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匯豐晉信核心成長(zhǎng)A基金凈值查詢(xún)(011578)

今天最新凈值 0.7035 -0.0040 -0.5700% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.7035
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0378億
  • 最近資產(chǎn)：14.21億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一年匯豐晉信核心成長(zhǎng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,匯豐晉信核心成長(zhǎng)A(011578)基金累計(jì)收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-04 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8104 0.8104 0.8313 0.8313 -0.0209 -2.51%
2024-12-03 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8313 0.8313 0.8313 0.8313 0.0000 0.00%
2024-12-02 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8313 0.8313 0.8191 0.8191 0.0122 1.49%
2024-11-29 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8191 0.8191 0.8016 0.8016 0.0175 2.18%
2024-11-28 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8016 0.8016 0.8075 0.8075 -0.0059 -0.73%
2024-11-27 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8075 0.8075 0.7800 0.7800 0.0275 3.53%
2024-11-26 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7800 0.7800 0.7955 0.7955 -0.0155 -1.95%
2024-11-25 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7955 0.7955 0.7909 0.7909 0.0046 0.58%
2024-11-22 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7909 0.7909 0.8190 0.8190 -0.0281 -3.43%
2024-11-21 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8190 0.8190 0.8137 0.8137 0.0053 0.65%
2024-11-20 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8137 0.8137 0.8080 0.8080 0.0057 0.71%
2024-11-19 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8080 0.8080 0.7819 0.7819 0.0261 3.34%
2024-11-18 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7819 0.7819 0.7958 0.7958 -0.0139 -1.75%
2024-11-15 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7958 0.7958 0.8291 0.8291 -0.0333 -4.02%
2024-11-14 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8291 0.8291 0.8553 0.8553 -0.0262 -3.06%
2024-11-13 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8553 0.8553 0.8465 0.8465 0.0088 1.04%
2024-11-12 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8465 0.8465 0.8630 0.8630 -0.0165 -1.91%
2024-11-11 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8630 0.8630 0.8257 0.8257 0.0373 4.52%
2024-11-08 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8257 0.8257 0.8212 0.8212 0.0045 0.55%
2024-11-07 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8212 0.8212 0.8055 0.8055 0.0157 1.95%
2024-11-06 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8055 0.8055 0.8028 0.8028 0.0027 0.34%
2024-11-05 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8028 0.8028 0.7719 0.7719 0.0309 4.00%
2024-11-04 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7719 0.7719 0.7546 0.7546 0.0173 2.29%
2024-11-01 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7546 0.7546 0.7816 0.7816 -0.0270 -3.45%
2024-10-31 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7816 0.7816 0.7738 0.7738 0.0078 1.01%
2024-10-30 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7738 0.7738 0.7741 0.7741 -0.0003 -0.04%
2024-10-29 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7741 0.7741 0.7944 0.7944 -0.0203 -2.56%
2024-10-28 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7944 0.7944 0.7858 0.7858 0.0086 1.09%
2024-10-25 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7858 0.7858 0.7483 0.7483 0.0375 5.01%
2024-10-24 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7483 0.7483 0.7648 0.7648 -0.0165 -2.16%
2024-10-23 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7648 0.7648 0.7560 0.7560 0.0088 1.16%
2024-10-22 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7560 0.7560 0.7521 0.7521 0.0039 0.52%
2024-10-21 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7521 0.7521 0.7482 0.7482 0.0039 0.52%
2024-10-18 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7482 0.7482 0.7012 0.7012 0.0470 6.70%
2024-10-17 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7012 0.7012 0.7043 0.7043 -0.0031 -0.44%
2024-10-16 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7043 0.7043 0.7153 0.7153 -0.0110 -1.54%
2024-10-15 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7153 0.7153 0.7396 0.7396 -0.0243 -3.29%
2024-10-14 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7396 0.7396 0.7202 0.7202 0.0194 2.69%
2024-10-11 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7202 0.7202 0.7575 0.7575 -0.0373 -4.92%
