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天弘寧弘六個(gè)月A基金凈值查詢(011558)

今天最新凈值 1.0102 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0104 -0.0002 -0.0219%
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7480億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 胡彧 王華 任明
近一月天弘寧弘六個(gè)月A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘寧弘六個(gè)月A(011558)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04%
2025-05-20 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.11%
2025-05-19 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2025-05-16 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0085 1.0085 1.0090 1.0090 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0098 1.0098 1.0082 1.0082 0.0016 0.16%
2025-05-13 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-05-12 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-05-09 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2025-05-08 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.06%
2025-05-07 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-05-06 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0061 1.0061 1.0047 1.0047 0.0014 0.14%
2025-04-30 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2025-04-29 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2025-04-28 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0039 1.0039 1.0043 1.0043 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0043 1.0043 1.0046 1.0046 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
2025-04-23 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011558 天弘寧弘六個(gè)月A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%
招商瑞陽混合A 1.2674 0.13%
招商瑞陽混合C 1.2296 0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合C 1.6756 0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合A 1.6865 0.12%
財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9897 0.12%