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海富通欣利混合C基金凈值查詢(011555)

今天最新凈值 1.2374 -0.0059 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2333 -0.0041 -0.3307%
  • 累計凈值：1.2374
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5808億
  • 最近資產：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：江勇
近一年海富通欣利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通欣利混合C(011555)基金累計收益率10.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011555 海富通欣利混合C 1.2338 1.2338 1.2374 1.2374 -0.0036 -0.29%
2025-05-22 011555 海富通欣利混合C 1.2374 1.2374 1.2433 1.2433 -0.0059 -0.47%
2025-05-21 011555 海富通欣利混合C 1.2433 1.2433 1.2417 1.2417 0.0016 0.13%
2025-05-20 011555 海富通欣利混合C 1.2417 1.2417 1.2371 1.2371 0.0046 0.37%
2025-05-19 011555 海富通欣利混合C 1.2371 1.2371 1.2350 1.2350 0.0021 0.17%
2025-05-16 011555 海富通欣利混合C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08%
2025-05-15 011555 海富通欣利混合C 1.2340 1.2340 1.2393 1.2393 -0.0053 -0.43%
2025-05-14 011555 海富通欣利混合C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2025-05-13 011555 海富通欣利混合C 1.2393 1.2393 1.2383 1.2383 0.0010 0.08%
2025-05-12 011555 海富通欣利混合C 1.2383 1.2383 1.2319 1.2319 0.0064 0.52%
2025-05-09 011555 海富通欣利混合C 1.2319 1.2319 1.2334 1.2334 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 011555 海富通欣利混合C 1.2334 1.2334 1.2307 1.2307 0.0027 0.22%
2025-05-07 011555 海富通欣利混合C 1.2307 1.2307 1.2287 1.2287 0.0020 0.16%
2025-05-06 011555 海富通欣利混合C 1.2287 1.2287 1.2204 1.2204 0.0083 0.68%
2025-04-30 011555 海富通欣利混合C 1.2204 1.2204 1.2202 1.2202 0.0002 0.02%
2025-04-29 011555 海富通欣利混合C 1.2202 1.2202 1.2173 1.2173 0.0029 0.24%
2025-04-28 011555 海富通欣利混合C 1.2173 1.2173 1.2206 1.2206 -0.0033 -0.27%
2025-04-25 011555 海富通欣利混合C 1.2206 1.2206 1.2215 1.2215 -0.0009 -0.07%
2025-04-24 011555 海富通欣利混合C 1.2215 1.2215 1.2209 1.2209 0.0006 0.05%
2025-04-23 011555 海富通欣利混合C 1.2209 1.2209 1.2203 1.2203 0.0006 0.05%
2025-04-22 011555 海富通欣利混合C 1.2203 1.2203 1.2155 1.2155 0.0048 0.39%
2025-04-21 011555 海富通欣利混合C 1.2155 1.2155 1.2075 1.2075 0.0080 0.66%
2025-04-18 011555 海富通欣利混合C 1.2075 1.2075 1.2065 1.2065 0.0010 0.08%
2025-04-17 011555 海富通欣利混合C 1.2065 1.2065 1.2053 1.2053 0.0012 0.10%
2025-04-16 011555 海富通欣利混合C 1.2053 1.2053 1.2093 1.2093 -0.0040 -0.33%
2025-04-15 011555 海富通欣利混合C 1.2093 1.2093 1.2085 1.2085 0.0008 0.07%
2025-04-14 011555 海富通欣利混合C 1.2085 1.2085 1.2036 1.2036 0.0049 0.41%
2025-04-11 011555 海富通欣利混合C 1.2036 1.2036 1.2031 1.2031 0.0005 0.04%
