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嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢(011518)

今天最新凈值 0.8593 0.0048 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8739 0.0034 0.3931%
  • 累計(jì)凈值：0.8593
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8709億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一年嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A(011518)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8549 0.8549 0.8547 0.8547 0.0002 0.02%
2025-05-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8547 0.8547 0.8605 0.8605 -0.0058 -0.67%
2025-05-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8616 0.8616 0.8518 0.8518 0.0098 1.15%
2025-05-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8518 0.8518 0.8542 0.8542 -0.0024 -0.28%
2025-05-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8542 0.8542 0.8481 0.8481 0.0061 0.72%
2025-05-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8481 0.8481 0.8476 0.8476 0.0005 0.06%
2025-05-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8476 0.8476 0.8405 0.8405 0.0071 0.84%
2025-05-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8405 0.8405 0.8334 0.8334 0.0071 0.85%
2025-04-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8334 0.8334 0.8403 0.8403 -0.0069 -0.82%
2025-04-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8407 0.8407 0.8414 0.8414 -0.0007 -0.08%
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2025-04-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8452 0.8452 0.8524 0.8524 -0.0072 -0.84%
2025-04-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8524 0.8524 0.8489 0.8489 0.0035 0.41%
2025-04-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8489 0.8489 0.8467 0.8467 0.0022 0.26%
2025-04-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8467 0.8467 0.8408 0.8408 0.0059 0.70%
2025-04-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8408 0.8408 0.8397 0.8397 0.0011 0.13%
2025-04-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8397 0.8397 0.8375 0.8375 0.0022 0.26%
2025-04-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8375 0.8375 0.8367 0.8367 0.0008 0.10%
2025-04-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8367 0.8367 0.8309 0.8309 0.0058 0.70%
2025-04-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8309 0.8309 0.8265 0.8265 0.0044 0.53%
2025-04-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8265 0.8265 0.8014 0.8014 0.0251 3.13%
2025-04-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8014 0.8014 0.8011 0.8011 0.0003 0.04%
2025-04-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8011 0.8011 0.7928 0.7928 0.0083 1.05%
2025-04-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7928 0.7928 0.8498 0.8498 -0.0570 -6.71%
2025-04-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8498 0.8498 0.8668 0.8668 -0.0170 -1.96%
2025-04-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8668 0.8668 0.8692 0.8692 -0.0024 -0.28%
2025-04-01 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8692 0.8692 0.8633 0.8633 0.0059 0.68%
2025-03-31 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8633 0.8633 0.8645 0.8645 -0.0012 -0.14%
2025-03-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8645 0.8645 0.8644 0.8644 0.0001 0.01%
2025-03-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8644 0.8644 0.8562 0.8562 0.0082 0.96%
2025-03-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8562 0.8562 0.8662 0.8662 -0.0100 -1.15%
2025-03-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8662 0.8662 0.8654 0.8654 0.0008 0.09%
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2025-03-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8622 0.8622 0.8681 0.8681 -0.0059 -0.68%
2025-03-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8681 0.8681 0.8742 0.8742 -0.0061 -0.70%
2025-03-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8742 0.8742 0.8645 0.8645 0.0097 1.12%
2025-03-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8645 0.8645 0.8613 0.8613 0.0032 0.37%
2025-03-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8613 0.8613 0.8613 0.8613 0.0000 0.00%
2025-03-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8613 0.8613 0.8505 0.8505 0.0108 1.27%
2025-03-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8505 0.8505 0.8461 0.8461 0.0044 0.52%
2025-03-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8461 0.8461 0.8535 0.8535 -0.0074 -0.87%
2025-03-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8535 0.8535 0.8525 0.8525 0.0010 0.12%
2025-03-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8525 0.8525 0.8471 0.8471 0.0054 0.64%
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2025-03-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8452 0.8452 0.8344 0.8344 0.0108 1.29%