2024-10-10 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7575 0.7575 0.7859 0.7859 -0.0284 -3.61%
2024-10-09 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7859 0.7859 0.8548 0.8548 -0.0689 -8.06%
2024-10-08 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.8548 0.8548 0.7479 0.7479 0.1069 14.29%
2024-09-30 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.7479 0.7479 0.6473 0.6473 0.1006 15.54%
2024-09-27 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6473 0.6473 0.5827 0.5827 0.0646 11.09%
2024-09-26 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5827 0.5827 0.5573 0.5573 0.0254 4.56%
2024-09-25 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5573 0.5573 0.5495 0.5495 0.0078 1.42%
2024-09-24 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5495 0.5495 0.5231 0.5231 0.0264 5.05%
2024-09-23 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5231 0.5231 0.5293 0.5293 -0.0062 -1.17%
2024-09-20 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5293 0.5293 0.5339 0.5339 -0.0046 -0.86%
2024-09-19 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5339 0.5339 0.5259 0.5259 0.0080 1.52%
2024-09-18 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5259 0.5259 0.5292 0.5292 -0.0033 -0.62%
2024-09-13 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5292 0.5292 0.5392 0.5392 -0.0100 -1.85%
2024-09-12 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5392 0.5392 0.5397 0.5397 -0.0005 -0.09%
2024-09-11 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5397 0.5397 0.5310 0.5310 0.0087 1.64%
2024-09-10 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5310 0.5310 0.5304 0.5304 0.0006 0.11%
2024-09-09 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5304 0.5304 0.5322 0.5322 -0.0018 -0.34%
2024-09-06 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5322 0.5322 0.5464 0.5464 -0.0142 -2.60%
2024-09-05 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5464 0.5464 0.5424 0.5424 0.0040 0.74%
2024-09-04 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5424 0.5424 0.5407 0.5407 0.0017 0.31%
2024-09-03 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5407 0.5407 0.5354 0.5354 0.0053 0.99%
2024-09-02 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5354 0.5354 0.5546 0.5546 -0.0192 -3.46%
2024-08-30 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5546 0.5546 0.5454 0.5454 0.0092 1.69%
2024-08-29 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5454 0.5454 0.5340 0.5340 0.0114 2.13%
2024-08-28 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5340 0.5340 0.5284 0.5284 0.0056 1.06%
2024-08-27 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5284 0.5284 0.5374 0.5374 -0.0090 -1.67%
2024-08-26 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5374 0.5374 0.5306 0.5306 0.0068 1.28%
2024-08-23 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5306 0.5306 0.5331 0.5331 -0.0025 -0.47%
2024-08-22 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5331 0.5331 0.5449 0.5449 -0.0118 -2.17%
2024-08-21 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5449 0.5449 0.5500 0.5500 -0.0051 -0.93%
2024-08-20 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5500 0.5500 0.5594 0.5594 -0.0094 -1.68%
2024-08-19 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5594 0.5594 0.5633 0.5633 -0.0039 -0.69%
2024-08-16 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5633 0.5633 0.5661 0.5661 -0.0028 -0.49%
2024-08-15 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5661 0.5661 0.5642 0.5642 0.0019 0.34%
2024-08-14 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5642 0.5642 0.5729 0.5729 -0.0087 -1.52%
2024-08-13 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5729 0.5729 0.5678 0.5678 0.0051 0.90%
2024-08-12 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5678 0.5678 0.5708 0.5708 -0.0030 -0.53%
2024-08-09 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5708 0.5708 0.5778 0.5778 -0.0070 -1.21%
2024-08-08 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5778 0.5778 0.5815 0.5815 -0.0037 -0.64%
2024-08-07 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5815 0.5815 0.5840 0.5840 -0.0025 -0.43%
2024-08-06 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5840 0.5840 0.5726 0.5726 0.0114 1.99%
2024-08-05 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5726 0.5726 0.5835 0.5835 -0.0109 -1.87%
2024-08-02 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5835 0.5835 0.5914 0.5914 -0.0079 -1.34%
2024-07-31 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5957 0.5957 0.5694 0.5694 0.0263 4.62%