2025-04-10 011555 海富通欣利混合C 1.2031 1.2031 1.1934 1.1934 0.0097 0.81%
2025-04-09 011555 海富通欣利混合C 1.1934 1.1934 1.1838 1.1838 0.0096 0.81%
2025-04-08 011555 海富通欣利混合C 1.1838 1.1838 1.1723 1.1723 0.0115 0.98%
2025-04-07 011555 海富通欣利混合C 1.1723 1.1723 1.2267 1.2267 -0.0544 -4.43%
2025-04-03 011555 海富通欣利混合C 1.2267 1.2267 1.2312 1.2312 -0.0045 -0.37%
2025-04-02 011555 海富通欣利混合C 1.2312 1.2312 1.2295 1.2295 0.0017 0.14%
2025-04-01 011555 海富通欣利混合C 1.2295 1.2295 1.2238 1.2238 0.0057 0.47%
2025-03-31 011555 海富通欣利混合C 1.2238 1.2238 1.2294 1.2294 -0.0056 -0.46%
2025-03-28 011555 海富通欣利混合C 1.2294 1.2294 1.2336 1.2336 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 011555 海富通欣利混合C 1.2336 1.2336 1.2329 1.2329 0.0007 0.06%
2025-03-26 011555 海富通欣利混合C 1.2329 1.2329 1.2325 1.2325 0.0004 0.03%
2025-03-25 011555 海富通欣利混合C 1.2325 1.2325 1.2323 1.2323 0.0002 0.02%
2025-03-24 011555 海富通欣利混合C 1.2323 1.2323 1.2333 1.2333 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 011555 海富通欣利混合C 1.2333 1.2333 1.2409 1.2409 -0.0076 -0.61%
2025-03-20 011555 海富通欣利混合C 1.2409 1.2409 1.2442 1.2442 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 011555 海富通欣利混合C 1.2442 1.2442 1.2474 1.2474 -0.0032 -0.26%
2025-03-18 011555 海富通欣利混合C 1.2474 1.2474 1.2432 1.2432 0.0042 0.34%
2025-03-17 011555 海富通欣利混合C 1.2432 1.2432 1.2404 1.2404 0.0028 0.23%
2025-03-14 011555 海富通欣利混合C 1.2404 1.2404 1.2300 1.2300 0.0104 0.85%
2025-03-13 011555 海富通欣利混合C 1.2300 1.2300 1.2333 1.2333 -0.0033 -0.27%
2025-03-12 011555 海富通欣利混合C 1.2333 1.2333 1.2325 1.2325 0.0008 0.06%
2025-03-11 011555 海富通欣利混合C 1.2325 1.2325 1.2307 1.2307 0.0018 0.15%
2025-03-10 011555 海富通欣利混合C 1.2307 1.2307 1.2293 1.2293 0.0014 0.11%
2025-03-07 011555 海富通欣利混合C 1.2293 1.2293 1.2286 1.2286 0.0007 0.06%
2025-03-06 011555 海富通欣利混合C 1.2286 1.2286 1.2184 1.2184 0.0102 0.84%
2025-03-05 011555 海富通欣利混合C 1.2184 1.2184 1.2164 1.2164 0.0020 0.16%
2025-03-04 011555 海富通欣利混合C 1.2164 1.2164 1.2122 1.2122 0.0042 0.35%
2025-03-03 011555 海富通欣利混合C 1.2122 1.2122 1.2098 1.2098 0.0024 0.20%
2025-02-28 011555 海富通欣利混合C 1.2098 1.2098 1.2270 1.2270 -0.0172 -1.40%
2025-02-27 011555 海富通欣利混合C 1.2270 1.2270 1.2264 1.2264 0.0006 0.05%
2025-02-26 011555 海富通欣利混合C 1.2264 1.2264 1.2160 1.2160 0.0104 0.86%
2025-02-25 011555 海富通欣利混合C 1.2160 1.2160 1.2213 1.2213 -0.0053 -0.43%
2025-02-24 011555 海富通欣利混合C 1.2213 1.2213 1.2200 1.2200 0.0013 0.11%
2025-02-21 011555 海富通欣利混合C 1.2200 1.2200 1.2128 1.2128 0.0072 0.59%
