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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢(011511)

今天最新凈值 0.9490 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9483 -0.0007 -0.0748%
  • 累計(jì)凈值：0.9690
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9920億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 姜紹政
近一年國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9467 0.9667 0.9490 0.9690 -0.0023 -0.24%
2025-05-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9490 0.9690 0.9495 0.9695 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9495 0.9695 0.9474 0.9674 0.0021 0.22%
2025-05-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9474 0.9674 0.9469 0.9669 0.0005 0.05%
2025-05-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9468 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9468 0.9668 0.9535 0.9735 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9535 0.9735 0.9530 0.9730 0.0005 0.05%
2025-05-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9530 0.9730 0.9526 0.9726 0.0004 0.04%
2025-05-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9500 0.9700 0.0026 0.27%
2025-05-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9500 0.9700 0.9545 0.9745 -0.0045 -0.47%
2025-05-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9545 0.9745 0.9519 0.9719 0.0026 0.27%
2025-05-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9519 0.9719 0.9529 0.9729 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9529 0.9729 0.9466 0.9666 0.0063 0.67%
2025-04-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9466 0.9666 0.9434 0.9634 0.0032 0.34%
2025-04-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9434 0.9634 0.9418 0.9618 0.0016 0.17%
2025-04-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9418 0.9618 0.9422 0.9622 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9422 0.9622 0.9417 0.9617 0.0005 0.05%
2025-04-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9417 0.9617 0.9457 0.9657 -0.0040 -0.42%
2025-04-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9457 0.9657 0.9448 0.9648 0.0009 0.10%
2025-04-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9448 0.9648 0.9461 0.9661 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9461 0.9661 0.9415 0.9615 0.0046 0.49%
2025-04-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9415 0.9615 0.9428 0.9628 -0.0013 -0.14%
2025-04-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9428 0.9628 0.9427 0.9627 0.0001 0.01%
2025-04-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9427 0.9627 0.9430 0.9630 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9430 0.9630 0.9452 0.9652 -0.0022 -0.23%
2025-04-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9452 0.9652 0.9437 0.9637 0.0015 0.16%
2025-04-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9437 0.9637 0.9379 0.9579 0.0058 0.62%
2025-04-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9379 0.9579 0.9328 0.9528 0.0051 0.55%
2025-04-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9328 0.9528 0.9282 0.9482 0.0046 0.50%
2025-04-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9282 0.9482 0.9303 0.9503 -0.0021 -0.23%
2025-04-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9303 0.9503 0.9505 0.9705 -0.0202 -2.13%
2025-04-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9505 0.9705 0.9522 0.9722 -0.0017 -0.18%
2025-04-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9522 0.9722 0.9504 0.9704 0.0018 0.19%
2025-04-01 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9504 0.9704 0.9508 0.9708 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9508 0.9708 0.9512 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9512 0.9712 0.9530 0.9730 -0.0018 -0.19%
2025-03-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9530 0.9730 0.9526 0.9726 0.0004 0.04%
2025-03-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9527 0.9727 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9527 0.9727 0.9542 0.9742 -0.0015 -0.16%
2025-03-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9542 0.9742 0.9518 0.9718 0.0024 0.25%
2025-03-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9518 0.9718 0.9568 0.9768 -0.0050 -0.52%
2025-03-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9568 0.9768 0.9577 0.9777 -0.0009 -0.09%
2025-03-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9577 0.9777 0.9582 0.9782 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9582 0.9782 0.9573 0.9773 0.0009 0.09%
2025-03-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9573 0.9773 0.9606 0.9806 -0.0033 -0.34%
2025-03-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9606 0.9806 0.9553 0.9753 0.0053 0.55%
2025-03-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9553 0.9753 0.9601 0.9801 -0.0048 -0.50%
2025-03-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9601 0.9801 0.9587 0.9787 0.0014 0.15%
2025-03-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9587 0.9787 0.9619 0.9819 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9619 0.9819 0.9636 0.9836 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9636 0.9836 0.9683 0.9883 -0.0047 -0.49%
2025-03-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9650 0.9850 0.0033 0.34%
2025-03-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9650 0.9850 0.9628 0.9828 0.0022 0.23%
2025-03-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9628 0.9828 0.9602 0.9802 0.0026 0.27%
2025-03-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9602 0.9802 0.9601 0.9801 0.0001 0.01%
2025-02-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9601 0.9801 0.9674 0.9874 -0.0073 -0.75%
2025-02-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9674 0.9874 0.9699 0.9899 -0.0025 -0.26%
2025-02-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9699 0.9899 0.9683 0.9883 0.0016 0.17%
2025-02-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9694 0.9894 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9694 0.9894 0.9719 0.9919 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9719 0.9919 0.9713 0.9913 0.0006 0.06%
