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工銀聚豐混合C基金凈值查詢(011533)

今天最新凈值 1.1802 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1800 -0.0002 -0.0131%
  • 累計(jì)凈值：1.1802
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5239億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛震山 陳丹琳 景曉達(dá) 劉婷
今年以來(lái)工銀聚豐混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),工銀聚豐混合C(011533)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011533 工銀聚豐混合C 1.1780 1.1780 1.1802 1.1802 -0.0022 -0.19%
2025-05-22 011533 工銀聚豐混合C 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
2025-05-21 011533 工銀聚豐混合C 1.1799 1.1799 1.1676 1.1676 0.0123 1.05%
2025-05-20 011533 工銀聚豐混合C 1.1676 1.1676 1.1644 1.1644 0.0032 0.27%
2025-05-19 011533 工銀聚豐混合C 1.1644 1.1644 1.1648 1.1648 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011533 工銀聚豐混合C 1.1648 1.1648 1.1643 1.1643 0.0005 0.04%
2025-05-15 011533 工銀聚豐混合C 1.1643 1.1643 1.1657 1.1657 -0.0014 -0.12%
2025-05-14 011533 工銀聚豐混合C 1.1657 1.1657 1.1675 1.1675 -0.0018 -0.15%
2025-05-13 011533 工銀聚豐混合C 1.1675 1.1675 1.1636 1.1636 0.0039 0.34%
2025-05-12 011533 工銀聚豐混合C 1.1636 1.1636 1.1650 1.1650 -0.0014 -0.12%
2025-05-09 011533 工銀聚豐混合C 1.1650 1.1650 1.1659 1.1659 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 011533 工銀聚豐混合C 1.1659 1.1659 1.1692 1.1692 -0.0033 -0.28%
2025-05-07 011533 工銀聚豐混合C 1.1692 1.1692 1.1688 1.1688 0.0004 0.03%
2025-05-06 011533 工銀聚豐混合C 1.1688 1.1688 1.1581 1.1581 0.0107 0.92%
2025-04-30 011533 工銀聚豐混合C 1.1581 1.1581 1.1604 1.1604 -0.0023 -0.20%
2025-04-29 011533 工銀聚豐混合C 1.1604 1.1604 1.1594 1.1594 0.0010 0.09%
2025-04-28 011533 工銀聚豐混合C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-04-25 011533 工銀聚豐混合C 1.1592 1.1592 1.1633 1.1633 -0.0041 -0.35%
2025-04-24 011533 工銀聚豐混合C 1.1633 1.1633 1.1645 1.1645 -0.0012 -0.10%
2025-04-23 011533 工銀聚豐混合C 1.1645 1.1645 1.1822 1.1822 -0.0177 -1.50%
2025-04-22 011533 工銀聚豐混合C 1.1822 1.1822 1.1852 1.1852 -0.0030 -0.25%
2025-04-21 011533 工銀聚豐混合C 1.1852 1.1852 1.1731 1.1731 0.0121 1.03%
2025-04-18 011533 工銀聚豐混合C 1.1731 1.1731 1.1798 1.1798 -0.0067 -0.57%
2025-04-17 011533 工銀聚豐混合C 1.1798 1.1798 1.1839 1.1839 -0.0041 -0.35%
2025-04-16 011533 工銀聚豐混合C 1.1839 1.1839 1.1688 1.1688 0.0151 1.29%
2025-04-15 011533 工銀聚豐混合C 1.1688 1.1688 1.1662 1.1662 0.0026 0.22%
2025-04-14 011533 工銀聚豐混合C 1.1662 1.1662 1.1576 1.1576 0.0086 0.74%
2025-04-11 011533 工銀聚豐混合C 1.1576 1.1576 1.1542 1.1542 0.0034 0.29%
2025-04-10 011533 工銀聚豐混合C 1.1542 1.1542 1.1452 1.1452 0.0090 0.79%
2025-04-09 011533 工銀聚豐混合C 1.1452 1.1452 1.1343 1.1343 0.0109 0.96%
2025-04-08 011533 工銀聚豐混合C 1.1343 1.1343 1.1245 1.1245 0.0098 0.87%
2025-04-07 011533 工銀聚豐混合C 1.1245 1.1245 1.1338 1.1338 -0.0093 -0.82%
2025-04-03 011533 工銀聚豐混合C 1.1338 1.1338 1.1318 1.1318 0.0020 0.18%
2025-04-02 011533 工銀聚豐混合C 1.1318 1.1318 1.1355 1.1355 -0.0037 -0.33%
2025-04-01 011533 工銀聚豐混合C 1.1355 1.1355 1.1372 1.1372 -0.0017 -0.15%
2025-03-31 011533 工銀聚豐混合C 1.1372 1.1372 1.1354 1.1354 0.0018 0.16%
2025-03-28 011533 工銀聚豐混合C 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2025-03-27 011533 工銀聚豐混合C 1.1331 1.1331 1.1319 1.1319 0.0012 0.11%
2025-03-26 011533 工銀聚豐混合C 1.1319 1.1319 1.1343 1.1343 -0.0024 -0.21%
2025-03-25 011533 工銀聚豐混合C 1.1343 1.1343 1.1318 1.1318 0.0025 0.22%