2025-02-20 011555 海富通欣利混合C 1.2128 1.2128 1.2092 1.2092 0.0036 0.30%
2025-02-19 011555 海富通欣利混合C 1.2092 1.2092 1.1990 1.1990 0.0102 0.85%
2025-02-18 011555 海富通欣利混合C 1.1990 1.1990 1.2073 1.2073 -0.0083 -0.69%
2025-02-17 011555 海富通欣利混合C 1.2073 1.2073 1.2063 1.2063 0.0010 0.08%
2025-02-14 011555 海富通欣利混合C 1.2063 1.2063 1.2008 1.2008 0.0055 0.46%
2025-02-13 011555 海富通欣利混合C 1.2008 1.2008 1.2067 1.2067 -0.0059 -0.49%
2025-02-12 011555 海富通欣利混合C 1.2067 1.2067 1.2014 1.2014 0.0053 0.44%
2025-02-11 011555 海富通欣利混合C 1.2014 1.2014 1.2010 1.2010 0.0004 0.03%
2025-02-10 011555 海富通欣利混合C 1.2010 1.2010 1.1978 1.1978 0.0032 0.27%
2025-02-07 011555 海富通欣利混合C 1.1978 1.1978 1.1916 1.1916 0.0062 0.52%
2025-02-06 011555 海富通欣利混合C 1.1916 1.1916 1.1811 1.1811 0.0105 0.89%
2025-02-05 011555 海富通欣利混合C 1.1811 1.1811 1.1841 1.1841 -0.0030 -0.25%
2025-01-27 011555 海富通欣利混合C 1.1841 1.1841 1.1859 1.1859 -0.0018 -0.15%
2025-01-22 011555 海富通欣利混合C 1.1754 1.1754 1.1801 1.1801 -0.0047 -0.40%
2025-01-14 011555 海富通欣利混合C 1.1615 1.1615 1.1413 1.1413 0.0202 1.77%
2025-01-13 011555 海富通欣利混合C 1.1413 1.1413 1.1442 1.1442 -0.0029 -0.25%
2025-01-10 011555 海富通欣利混合C 1.1442 1.1442 1.1530 1.1530 -0.0088 -0.76%
2025-01-09 011555 海富通欣利混合C 1.1530 1.1530 1.1536 1.1536 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 011555 海富通欣利混合C 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011555 海富通欣利混合C 1.1538 1.1538 1.1493 1.1493 0.0045 0.39%
2025-01-06 011555 海富通欣利混合C 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 011555 海富通欣利混合C 1.1497 1.1497 1.1592 1.1592 -0.0095 -0.82%
2025-01-02 011555 海富通欣利混合C 1.1592 1.1592 1.1727 1.1727 -0.0135 -1.15%
2024-12-31 011555 海富通欣利混合C 1.1727 1.1727 1.1822 1.1822 -0.0095 -0.80%
2024-12-26 011555 海富通欣利混合C 1.1804 1.1804 1.1761 1.1761 0.0043 0.37%
2024-12-25 011555 海富通欣利混合C 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2024-12-24 011555 海富通欣利混合C 1.1794 1.1794 1.1706 1.1706 0.0088 0.75%
2024-12-23 011555 海富通欣利混合C 1.1706 1.1706 1.1787 1.1787 -0.0081 -0.69%
2024-12-20 011555 海富通欣利混合C 1.1787 1.1787 1.1769 1.1769 0.0018 0.15%
2024-12-19 011555 海富通欣利混合C 1.1769 1.1769 1.1772 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011555 海富通欣利混合C 1.1772 1.1772 1.1735 1.1735 0.0037 0.32%
2024-12-17 011555 海富通欣利混合C 1.1735 1.1735 1.1830 1.1830 -0.0095 -0.80%
2024-12-16 011555 海富通欣利混合C 1.1830 1.1830 1.1906 1.1906 -0.0076 -0.64%
2024-12-13 011555 海富通欣利混合C 1.1906 1.1906 1.2031 1.2031 -0.0125 -1.04%
