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工銀聚豐混合C基金凈值查詢(011533)

今天最新凈值 1.1802 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1800 -0.0002 -0.0131%
  • 累計凈值：1.1802
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5239億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛震山 陳丹琳 景曉達(dá) 劉婷
近一周工銀聚豐混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚豐混合C(011533)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011533 工銀聚豐混合C 1.1780 1.1780 1.1802 1.1802 -0.0022 -0.19%
2025-05-22 011533 工銀聚豐混合C 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
2025-05-21 011533 工銀聚豐混合C 1.1799 1.1799 1.1676 1.1676 0.0123 1.05%
2025-05-20 011533 工銀聚豐混合C 1.1676 1.1676 1.1644 1.1644 0.0032 0.27%
2025-05-19 011533 工銀聚豐混合C 1.1644 1.1644 1.1648 1.1648 -0.0004 -0.03%