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嘉實價值臻選混合A基金凈值查詢(011518)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8705 0.0112 1.3000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.8704 -0.0029 -0.3327%

累計凈值：0.8705
成立日期：2021-04-27
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：25.8709億
最近資產(chǎn)：21.01億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：譚麗

近一周嘉實價值臻選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實價值臻選混合A(011518)基金累計收益率1.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011518	嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.8733	0.8705	0.8705	0.0028	0.32%
2025-05-21	011518	嘉實價值臻選混合A	0.8705	0.8705	0.8593	0.8593	0.0112	1.30%
2025-05-20	011518	嘉實價值臻選混合A	0.8593	0.8593	0.8545	0.8545	0.0048	0.56%
2025-05-19	011518	嘉實價值臻選混合A	0.8545	0.8545	0.8549	0.8549	-0.0004	-0.05%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%