2024-12-12 011555 海富通欣利混合C 1.2031 1.2031 1.1943 1.1943 0.0088 0.74%
2024-12-11 011555 海富通欣利混合C 1.1943 1.1943 1.1862 1.1862 0.0081 0.68%
2024-12-10 011555 海富通欣利混合C 1.1862 1.1862 1.1815 1.1815 0.0047 0.40%
2024-12-09 011555 海富通欣利混合C 1.1815 1.1815 1.1823 1.1823 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 011555 海富通欣利混合C 1.1823 1.1823 1.1726 1.1726 0.0097 0.83%
2024-12-05 011555 海富通欣利混合C 1.1726 1.1726 1.1680 1.1680 0.0046 0.39%
2024-12-04 011555 海富通欣利混合C 1.1680 1.1680 1.1767 1.1767 -0.0087 -0.74%
2024-12-03 011555 海富通欣利混合C 1.1767 1.1767 1.1758 1.1758 0.0009 0.08%
2024-12-02 011555 海富通欣利混合C 1.1758 1.1758 1.1651 1.1651 0.0107 0.92%
2024-11-29 011555 海富通欣利混合C 1.1651 1.1651 1.1541 1.1541 0.0110 0.95%
2024-11-28 011555 海富通欣利混合C 1.1541 1.1541 1.1555 1.1555 -0.0014 -0.12%
2024-11-27 011555 海富通欣利混合C 1.1555 1.1555 1.1411 1.1411 0.0144 1.26%
2024-11-26 011555 海富通欣利混合C 1.1411 1.1411 1.1454 1.1454 -0.0043 -0.38%
2024-11-25 011555 海富通欣利混合C 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
2024-11-22 011555 海富通欣利混合C 1.1441 1.1441 1.1627 1.1627 -0.0186 -1.60%
2024-11-21 011555 海富通欣利混合C 1.1627 1.1627 1.1627 1.1627 0.0000 0.00%
2024-11-20 011555 海富通欣利混合C 1.1627 1.1627 1.1538 1.1538 0.0089 0.77%
2024-11-19 011555 海富通欣利混合C 1.1538 1.1538 1.1443 1.1443 0.0095 0.83%
2024-11-18 011555 海富通欣利混合C 1.1443 1.1443 1.1504 1.1504 -0.0061 -0.53%
2024-11-15 011555 海富通欣利混合C 1.1504 1.1504 1.1595 1.1595 -0.0091 -0.78%
2024-11-14 011555 海富通欣利混合C 1.1595 1.1595 1.1748 1.1748 -0.0153 -1.30%
2024-11-13 011555 海富通欣利混合C 1.1748 1.1748 1.1738 1.1738 0.0010 0.09%
2024-11-12 011555 海富通欣利混合C 1.1738 1.1738 1.1802 1.1802 -0.0064 -0.54%
2024-11-11 011555 海富通欣利混合C 1.1802 1.1802 1.1699 1.1699 0.0103 0.88%
2024-11-08 011555 海富通欣利混合C 1.1699 1.1699 1.1767 1.1767 -0.0068 -0.58%
2024-11-07 011555 海富通欣利混合C 1.1767 1.1767 1.1613 1.1613 0.0154 1.33%
2024-11-06 011555 海富通欣利混合C 1.1613 1.1613 1.1618 1.1618 -0.0005 -0.04%
2024-11-05 011555 海富通欣利混合C 1.1618 1.1618 1.1463 1.1463 0.0155 1.35%
2024-11-04 011555 海富通欣利混合C 1.1463 1.1463 1.1343 1.1343 0.0120 1.06%
2024-11-01 011555 海富通欣利混合C 1.1343 1.1343 1.1361 1.1361 -0.0018 -0.16%
2024-10-31 011555 海富通欣利混合C 1.1361 1.1361 1.1309 1.1309 0.0052 0.46%
2024-10-30 011555 海富通欣利混合C 1.1309 1.1309 1.1321 1.1321 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 011555 海富通欣利混合C 1.1321 1.1321 1.1432 1.1432 -0.0111 -0.97%
2024-10-28 011555 海富通欣利混合C 1.1432 1.1432 1.1344 1.1344 0.0088 0.78%
