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博時恒悅6個月持有混合A(博時恒悅6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011527)

今天最新凈值 1.1156 -0.0028 -0.2500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1150 -0.0006 -0.0527%
  • 累計凈值：1.1156
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6494億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚 杜文歌 李重陽
近一周博時恒悅6個月持有混合A|博時恒悅6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時恒悅6個月持有混合A(011527)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1156 1.1156 -0.0010 -0.09%
2025-05-22 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1156 1.1156 1.1184 1.1184 -0.0028 -0.25%
2025-05-21 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-05-20 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1127 1.1127 0.0042 0.38%
2025-05-19 011527 博時恒悅6個月持有混合A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%