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匯豐晉信核心成長A基金凈值查詢(011578)

今天最新凈值 0.7035 -0.0040 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6971 -0.0064 -0.9152%
  • 累計凈值：0.7035
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0378億
  • 最近資產(chǎn)：14.21億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近一月匯豐晉信核心成長A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信核心成長A(011578)基金累計收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6991 0.6991 0.7035 0.7035 -0.0044 -0.63%
2025-05-22 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7035 0.7035 0.7075 0.7075 -0.0040 -0.57%
2025-05-21 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7075 0.7075 0.7037 0.7037 0.0038 0.54%
2025-05-20 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7037 0.7037 0.6995 0.6995 0.0042 0.60%
2025-05-19 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6995 0.6995 0.7013 0.7013 -0.0018 -0.26%
2025-05-16 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7013 0.7013 0.7010 0.7010 0.0003 0.04%
2025-05-15 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7010 0.7010 0.7116 0.7116 -0.0106 -1.49%
2025-05-14 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7116 0.7116 0.7171 0.7171 -0.0055 -0.77%
2025-05-13 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7171 0.7171 0.7019 0.7019 0.0152 2.17%
2025-05-12 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7019 0.7019 0.6900 0.6900 0.0119 1.72%
2025-05-09 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6900 0.6900 0.7005 0.7005 -0.0105 -1.50%
2025-05-08 011578 匯豐晉信核心成長A 0.7005 0.7005 0.6949 0.6949 0.0056 0.81%
2025-05-07 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6949 0.6949 0.6958 0.6958 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6958 0.6958 0.6829 0.6829 0.0129 1.89%
2025-04-30 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6829 0.6829 0.6791 0.6791 0.0038 0.56%
2025-04-29 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6791 0.6791 0.6793 0.6793 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6793 0.6793 0.6811 0.6811 -0.0018 -0.26%
2025-04-25 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6811 0.6811 0.6830 0.6830 -0.0019 -0.28%
2025-04-24 011578 匯豐晉信核心成長A 0.6830 0.6830 0.6834 0.6834 -0.0004 -0.06%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%