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嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢(011518)

今天最新凈值 0.8593 0.0048 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8739 0.0034 0.3931%
  • 累計(jì)凈值：0.8593
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8709億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
今年以來嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A(011518)基金累計(jì)收益率5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8705 0.8705 0.8593 0.8593 0.0112 1.30%
2025-05-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8593 0.8593 0.8545 0.8545 0.0048 0.56%
2025-05-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8549 0.8549 0.8547 0.8547 0.0002 0.02%
2025-05-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8547 0.8547 0.8605 0.8605 -0.0058 -0.67%
2025-05-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8616 0.8616 0.8518 0.8518 0.0098 1.15%
2025-05-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8518 0.8518 0.8542 0.8542 -0.0024 -0.28%
2025-05-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8542 0.8542 0.8481 0.8481 0.0061 0.72%
2025-05-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8481 0.8481 0.8476 0.8476 0.0005 0.06%
2025-05-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8476 0.8476 0.8405 0.8405 0.0071 0.84%
2025-05-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8405 0.8405 0.8334 0.8334 0.0071 0.85%
2025-04-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8334 0.8334 0.8403 0.8403 -0.0069 -0.82%
2025-04-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8407 0.8407 0.8414 0.8414 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8414 0.8414 0.8447 0.8447 -0.0033 -0.39%
2025-04-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8452 0.8452 0.8524 0.8524 -0.0072 -0.84%
2025-04-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8524 0.8524 0.8489 0.8489 0.0035 0.41%
2025-04-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8489 0.8489 0.8467 0.8467 0.0022 0.26%
2025-04-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8467 0.8467 0.8408 0.8408 0.0059 0.70%
2025-04-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8408 0.8408 0.8397 0.8397 0.0011 0.13%
2025-04-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8397 0.8397 0.8375 0.8375 0.0022 0.26%
2025-04-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8375 0.8375 0.8367 0.8367 0.0008 0.10%
2025-04-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8367 0.8367 0.8309 0.8309 0.0058 0.70%
2025-04-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8309 0.8309 0.8265 0.8265 0.0044 0.53%
2025-04-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8265 0.8265 0.8014 0.8014 0.0251 3.13%
2025-04-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8014 0.8014 0.8011 0.8011 0.0003 0.04%
2025-04-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8011 0.8011 0.7928 0.7928 0.0083 1.05%
2025-04-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7928 0.7928 0.8498 0.8498 -0.0570 -6.71%
2025-04-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8498 0.8498 0.8668 0.8668 -0.0170 -1.96%
2025-04-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8668 0.8668 0.8692 0.8692 -0.0024 -0.28%
2025-04-01 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8692 0.8692 0.8633 0.8633 0.0059 0.68%
2025-03-31 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8633 0.8633 0.8645 0.8645 -0.0012 -0.14%
2025-03-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8645 0.8645 0.8644 0.8644 0.0001 0.01%
2025-03-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8644 0.8644 0.8562 0.8562 0.0082 0.96%
2025-03-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8562 0.8562 0.8662 0.8662 -0.0100 -1.15%
2025-03-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8662 0.8662 0.8654 0.8654 0.0008 0.09%
2025-03-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8654 0.8654 0.8622 0.8622 0.0032 0.37%
2025-03-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8622 0.8622 0.8681 0.8681 -0.0059 -0.68%
2025-03-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8681 0.8681 0.8742 0.8742 -0.0061 -0.70%
2025-03-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8742 0.8742 0.8645 0.8645 0.0097 1.12%
2025-03-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8645 0.8645 0.8613 0.8613 0.0032 0.37%
2025-03-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8613 0.8613 0.8613 0.8613 0.0000 0.00%
2025-03-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8613 0.8613 0.8505 0.8505 0.0108 1.27%
2025-03-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8505 0.8505 0.8461 0.8461 0.0044 0.52%
2025-03-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8461 0.8461 0.8535 0.8535 -0.0074 -0.87%
2025-03-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8535 0.8535 0.8525 0.8525 0.0010 0.12%
2025-03-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8525 0.8525 0.8471 0.8471 0.0054 0.64%
2025-03-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8471 0.8471 0.8446 0.8446 0.0025 0.30%
2025-03-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8446 0.8446 0.8452 0.8452 -0.0006 -0.07%
2025-03-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8452 0.8452 0.8344 0.8344 0.0108 1.29%
2025-03-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8344 0.8344 0.8342 0.8342 0.0002 0.02%
2025-03-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8342 0.8342 0.8323 0.8323 0.0019 0.23%
2025-02-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8323 0.8323 0.8392 0.8392 -0.0069 -0.82%
2025-02-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8392 0.8392 0.8290 0.8290 0.0102 1.23%
2025-02-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8290 0.8290 0.8199 0.8199 0.0091 1.11%
2025-02-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8199 0.8199 0.8259 0.8259 -0.0060 -0.73%
2025-02-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8259 0.8259 0.8259 0.8259 0.0000 0.00%
2025-02-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8259 0.8259 0.8337 0.8337 -0.0078 -0.94%
2025-02-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8337 0.8337 0.8374 0.8374 -0.0037 -0.44%
2025-02-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8374 0.8374 0.8372 0.8372 0.0002 0.02%
2025-02-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8372 0.8372 0.8405 0.8405 -0.0033 -0.39%
2025-02-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8405 0.8405 0.8523 0.8523 -0.0118 -1.38%
2025-02-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8523 0.8523 0.8521 0.8521 0.0002 0.02%
2025-02-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8521 0.8521 0.8571 0.8571 -0.0050 -0.58%
2025-02-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8571 0.8571 0.8473 0.8473 0.0098 1.16%
2025-02-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8473 0.8473 0.8419 0.8419 0.0054 0.64%
2025-02-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8419 0.8419 0.8415 0.8415 0.0004 0.05%
2025-02-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8415 0.8415 0.8311 0.8311 0.0104 1.25%
2025-02-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8311 0.8311 0.8297 0.8297 0.0014 0.17%
2025-02-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8297 0.8297 0.8445 0.8445 -0.0148 -1.75%
2025-01-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8445 0.8445 0.8305 0.8305 0.0140 1.69%
2025-01-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8228 0.8228 0.8283 0.8283 -0.0055 -0.66%
2025-01-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8182 0.8182 0.8038 0.8038 0.0144 1.79%
2025-01-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8038 0.8038 0.8090 0.8090 -0.0052 -0.64%
2025-01-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8090 0.8090 0.8216 0.8216 -0.0126 -1.53%
2025-01-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8216 0.8216 0.8224 0.8224 -0.0008 -0.10%
2025-01-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8224 0.8224 0.8150 0.8150 0.0074 0.91%
2025-01-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8150 0.8150 0.8135 0.8135 0.0015 0.18%
2025-01-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8135 0.8135 0.8104 0.8104 0.0031 0.38%
2025-01-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8104 0.8104 0.8143 0.8143 -0.0039 -0.48%
2025-01-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8143 0.8143 0.8287 0.8287 -0.0144 -1.74%