2025-03-24 011533 工銀聚豐混合C 1.1318 1.1318 1.1308 1.1308 0.0010 0.09%
2025-03-21 011533 工銀聚豐混合C 1.1308 1.1308 1.1391 1.1391 -0.0083 -0.73%
2025-03-20 011533 工銀聚豐混合C 1.1391 1.1391 1.1408 1.1408 -0.0017 -0.15%
2025-03-19 011533 工銀聚豐混合C 1.1408 1.1408 1.1373 1.1373 0.0035 0.31%
2025-03-18 011533 工銀聚豐混合C 1.1373 1.1373 1.1296 1.1296 0.0077 0.68%
2025-03-17 011533 工銀聚豐混合C 1.1296 1.1296 1.1301 1.1301 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 011533 工銀聚豐混合C 1.1301 1.1301 1.1221 1.1221 0.0080 0.71%
2025-03-13 011533 工銀聚豐混合C 1.1221 1.1221 1.1197 1.1197 0.0024 0.21%
2025-03-12 011533 工銀聚豐混合C 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2025-03-11 011533 工銀聚豐混合C 1.1194 1.1194 1.1210 1.1210 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 011533 工銀聚豐混合C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-07 011533 工銀聚豐混合C 1.1209 1.1209 1.1238 1.1238 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 011533 工銀聚豐混合C 1.1238 1.1238 1.1243 1.1243 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 011533 工銀聚豐混合C 1.1243 1.1243 1.1200 1.1200 0.0043 0.38%
2025-03-04 011533 工銀聚豐混合C 1.1200 1.1200 1.1148 1.1148 0.0052 0.47%
2025-03-03 011533 工銀聚豐混合C 1.1148 1.1148 1.1164 1.1164 -0.0016 -0.14%
2025-02-28 011533 工銀聚豐混合C 1.1164 1.1164 1.1196 1.1196 -0.0032 -0.29%
2025-02-27 011533 工銀聚豐混合C 1.1196 1.1196 1.1186 1.1186 0.0010 0.09%
2025-02-26 011533 工銀聚豐混合C 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011533 工銀聚豐混合C 1.1188 1.1188 1.1244 1.1244 -0.0056 -0.50%
2025-02-24 011533 工銀聚豐混合C 1.1244 1.1244 1.1261 1.1261 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 011533 工銀聚豐混合C 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 011533 工銀聚豐混合C 1.1270 1.1270 1.1257 1.1257 0.0013 0.12%
2025-02-19 011533 工銀聚豐混合C 1.1257 1.1257 1.1261 1.1261 -0.0004 -0.04%
2025-02-18 011533 工銀聚豐混合C 1.1261 1.1261 1.1278 1.1278 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 011533 工銀聚豐混合C 1.1278 1.1278 1.1341 1.1341 -0.0063 -0.56%
2025-02-14 011533 工銀聚豐混合C 1.1341 1.1341 1.1329 1.1329 0.0012 0.11%
2025-02-13 011533 工銀聚豐混合C 1.1329 1.1329 1.1324 1.1324 0.0005 0.04%
2025-02-12 011533 工銀聚豐混合C 1.1324 1.1324 1.1350 1.1350 -0.0026 -0.23%
2025-02-11 011533 工銀聚豐混合C 1.1350 1.1350 1.1341 1.1341 0.0009 0.08%
2025-02-10 011533 工銀聚豐混合C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2025-02-07 011533 工銀聚豐混合C 1.1340 1.1340 1.1322 1.1322 0.0018 0.16%
2025-02-06 011533 工銀聚豐混合C 1.1322 1.1322 1.1305 1.1305 0.0017 0.15%
2025-02-05 011533 工銀聚豐混合C 1.1305 1.1305 1.1288 1.1288 0.0017 0.15%
2025-01-27 011533 工銀聚豐混合C 1.1288 1.1288 1.1287 1.1287 0.0001 0.01%
2025-01-22 011533 工銀聚豐混合C 1.1281 1.1281 1.1249 1.1249 0.0032 0.28%
2025-01-14 011533 工銀聚豐混合C 1.1271 1.1271 1.1239 1.1239 0.0032 0.28%
2025-01-13 011533 工銀聚豐混合C 1.1239 1.1239 1.1233 1.1233 0.0006 0.05%
2025-01-10 011533 工銀聚豐混合C 1.1233 1.1233 1.1270 1.1270 -0.0037 -0.33%
2025-01-09 011533 工銀聚豐混合C 1.1270 1.1270 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.18%
2025-01-08 011533 工銀聚豐混合C 1.1290 1.1290 1.1279 1.1279 0.0011 0.10%
2025-01-07 011533 工銀聚豐混合C 1.1279 1.1279 1.1253 1.1253 0.0026 0.23%
2025-01-06 011533 工銀聚豐混合C 1.1253 1.1253 1.1264 1.1264 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 011533 工銀聚豐混合C 1.1264 1.1264 1.1245 1.1245 0.0019 0.17%
2025-01-02 011533 工銀聚豐混合C 1.1245 1.1245 1.1213 1.1213 0.0032 0.29%