2024-10-25 011555 海富通欣利混合C 1.1344 1.1344 1.1251 1.1251 0.0093 0.83%
2024-10-24 011555 海富通欣利混合C 1.1251 1.1251 1.1330 1.1330 -0.0079 -0.70%
2024-10-23 011555 海富通欣利混合C 1.1330 1.1330 1.1287 1.1287 0.0043 0.38%
2024-10-22 011555 海富通欣利混合C 1.1287 1.1287 1.1220 1.1220 0.0067 0.60%
2024-10-21 011555 海富通欣利混合C 1.1220 1.1220 1.1146 1.1146 0.0074 0.66%
2024-10-18 011555 海富通欣利混合C 1.1146 1.1146 1.0978 1.0978 0.0168 1.53%
2024-10-17 011555 海富通欣利混合C 1.0978 1.0978 1.1023 1.1023 -0.0045 -0.41%
2024-10-16 011555 海富通欣利混合C 1.1023 1.1023 1.0977 1.0977 0.0046 0.42%
2024-10-15 011555 海富通欣利混合C 1.0977 1.0977 1.1099 1.1099 -0.0122 -1.10%
2024-10-14 011555 海富通欣利混合C 1.1099 1.1099 1.0928 1.0928 0.0171 1.56%
2024-10-11 011555 海富通欣利混合C 1.0928 1.0928 1.1108 1.1108 -0.0180 -1.62%
2024-10-10 011555 海富通欣利混合C 1.1108 1.1108 1.1018 1.1018 0.0090 0.82%
2024-10-09 011555 海富通欣利混合C 1.1018 1.1018 1.1572 1.1572 -0.0554 -4.79%
2024-10-08 011555 海富通欣利混合C 1.1572 1.1572 1.1191 1.1191 0.0381 3.40%
2024-09-30 011555 海富通欣利混合C 1.1191 1.1191 1.0736 1.0736 0.0455 4.24%
2024-09-27 011555 海富通欣利混合C 1.0736 1.0736 1.0527 1.0527 0.0209 1.99%
2024-09-26 011555 海富通欣利混合C 1.0527 1.0527 1.0320 1.0320 0.0207 2.01%
2024-09-25 011555 海富通欣利混合C 1.0320 1.0320 1.0282 1.0282 0.0038 0.37%
2024-09-24 011555 海富通欣利混合C 1.0282 1.0282 1.0045 1.0045 0.0237 2.36%
2024-09-23 011555 海富通欣利混合C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-09-20 011555 海富通欣利混合C 1.0036 1.0036 1.0062 1.0062 -0.0026 -0.26%
2024-09-19 011555 海富通欣利混合C 1.0062 1.0062 0.9988 0.9988 0.0074 0.74%
2024-09-18 011555 海富通欣利混合C 0.9988 0.9988 0.9983 0.9983 0.0005 0.05%
2024-09-13 011555 海富通欣利混合C 0.9983 0.9983 1.0024 1.0024 -0.0041 -0.41%
2024-09-12 011555 海富通欣利混合C 1.0024 1.0024 1.0035 1.0035 -0.0011 -0.11%
2024-09-11 011555 海富通欣利混合C 1.0035 1.0035 1.0060 1.0060 -0.0025 -0.25%
2024-09-10 011555 海富通欣利混合C 1.0060 1.0060 1.0082 1.0082 -0.0022 -0.22%
2024-09-09 011555 海富通欣利混合C 1.0082 1.0082 1.0161 1.0161 -0.0079 -0.78%
2024-09-06 011555 海富通欣利混合C 1.0161 1.0161 1.0219 1.0219 -0.0058 -0.57%
2024-09-05 011555 海富通欣利混合C 1.0219 1.0219 1.0176 1.0176 0.0043 0.42%
2024-09-04 011555 海富通欣利混合C 1.0176 1.0176 1.0186 1.0186 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 011555 海富通欣利混合C 1.0186 1.0186 1.0152 1.0152 0.0034 0.33%
2024-09-02 011555 海富通欣利混合C 1.0152 1.0152 1.0243 1.0243 -0.0091 -0.89%
2024-08-30 011555 海富通欣利混合C 1.0243 1.0243 1.0156 1.0156 0.0087 0.86%
2024-08-29 011555 海富通欣利混合C 1.0156 1.0156 1.0096 1.0096 0.0060 0.59%
