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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(011546)

今天最新凈值 0.7849 0.0051 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7786 -0.0060 -0.7590%
  • 累計凈值：0.7849
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5041億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一月長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C(011546)基金累計收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7846 0.7846 0.7849 0.7849 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7849 0.7849 0.7798 0.7798 0.0051 0.65%
2025-05-20 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7798 0.7798 0.7750 0.7750 0.0048 0.62%
2025-05-19 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7750 0.7750 0.7769 0.7769 -0.0019 -0.24%
2025-05-16 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7769 0.7769 0.7779 0.7779 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7779 0.7779 0.7864 0.7864 -0.0085 -1.08%
2025-05-14 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7864 0.7864 0.7830 0.7830 0.0034 0.43%
2025-05-13 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7830 0.7830 0.7822 0.7822 0.0008 0.10%
2025-05-12 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7822 0.7822 0.7746 0.7746 0.0076 0.98%
2025-05-09 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7746 0.7746 0.7764 0.7764 -0.0018 -0.23%
2025-05-08 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7764 0.7764 0.7736 0.7736 0.0028 0.36%
2025-05-07 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7736 0.7736 0.7707 0.7707 0.0029 0.38%
2025-05-06 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7707 0.7707 0.7624 0.7624 0.0083 1.09%
2025-04-30 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7624 0.7624 0.7657 0.7657 -0.0033 -0.43%
2025-04-29 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7657 0.7657 0.7664 0.7664 -0.0007 -0.09%
2025-04-28 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7664 0.7664 0.7674 0.7674 -0.0010 -0.13%
2025-04-25 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7674 0.7674 0.7667 0.7667 0.0007 0.09%
2025-04-24 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7667 0.7667 0.7667 0.7667 0.0000 0.00%
2025-04-23 011546 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式C 0.7667 0.7667 0.7633 0.7633 0.0034 0.45%