凈值：0.7035
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0378億
  • 最近資產(chǎn)：14.21億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
今年以來匯豐晉信核心成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯豐晉信核心成長A(011578)基金累計收益率-2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6991 0.6991 0.7035 0.7035 -0.0044 -0.63%
2025-05-22 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7035 0.7035 0.7075 0.7075 -0.0040 -0.57%
2025-05-21 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7075 0.7075 0.7037 0.7037 0.0038 0.54%
2025-05-20 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7037 0.7037 0.6995 0.6995 0.0042 0.60%
2025-05-19 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6995 0.6995 0.7013 0.7013 -0.0018 -0.26%
2025-05-16 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7013 0.7013 0.7010 0.7010 0.0003 0.04%
2025-05-15 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7010 0.7010 0.7116 0.7116 -0.0106 -1.49%
2025-05-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7116 0.7116 0.7171 0.7171 -0.0055 -0.77%
2025-05-13 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7171 0.7171 0.7019 0.7019 0.0152 2.17%
2025-05-12 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7019 0.7019 0.6900 0.6900 0.0119 1.72%
2025-05-09 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6900 0.6900 0.7005 0.7005 -0.0105 -1.50%
2025-05-08 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7005 0.7005 0.6949 0.6949 0.0056 0.81%
2025-05-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6949 0.6949 0.6958 0.6958 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6958 0.6958 0.6829 0.6829 0.0129 1.89%
2025-04-30 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6829 0.6829 0.6791 0.6791 0.0038 0.56%
2025-04-29 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6791 0.6791 0.6793 0.6793 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6793 0.6793 0.6811 0.6811 -0.0018 -0.26%
2025-04-25 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6811 0.6811 0.6830 0.6830 -0.0019 -0.28%
2025-04-24 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6830 0.6830 0.6834 0.6834 -0.0004 -0.06%
2025-04-23 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6834 0.6834 0.6811 0.6811 0.0023 0.34%
2025-04-22 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6811 0.6811 0.6822 0.6822 -0.0011 -0.16%
2025-04-21 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6822 0.6822 0.6756 0.6756 0.0066 0.98%
2025-04-18 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6756 0.6756 0.6735 0.6735 0.0021 0.31%
2025-04-17 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6735 0.6735 0.6709 0.6709 0.0026 0.39%
2025-04-16 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6709 0.6709 0.6775 0.6775 -0.0066 -0.97%
2025-04-15 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6775 0.6775 0.6822 0.6822 -0.0047 -0.69%
2025-04-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6822 0.6822 0.6787 0.6787 0.0035 0.52%
2025-04-11 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6787 0.6787 0.6713 0.6713 0.0074 1.10%
2025-04-10 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6713 0.6713 0.6551 0.6551 0.0162 2.47%
2025-04-09 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6551 0.6551 0.6521 0.6521 0.0030 0.46%
2025-04-08 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6521 0.6521 0.6503 0.6503 0.0018 0.28%
2025-04-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6503 0.6503 0.7398 0.7398 -0.0895 -12.10%
2025-04-03 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7398 0.7398 0.7524 0.7524 -0.0126 -1.67%
2025-04-02 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7524 0.7524 0.7533 0.7533 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7533 0.7533 0.7430 0.7430 0.0103 1.39%
2025-03-31 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7430 0.7430 0.7629 0.7629 -0.0199 -2.61%
2025-03-28 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7629 0.7629 0.7705 0.7705 -0.0076 -0.99%
2025-03-27 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7705 0.7705 0.7759 0.7759 -0.0054 -0.70%
2025-03-26 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7759 0.7759 0.7697 0.7697 0.0062 0.81%
2025-03-25 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7697 0.7697 0.7714 0.7714 -0.0017 -0.22%
2025-03-24 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7714 0.7714 0.7834 0.7834 -0.0120 -1.53%