2025-03-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8344 0.8344 0.8342 0.8342 0.0002 0.02%
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2025-02-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8392 0.8392 0.8290 0.8290 0.0102 1.23%
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2025-02-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8199 0.8199 0.8259 0.8259 -0.0060 -0.73%
2025-02-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8259 0.8259 0.8259 0.8259 0.0000 0.00%
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2025-02-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8337 0.8337 0.8374 0.8374 -0.0037 -0.44%
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2025-01-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8135 0.8135 0.8104 0.8104 0.0031 0.38%
2025-01-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8104 0.8104 0.8143 0.8143 -0.0039 -0.48%
2025-01-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8143 0.8143 0.8287 0.8287 -0.0144 -1.74%
2024-12-31 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2024-12-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8307 0.8307 0.8307 0.8307 0.0000 0.00%
2024-12-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8307 0.8307 0.8350 0.8350 -0.0043 -0.51%
2024-12-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8350 0.8350 0.8217 0.8217 0.0133 1.62%
2024-12-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8217 0.8217 0.8195 0.8195 0.0022 0.27%
2024-12-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8195 0.8195 0.8263 0.8263 -0.0068 -0.82%
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2024-12-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8252 0.8252 0.8312 0.8312 -0.0060 -0.72%
2024-12-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8312 0.8312 0.8430 0.8430 -0.0118 -1.40%
2024-12-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8430 0.8430 0.8382 0.8382 0.0048 0.57%
2024-12-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8382 0.8382 0.8393 0.8393 -0.0011 -0.13%
2024-12-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8393 0.8393 0.8376 0.8376 0.0017 0.20%
2024-12-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8376 0.8376 0.8349 0.8349 0.0027 0.32%
2024-12-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8349 0.8349 0.8270 0.8270 0.0079 0.96%
2024-12-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8270 0.8270 0.8335 0.8335 -0.0065 -0.78%
2024-12-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
2024-12-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8362 0.8362 0.8305 0.8305 0.0057 0.69%
2024-12-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8305 0.8305 0.8271 0.8271 0.0034 0.41%
2024-11-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8271 0.8271 0.8231 0.8231 0.0040 0.49%
2024-11-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8231 0.8231 0.8309 0.8309 -0.0078 -0.94%
2024-11-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8309 0.8309 0.8203 0.8203 0.0106 1.29%
2024-11-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8203 0.8203 0.8260 0.8260 -0.0057 -0.69%
2024-11-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8260 0.8260 0.8273 0.8273 -0.0013 -0.16%
2024-11-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8273 0.8273 0.8498 0.8498 -0.0225 -2.65%
2024-11-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8498 0.8498 0.8490 0.8490 0.0008 0.09%
2024-11-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8490 0.8490 0.8439 0.8439 0.0051 0.60%
2024-11-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8439 0.8439 0.8396 0.8396 0.0043 0.51%
2024-11-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8396 0.8396 0.8415 0.8415 -0.0019 -0.23%
2024-11-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8415 0.8415 0.8490 0.8490 -0.0075 -0.88%
2024-11-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8490 0.8490 0.8592 0.8592 -0.0102 -1.19%
2024-11-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8592 0.8592 0.8559 0.8559 0.0033 0.39%
2024-11-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8559 0.8559 0.8671 0.8671 -0.0112 -1.29%
2024-11-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8671 0.8671 0.8762 0.8762 -0.0091 -1.04%
2024-11-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8762 0.8762 0.8812 0.8812 -0.0050 -0.57%
2024-11-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8812 0.8812 0.8592 0.8592 0.0220 2.56%
2024-11-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8592 0.8592 0.8658 0.8658 -0.0066 -0.76%
2024-11-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8658 0.8658 0.8564 0.8564 0.0094 1.10%
2024-11-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8564 0.8564 0.8473 0.8473 0.0091 1.07%
