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博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A(博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011527)

今天最新凈值 1.1184 0.0015 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1150 -0.0006 -0.0527%
今年以來(lái)博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A|博時(shí)恒悅6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A(011527)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1184 1.1184 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-05-20 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1127 1.1127 0.0042 0.38%
2025-05-19 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2025-05-16 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1141 1.1141 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2025-05-13 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1151 1.1151 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1138 1.1138 0.0013 0.12%
2025-05-09 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-05-08 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1138 1.1138 1.1102 1.1102 0.0036 0.32%
2025-05-07 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1070 1.1070 0.0033 0.30%
2025-04-30 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1052 1.1052 0.0021 0.19%
2025-04-28 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1087 1.1087 -0.0027 -0.24%
2025-04-23 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1099 1.1099 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-04-21 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1032 1.1032 0.0047 0.43%
2025-04-18 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1032 1.1032 1.1042 1.1042 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1042 1.1042 1.1055 1.1055 -0.0013 -0.12%
2025-04-16 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-04-15 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1027 1.1027 0.0030 0.27%
2025-04-11 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1027 1.1027 1.0980 1.0980 0.0047 0.43%
2025-04-10 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0980 1.0980 1.0916 1.0916 0.0064 0.59%
2025-04-09 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0916 1.0916 1.0877 1.0877 0.0039 0.36%
2025-04-08 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0843 1.0843 0.0034 0.31%
2025-04-07 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0843 1.0843 1.1083 1.1083 -0.0240 -2.17%
2025-04-03 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1110 1.1110 -0.0027 -0.24%
2025-04-02 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1097 1.1097 0.0013 0.12%
2025-04-01 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-03-31 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1105 1.1105 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1120 1.1120 -0.0015 -0.13%
2025-03-27 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09%
2025-03-26 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-03-25 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1127 1.1127 -0.0017 -0.15%
2025-03-24 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1104 1.1104 0.0023 0.21%
2025-03-21 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1153 1.1153 -0.0049 -0.44%
2025-03-20 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1179 1.1179 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1142 1.1142 0.0037 0.33%
2025-03-17 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1051 1.1051 0.0102 0.92%
2025-03-13 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1072 1.1072 -0.0021 -0.19%
2025-03-12 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1072 1.1072 1.1079 1.1079 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1091 1.1091 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1113 1.1113 -0.0022 -0.20%
2025-03-07 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1143 1.1143 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1071 1.1071 0.0072 0.65%
2025-03-05 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1071 1.1071 1.1010 1.1010 0.0061 0.55%
2025-03-04 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1010 1.1010 1.0985 1.0985 0.0025 0.23%
2025-03-03 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-02-28 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0975 1.0975 1.1091 1.1091 -0.0116 -1.05%
2025-02-27 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2025-02-26 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1088 1.1088 1.1029 1.1029 0.0059 0.53%
2025-02-25 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1062 1.1062 -0.0033 -0.30%
2025-02-24 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1062 1.1062 1.1097 1.1097 -0.0035 -0.32%
2025-02-21 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1036 1.1036 0.0061 0.55%
2025-02-20 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1036 1.1036 1.1048 1.1048 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1048 1.1048 1.1021 1.1021 0.0027 0.24%
2025-02-18 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1021 1.1021 1.1056 1.1056 -0.0035 -0.32%
2025-02-17 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1087 1.1087 -0.0031 -0.28%
2025-02-14 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1070 1.1070 0.0017 0.15%
2025-02-13 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1070 1.1070 1.1104 1.1104 -0.0034 -0.31%
2025-02-12 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1059 1.1059 0.0045 0.41%
2025-02-11 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1084 1.1084 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14%
2025-02-07 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1038 1.1038 0.0030 0.27%
2025-02-06 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.1038 1.1038 1.0995 1.0995 0.0043 0.39%
2025-02-05 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0988 1.0988 0.0007 0.06%
2025-01-27 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0988 1.0988 1.0970 1.0970 0.0018 0.16%
2025-01-22 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2025-01-14 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0919 1.0919 1.0868 1.0868 0.0051 0.47%
2025-01-13 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0868 1.0868 1.0877 1.0877 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0877 1.0877 1.0906 1.0906 -0.0029 -0.27%
2025-01-09 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0920 1.0920 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0901 1.0901 0.0019 0.17%
2025-01-06 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0901 1.0901 1.0911 1.0911 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0911 1.0911 1.0938 1.0938 -0.0027 -0.25%
2025-01-02 011527 博時(shí)恒悅6個(gè)月持有混合A 1.0938 1.0938 1.0966 1.0966 -0.0028 -0.26%