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海富通欣利混合C基金凈值查詢(011555)

今天最新凈值 1.2433 0.0016 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2333 -0.0041 -0.3307%
  • 累計凈值：1.2433
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5808億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
近一周海富通欣利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通欣利混合C(011555)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011555 海富通欣利混合C 1.2374 1.2374 1.2433 1.2433 -0.0059 -0.47%
2025-05-21 011555 海富通欣利混合C 1.2433 1.2433 1.2417 1.2417 0.0016 0.13%
2025-05-20 011555 海富通欣利混合C 1.2417 1.2417 1.2371 1.2371 0.0046 0.37%
2025-05-19 011555 海富通欣利混合C 1.2371 1.2371 1.2350 1.2350 0.0021 0.17%
2025-05-16 011555 海富通欣利混合C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%