2024-11-01 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8473 0.8473 0.8428 0.8428 0.0045 0.53%
2024-10-31 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8428 0.8428 0.8472 0.8472 -0.0044 -0.52%
2024-10-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8472 0.8472 0.8498 0.8498 -0.0026 -0.31%
2024-10-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8498 0.8498 0.8686 0.8686 -0.0188 -2.16%
2024-10-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8686 0.8686 0.8532 0.8532 0.0154 1.80%
2024-10-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8532 0.8532 0.8504 0.8504 0.0028 0.33%
2024-10-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8504 0.8504 0.8581 0.8581 -0.0077 -0.90%
2024-10-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8581 0.8581 0.8559 0.8559 0.0022 0.26%
2024-10-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8559 0.8559 0.8465 0.8465 0.0094 1.11%
2024-10-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8465 0.8465 0.8506 0.8506 -0.0041 -0.48%
2024-10-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8506 0.8506 0.8360 0.8360 0.0146 1.75%
2024-10-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8360 0.8360 0.8558 0.8558 -0.0198 -2.31%
2024-10-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8558 0.8558 0.8443 0.8443 0.0115 1.36%
2024-10-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8443 0.8443 0.8656 0.8656 -0.0213 -2.46%
2024-10-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8656 0.8656 0.8513 0.8513 0.0143 1.68%
2024-10-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8513 0.8513 0.8655 0.8655 -0.0142 -1.64%
2024-10-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8655 0.8655 0.8519 0.8519 0.0136 1.60%
2024-10-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8519 0.8519 0.9100 0.9100 -0.0581 -6.38%
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2024-09-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8956 0.8956 0.8347 0.8347 0.0609 7.30%
2024-09-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8347 0.8347 0.8031 0.8031 0.0316 3.93%
2024-09-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8031 0.8031 0.7682 0.7682 0.0349 4.54%
2024-09-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7682 0.7682 0.7650 0.7650 0.0032 0.42%
2024-09-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7650 0.7650 0.7393 0.7393 0.0257 3.48%
2024-09-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7393 0.7393 0.7335 0.7335 0.0058 0.79%
2024-09-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7335 0.7335 0.7330 0.7330 0.0005 0.07%
2024-09-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7330 0.7330 0.7215 0.7215 0.0115 1.59%
2024-09-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7215 0.7215 0.7140 0.7140 0.0075 1.05%
2024-09-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7140 0.7140 0.7173 0.7173 -0.0033 -0.46%
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2024-09-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7142 0.7142 0.7134 0.7134 0.0008 0.11%
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2024-09-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7109 0.7109 0.7178 0.7178 -0.0069 -0.96%
2024-09-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7178 0.7178 0.7239 0.7239 -0.0061 -0.84%
2024-09-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7239 0.7239 0.7237 0.7237 0.0002 0.03%
2024-09-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7237 0.7237 0.7302 0.7302 -0.0065 -0.89%
2024-09-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7302 0.7302 0.7281 0.7281 0.0021 0.29%
2024-09-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7281 0.7281 0.7408 0.7408 -0.0127 -1.71%
2024-08-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7408 0.7408 0.7299 0.7299 0.0109 1.49%
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2024-08-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7254 0.7254 0.7275 0.7275 -0.0021 -0.29%
2024-08-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7275 0.7275 0.7301 0.7301 -0.0026 -0.36%
2024-08-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7301 0.7301 0.7340 0.7340 -0.0039 -0.53%
2024-08-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7340 0.7340 0.7313 0.7313 0.0027 0.37%
2024-08-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7313 0.7313 0.7314 0.7314 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7314 0.7314 0.7350 0.7350 -0.0036 -0.49%
2024-08-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7350 0.7350 0.7420 0.7420 -0.0070 -0.94%
2024-08-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7420 0.7420 0.7352 0.7352 0.0068 0.92%
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2024-08-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7426 0.7426 0.7375 0.7375 0.0051 0.69%
