海富通欣利混合C基金凈值查詢(011555)
今天最新凈值
1.2433
0.0016 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2333
-0.0041 -0.3307%
- 累計凈值：1.2433
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5808億
- 最近資產(chǎn)：0.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：江勇
近一月,海富通欣利混合C(011555)基金累計收益率2.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
011555 |
海富通欣利混合C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0006 |
0.05% |