2024-07-30 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5694 0.5694 0.5695 0.5695 -0.0001 -0.02%
2024-07-29 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5695 0.5695 0.5802 0.5802 -0.0107 -1.84%
2024-07-26 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5802 0.5802 0.5752 0.5752 0.0050 0.87%
2024-07-25 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5752 0.5752 0.5695 0.5695 0.0057 1.00%
2024-07-24 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5695 0.5695 0.5788 0.5788 -0.0093 -1.61%
2024-07-23 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5788 0.5788 0.5969 0.5969 -0.0181 -3.03%
2024-07-22 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5969 0.5969 0.5862 0.5862 0.0107 1.83%
2024-07-19 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5862 0.5862 0.5802 0.5802 0.0060 1.03%
2024-07-18 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5802 0.5802 0.5776 0.5776 0.0026 0.45%
2024-07-17 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5776 0.5776 0.5767 0.5767 0.0009 0.16%
2024-07-16 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5767 0.5767 0.5685 0.5685 0.0082 1.44%
2024-07-15 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5685 0.5685 0.5794 0.5794 -0.0109 -1.88%
2024-07-12 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5794 0.5794 0.5760 0.5760 0.0034 0.59%
2024-07-11 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5760 0.5760 0.5588 0.5588 0.0172 3.08%
2024-07-10 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5588 0.5588 0.5587 0.5587 0.0001 0.02%
2024-07-09 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5587 0.5587 0.5519 0.5519 0.0068 1.23%
2024-07-08 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5519 0.5519 0.5686 0.5686 -0.0167 -2.94%
2024-07-05 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5686 0.5686 0.5634 0.5634 0.0052 0.92%
2024-07-04 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5634 0.5634 0.5785 0.5785 -0.0151 -2.61%
2024-07-03 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5785 0.5785 0.5827 0.5827 -0.0042 -0.72%
2024-07-02 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5827 0.5827 0.5926 0.5926 -0.0099 -1.67%
2024-07-01 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5926 0.5926 0.5930 0.5930 -0.0004 -0.07%
2024-06-28 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.5930 0.5930 0.6007 0.6007 -0.0077 -1.28%
2024-06-27 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6007 0.6007 0.6149 0.6149 -0.0142 -2.31%
2024-06-26 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6149 0.6149 0.6012 0.6012 0.0137 2.28%
2024-06-25 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6012 0.6012 0.6101 0.6101 -0.0089 -1.46%
2024-06-24 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6101 0.6101 0.6298 0.6298 -0.0197 -3.13%
2024-06-21 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6298 0.6298 0.6300 0.6300 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6300 0.6300 0.6365 0.6365 -0.0065 -1.02%
2024-06-19 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6365 0.6365 0.6467 0.6467 -0.0102 -1.58%
2024-06-18 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6467 0.6467 0.6480 0.6480 -0.0013 -0.20%
2024-06-17 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6480 0.6480 0.6428 0.6428 0.0052 0.81%
2024-06-14 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6428 0.6428 0.6433 0.6433 -0.0005 -0.08%
2024-06-13 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6433 0.6433 0.6467 0.6467 -0.0034 -0.53%
2024-06-12 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6467 0.6467 0.6437 0.6437 0.0030 0.47%
2024-06-11 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6437 0.6437 0.6340 0.6340 0.0097 1.53%
2024-06-07 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6340 0.6340 0.6364 0.6364 -0.0024 -0.38%
2024-06-06 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6364 0.6364 0.6525 0.6525 -0.0161 -2.47%
2024-06-05 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6525 0.6525 0.6587 0.6587 -0.0062 -0.94%
2024-06-04 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6587 0.6587 0.6550 0.6550 0.0037 0.56%
2024-06-03 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6550 0.6550 0.6574 0.6574 -0.0024 -0.37%
2024-05-31 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6574 0.6574 0.6538 0.6538 0.0036 0.55%
2024-05-30 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6538 0.6538 0.6523 0.6523 0.0015 0.23%
2024-05-29 011578 匯豐晉信核心成長(zhǎng)A 0.6523 0.6523 0.6480 0.6480 0.0043 0.66%
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