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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢(011511)

今天最新凈值 0.9490 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9483 -0.0007 -0.0748%
近一周國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9467 0.9667 0.9490 0.9690 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9490 0.9690 0.9495 0.9695 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9495 0.9695 0.9474 0.9674 0.0021 0.22%
2025-05-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9474 0.9674 0.9469 0.9669 0.0005 0.05%
2025-05-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9468 0.9668 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%