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嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢(011518)

今天最新凈值 0.8593 0.0048 0.5600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8739 0.0034 0.3931%
  • 累計(jì)凈值：0.8593
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8709億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A(011518)基金累計(jì)收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8705 0.8705 0.8593 0.8593 0.0112 1.30%
2025-05-20 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8593 0.8593 0.8545 0.8545 0.0048 0.56%
2025-05-19 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8549 0.8549 0.8547 0.8547 0.0002 0.02%
2025-05-15 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8547 0.8547 0.8605 0.8605 -0.0058 -0.67%
2025-05-14 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8605 0.8605 0.8616 0.8616 -0.0011 -0.13%
2025-05-13 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8616 0.8616 0.8518 0.8518 0.0098 1.15%
2025-05-12 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8518 0.8518 0.8542 0.8542 -0.0024 -0.28%
2025-05-09 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8542 0.8542 0.8481 0.8481 0.0061 0.72%
2025-05-08 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8481 0.8481 0.8476 0.8476 0.0005 0.06%
2025-05-07 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8476 0.8476 0.8405 0.8405 0.0071 0.84%
2025-05-06 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8405 0.8405 0.8334 0.8334 0.0071 0.85%
2025-04-30 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8334 0.8334 0.8403 0.8403 -0.0069 -0.82%
2025-04-29 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8403 0.8403 0.8407 0.8407 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8407 0.8407 0.8414 0.8414 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8414 0.8414 0.8447 0.8447 -0.0033 -0.39%
2025-04-24 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8447 0.8447 0.8452 0.8452 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 011518 嘉實(shí)價(jià)值臻選混合A 0.8452 0.8452 0.8524 0.8524 -0.0072 -0.84%