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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(011546)

今天最新凈值 0.7846 -0.0003 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7786 -0.0060 -0.7590%
  • 累計(jì)凈值：0.7846
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5041億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一周長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(011546)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7846 0.7846 0.7849 0.7849 -0.0003 -0.04%
2025-05-21 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7849 0.7849 0.7798 0.7798 0.0051 0.65%
2025-05-20 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7798 0.7798 0.7750 0.7750 0.0048 0.62%
2025-05-19 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 0.7750 0.7750 0.7769 0.7769 -0.0019 -0.24%