2024-08-28 011555 海富通欣利混合C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2024-08-27 011555 海富通欣利混合C 1.0096 1.0096 1.0137 1.0137 -0.0041 -0.40%
2024-08-26 011555 海富通欣利混合C 1.0137 1.0137 1.0062 1.0062 0.0075 0.75%
2024-08-23 011555 海富通欣利混合C 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17%
2024-08-22 011555 海富通欣利混合C 1.0045 1.0045 1.0085 1.0085 -0.0040 -0.40%
2024-08-21 011555 海富通欣利混合C 1.0085 1.0085 1.0108 1.0108 -0.0023 -0.23%
2024-08-20 011555 海富通欣利混合C 1.0108 1.0108 1.0217 1.0217 -0.0109 -1.07%
2024-08-19 011555 海富通欣利混合C 1.0217 1.0217 1.0171 1.0171 0.0046 0.45%
2024-08-16 011555 海富通欣利混合C 1.0171 1.0171 1.0250 1.0250 -0.0079 -0.77%
2024-08-15 011555 海富通欣利混合C 1.0250 1.0250 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19%
2024-08-14 011555 海富通欣利混合C 1.0270 1.0270 1.0334 1.0334 -0.0064 -0.62%
2024-08-13 011555 海富通欣利混合C 1.0334 1.0334 1.0325 1.0325 0.0009 0.09%
2024-08-12 011555 海富通欣利混合C 1.0325 1.0325 1.0341 1.0341 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 011555 海富通欣利混合C 1.0341 1.0341 1.0360 1.0360 -0.0019 -0.18%
2024-08-08 011555 海富通欣利混合C 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-08-07 011555 海富通欣利混合C 1.0358 1.0358 1.0331 1.0331 0.0027 0.26%
2024-08-06 011555 海富通欣利混合C 1.0331 1.0331 1.0293 1.0293 0.0038 0.37%
2024-08-05 011555 海富通欣利混合C 1.0293 1.0293 1.0434 1.0434 -0.0141 -1.35%
2024-08-02 011555 海富通欣利混合C 1.0434 1.0434 1.0496 1.0496 -0.0062 -0.59%
2024-07-31 011555 海富通欣利混合C 1.0511 1.0511 1.0343 1.0343 0.0168 1.62%
2024-07-30 011555 海富通欣利混合C 1.0343 1.0343 1.0377 1.0377 -0.0034 -0.33%
2024-07-29 011555 海富通欣利混合C 1.0377 1.0377 1.0399 1.0399 -0.0022 -0.21%
2024-07-26 011555 海富通欣利混合C 1.0399 1.0399 1.0270 1.0270 0.0129 1.26%
2024-07-25 011555 海富通欣利混合C 1.0270 1.0270 1.0283 1.0283 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 011555 海富通欣利混合C 1.0283 1.0283 1.0368 1.0368 -0.0085 -0.82%
2024-07-23 011555 海富通欣利混合C 1.0368 1.0368 1.0512 1.0512 -0.0144 -1.37%
2024-07-22 011555 海富通欣利混合C 1.0512 1.0512 1.0550 1.0550 -0.0038 -0.36%
2024-07-19 011555 海富通欣利混合C 1.0550 1.0550 1.0557 1.0557 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 011555 海富通欣利混合C 1.0557 1.0557 1.0523 1.0523 0.0034 0.32%
2024-07-17 011555 海富通欣利混合C 1.0523 1.0523 1.0606 1.0606 -0.0083 -0.78%
2024-07-16 011555 海富通欣利混合C 1.0606 1.0606 1.0650 1.0650 -0.0044 -0.41%
2024-07-15 011555 海富通欣利混合C 1.0650 1.0650 1.0704 1.0704 -0.0054 -0.50%
2024-07-12 011555 海富通欣利混合C 1.0704 1.0704 1.0732 1.0732 -0.0028 -0.26%