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2024-07-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7493 0.7493 0.7563 0.7563 -0.0070 -0.93%
2024-07-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7563 0.7563 0.7495 0.7495 0.0068 0.91%
2024-07-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7495 0.7495 0.7557 0.7557 -0.0062 -0.82%
2024-07-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7557 0.7557 0.7613 0.7613 -0.0056 -0.74%
2024-07-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7613 0.7613 0.7784 0.7784 -0.0171 -2.20%
2024-07-22 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7784 0.7784 0.7878 0.7878 -0.0094 -1.19%
2024-07-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7878 0.7878 0.7946 0.7946 -0.0068 -0.86%
2024-07-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7946 0.7946 0.7918 0.7918 0.0028 0.35%
2024-07-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7918 0.7918 0.7975 0.7975 -0.0057 -0.71%
2024-07-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7975 0.7975 0.8036 0.8036 -0.0061 -0.76%
2024-07-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8036 0.8036 0.8084 0.8084 -0.0048 -0.59%
2024-07-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8084 0.8084 0.7999 0.7999 0.0085 1.06%
2024-07-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7999 0.7999 0.7832 0.7832 0.0167 2.13%
2024-07-10 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7832 0.7832 0.7915 0.7915 -0.0083 -1.05%
2024-07-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7915 0.7915 0.7881 0.7881 0.0034 0.43%
2024-07-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7881 0.7881 0.7957 0.7957 -0.0076 -0.96%
2024-07-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7957 0.7957 0.7995 0.7995 -0.0038 -0.48%
2024-07-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.7995 0.7995 0.8040 0.8040 -0.0045 -0.56%
2024-07-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8040 0.8040 0.8112 0.8112 -0.0072 -0.89%
2024-07-02 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8112 0.8112 0.8155 0.8155 -0.0043 -0.53%
2024-07-01 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8155 0.8155 0.8059 0.8059 0.0096 1.19%
2024-06-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8059 0.8059 0.8061 0.8061 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8061 0.8061 0.8200 0.8200 -0.0139 -1.70%
2024-06-26 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8200 0.8200 0.8210 0.8210 -0.0010 -0.12%
2024-06-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8210 0.8210 0.8122 0.8122 0.0088 1.08%
2024-06-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8122 0.8122 0.8210 0.8210 -0.0088 -1.07%
2024-06-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8210 0.8210 0.8228 0.8228 -0.0018 -0.22%
2024-06-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8228 0.8228 0.8301 0.8301 -0.0073 -0.88%
2024-06-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8301 0.8301 0.8287 0.8287 0.0014 0.17%
2024-06-18 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8287 0.8287 0.8252 0.8252 0.0035 0.42%
2024-06-17 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8252 0.8252 0.8365 0.8365 -0.0113 -1.35%
2024-06-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8365 0.8365 0.8289 0.8289 0.0076 0.92%
2024-06-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8289 0.8289 0.8367 0.8367 -0.0078 -0.93%
2024-06-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8367 0.8367 0.8366 0.8366 0.0001 0.01%
2024-06-11 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8366 0.8366 0.8457 0.8457 -0.0091 -1.08%
2024-06-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8457 0.8457 0.8417 0.8417 0.0040 0.48%
2024-06-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8417 0.8417 0.8400 0.8400 0.0017 0.20%
2024-06-05 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8400 0.8400 0.8525 0.8525 -0.0125 -1.47%
2024-06-04 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8525 0.8525 0.8405 0.8405 0.0120 1.43%
2024-06-03 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8405 0.8405 0.8431 0.8431 -0.0026 -0.31%
2024-05-31 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8431 0.8431 0.8451 0.8451 -0.0020 -0.24%
2024-05-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8451 0.8451 0.8550 0.8550 -0.0099 -1.16%
2024-05-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8550 0.8550 0.8549 0.8549 0.0001 0.01%
2024-05-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8549 0.8549 0.8639 0.8639 -0.0090 -1.04%
2024-05-27 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8639 0.8639 0.8504 0.8504 0.0135 1.59%
2024-05-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8504 0.8504 0.8565 0.8565 -0.0061 -0.71%
2024-05-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8565 0.8565 0.8649 0.8649 -0.0084 -0.97%