2025-03-21 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7834 0.7834 0.7939 0.7939 -0.0105 -1.32%
2025-03-20 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7939 0.7939 0.7958 0.7958 -0.0019 -0.24%
2025-03-19 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7958 0.7958 0.8012 0.8012 -0.0054 -0.67%
2025-03-18 011578 匯豐晉信核心成長A 0.8012 0.8012 0.7958 0.7958 0.0054 0.68%
2025-03-17 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7958 0.7958 0.7915 0.7915 0.0043 0.54%
2025-03-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7915 0.7915 0.7730 0.7730 0.0185 2.39%
2025-03-13 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7730 0.7730 0.7843 0.7843 -0.0113 -1.44%
2025-03-12 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7843 0.7843 0.7907 0.7907 -0.0064 -0.81%
2025-03-11 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7907 0.7907 0.7914 0.7914 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7914 0.7914 0.7861 0.7861 0.0053 0.67%
2025-03-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7861 0.7861 0.7938 0.7938 -0.0077 -0.97%
2025-03-06 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7938 0.7938 0.7785 0.7785 0.0153 1.97%
2025-03-05 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7785 0.7785 0.7826 0.7826 -0.0041 -0.52%
2025-03-04 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7826 0.7826 0.7867 0.7867 -0.0041 -0.52%
2025-03-03 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7867 0.7867 0.7769 0.7769 0.0098 1.26%
2025-02-28 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7769 0.7769 0.8018 0.8018 -0.0249 -3.11%
2025-02-27 011578 匯豐晉信核心成長A 0.8018 0.8018 0.8064 0.8064 -0.0046 -0.57%
2025-02-26 011578 匯豐晉信核心成長A 0.8064 0.8064 0.7840 0.7840 0.0224 2.86%
2025-02-25 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7840 0.7840 0.7831 0.7831 0.0009 0.11%
2025-02-24 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7831 0.7831 0.7869 0.7869 -0.0038 -0.48%
2025-02-21 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7869 0.7869 0.7714 0.7714 0.0155 2.01%
2025-02-20 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7714 0.7714 0.7700 0.7700 0.0014 0.18%
2025-02-19 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7700 0.7700 0.7571 0.7571 0.0129 1.70%
2025-02-18 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7571 0.7571 0.7688 0.7688 -0.0117 -1.52%
2025-02-17 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7688 0.7688 0.7651 0.7651 0.0037 0.48%
2025-02-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7651 0.7651 0.7420 0.7420 0.0231 3.11%
2025-02-13 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7420 0.7420 0.7427 0.7427 -0.0007 -0.09%
2025-02-12 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7427 0.7427 0.7276 0.7276 0.0151 2.08%
2025-02-11 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7276 0.7276 0.7446 0.7446 -0.0170 -2.28%
2025-02-10 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7446 0.7446 0.7391 0.7391 0.0055 0.74%
2025-02-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7391 0.7391 0.7168 0.7168 0.0223 3.11%
2025-02-06 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7168 0.7168 0.6913 0.6913 0.0255 3.69%
2025-02-05 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6913 0.6913 0.6826 0.6826 0.0087 1.27%
2025-01-27 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6826 0.6826 0.6948 0.6948 -0.0122 -1.76%
2025-01-22 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6833 0.6833 0.6907 0.6907 -0.0074 -1.07%
2025-01-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6904 0.6904 0.6658 0.6658 0.0246 3.69%
2025-01-13 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6658 0.6658 0.6621 0.6621 0.0037 0.56%
2025-01-10 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6621 0.6621 0.6785 0.6785 -0.0164 -2.42%
2025-01-09 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6785 0.6785 0.6801 0.6801 -0.0016 -0.24%
2025-01-08 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6801 0.6801 0.6852 0.6852 -0.0051 -0.74%
2025-01-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6852 0.6852 0.6776 0.6776 0.0076 1.12%
2025-01-06 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6776 0.6776 0.6803 0.6803 -0.0027 -0.40%
2025-01-03 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6803 0.6803 0.7028 0.7028 -0.0225 -3.20%
2025-01-02 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7028 0.7028 0.7229 0.7229 -0.0201 -2.78%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%