2024-07-11 011555 海富通欣利混合C 1.0732 1.0732 1.0631 1.0631 0.0101 0.95%
2024-07-10 011555 海富通欣利混合C 1.0631 1.0631 1.0710 1.0710 -0.0079 -0.74%
2024-07-09 011555 海富通欣利混合C 1.0710 1.0710 1.0622 1.0622 0.0088 0.83%
2024-07-08 011555 海富通欣利混合C 1.0622 1.0622 1.0720 1.0720 -0.0098 -0.91%
2024-07-05 011555 海富通欣利混合C 1.0720 1.0720 1.0687 1.0687 0.0033 0.31%
2024-07-04 011555 海富通欣利混合C 1.0687 1.0687 1.0768 1.0768 -0.0081 -0.75%
2024-07-03 011555 海富通欣利混合C 1.0768 1.0768 1.0837 1.0837 -0.0069 -0.64%
2024-07-02 011555 海富通欣利混合C 1.0837 1.0837 1.0888 1.0888 -0.0051 -0.47%
2024-07-01 011555 海富通欣利混合C 1.0888 1.0888 1.0813 1.0813 0.0075 0.69%
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2024-06-27 011555 海富通欣利混合C 1.0736 1.0736 1.0831 1.0831 -0.0095 -0.88%
2024-06-26 011555 海富通欣利混合C 1.0831 1.0831 1.0719 1.0719 0.0112 1.04%
2024-06-25 011555 海富通欣利混合C 1.0719 1.0719 1.0679 1.0679 0.0040 0.37%
2024-06-24 011555 海富通欣利混合C 1.0679 1.0679 1.0837 1.0837 -0.0158 -1.46%
2024-06-21 011555 海富通欣利混合C 1.0837 1.0837 1.0848 1.0848 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 011555 海富通欣利混合C 1.0848 1.0848 1.0954 1.0954 -0.0106 -0.97%
2024-06-19 011555 海富通欣利混合C 1.0954 1.0954 1.1004 1.1004 -0.0050 -0.45%
2024-06-18 011555 海富通欣利混合C 1.1004 1.1004 1.0961 1.0961 0.0043 0.39%
2024-06-17 011555 海富通欣利混合C 1.0961 1.0961 1.0992 1.0992 -0.0031 -0.28%
2024-06-14 011555 海富通欣利混合C 1.0992 1.0992 1.0980 1.0980 0.0012 0.11%
2024-06-13 011555 海富通欣利混合C 1.0980 1.0980 1.1012 1.1012 -0.0032 -0.29%
2024-06-12 011555 海富通欣利混合C 1.1012 1.1012 1.0974 1.0974 0.0038 0.35%
2024-06-11 011555 海富通欣利混合C 1.0974 1.0974 1.0995 1.0995 -0.0021 -0.19%
2024-06-07 011555 海富通欣利混合C 1.0995 1.0995 1.0970 1.0970 0.0025 0.23%
2024-06-06 011555 海富通欣利混合C 1.0970 1.0970 1.1013 1.1013 -0.0043 -0.39%
2024-06-05 011555 海富通欣利混合C 1.1013 1.1013 1.1108 1.1108 -0.0095 -0.86%
2024-06-04 011555 海富通欣利混合C 1.1108 1.1108 1.1014 1.1014 0.0094 0.85%
2024-06-03 011555 海富通欣利混合C 1.1014 1.1014 1.1085 1.1085 -0.0071 -0.64%
2024-05-31 011555 海富通欣利混合C 1.1085 1.1085 1.1092 1.1092 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 011555 海富通欣利混合C 1.1092 1.1092 1.1127 1.1127 -0.0035 -0.31%
2024-05-29 011555 海富通欣利混合C 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2024-05-28 011555 海富通欣利混合C 1.1123 1.1123 1.1150 1.1150 -0.0027 -0.24%
2024-05-27 011555 海富通欣利混合C 1.1150 1.1150 1.1061 1.1061 0.0089 0.80%
2024-05-24 011555 海富通欣利混合C 1.1061 1.1061 1.1068 1.1068 -0.0007 -0.06%