2025-02-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9713 0.9913 0.9727 0.9927 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9727 0.9927 0.9702 0.9902 0.0025 0.26%
2025-02-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9702 0.9902 0.9730 0.9930 -0.0028 -0.29%
2025-02-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9730 0.9930 0.9725 0.9925 0.0005 0.05%
2025-02-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9725 0.9925 0.9727 0.9927 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9727 0.9927 0.9749 0.9949 -0.0022 -0.23%
2025-02-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9749 0.9949 0.9733 0.9933 0.0016 0.16%
2025-02-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9733 0.9933 0.9737 0.9937 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9737 0.9937 0.9745 0.9945 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9745 0.9945 0.9731 0.9931 0.0014 0.14%
2025-02-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9731 0.9931 0.9690 0.9890 0.0041 0.42%
2025-02-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9690 0.9890 0.9697 0.9897 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9697 0.9897 0.9694 0.9894 0.0003 0.03%
2025-01-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9679 0.9879 0.9689 0.9889 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9688 0.9888 0.9634 0.9834 0.0054 0.56%
2025-01-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9634 0.9834 0.9647 0.9847 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9647 0.9847 0.9665 0.9865 -0.0018 -0.19%
2025-01-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9665 0.9865 0.9683 0.9883 -0.0018 -0.19%
2025-01-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9680 0.9880 0.0003 0.03%
2025-01-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9680 0.9880 0.9680 0.9880 0.0000 0.00%
2025-01-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9680 0.9880 0.9682 0.9882 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9682 0.9882 0.9696 0.9896 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9696 0.9896 0.9710 0.9910 -0.0014 -0.14%
2024-12-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9710 0.9910 0.9720 0.9920 -0.0010 -0.10%
2024-12-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9678 0.9878 0.0005 0.05%
2024-12-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9678 0.9878 0.9687 0.9887 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9687 0.9887 0.9677 0.9877 0.0010 0.10%
2024-12-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9677 0.9877 0.9683 0.9883 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9683 0.9883 0.9671 0.9871 0.0012 0.12%
2024-12-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9671 0.9871 0.9665 0.9865 0.0006 0.06%
2024-12-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9665 0.9865 0.9664 0.9864 0.0001 0.01%
2024-12-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9664 0.9864 0.9680 0.9880 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9680 0.9880 0.9678 0.9878 0.0002 0.02%
2024-12-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9678 0.9878 0.9680 0.9880 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9680 0.9880 0.9670 0.9870 0.0010 0.10%
2024-12-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9670 0.9870 0.9663 0.9863 0.0007 0.07%
2024-12-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9663 0.9863 0.9639 0.9839 0.0024 0.25%
2024-12-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9639 0.9839 0.9634 0.9834 0.0005 0.05%
2024-12-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9634 0.9834 0.9627 0.9827 0.0007 0.07%
2024-12-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9627 0.9827 0.9628 0.9828 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9628 0.9828 0.9629 0.9829 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9629 0.9829 0.9619 0.9819 0.0010 0.10%
2024-12-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9619 0.9819 0.9570 0.9770 0.0049 0.51%
2024-11-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9570 0.9770 0.9548 0.9748 0.0022 0.23%
2024-11-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9548 0.9748 0.9561 0.9761 -0.0013 -0.14%
2024-11-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9561 0.9761 0.9549 0.9749 0.0012 0.13%
2024-11-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9549 0.9749 0.9560 0.9760 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9560 0.9760 0.9548 0.9748 0.0012 0.13%
2024-11-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9548 0.9748 0.9606 0.9806 -0.0058 -0.60%
2024-11-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9606 0.9806 0.9601 0.9801 0.0005 0.05%
2024-11-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9601 0.9801 0.9602 0.9802 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9602 0.9802 0.9569 0.9769 0.0033 0.34%
2024-11-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9569 0.9769 0.9587 0.9787 -0.0018 -0.19%
2024-11-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9587 0.9787 0.9625 0.9825 -0.0038 -0.39%
2024-11-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9625 0.9825 0.9707 0.9907 -0.0082 -0.84%
2024-11-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9707 0.9907 0.9685 0.9885 0.0022 0.23%
2024-11-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9685 0.9885 0.9732 0.9932 -0.0047 -0.48%
2024-11-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9732 0.9932 0.9700 0.9900 0.0032 0.33%
2024-11-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9700 0.9900 0.9705 0.9905 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9705 0.9905 0.9676 0.9876 0.0029 0.30%
2024-11-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9676 0.9876 0.9654 0.9854 0.0022 0.23%
2024-11-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9654 0.9854 0.9594 0.9794 0.0060 0.63%
2024-11-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9594 0.9794 0.9562 0.9762 0.0032 0.33%
2024-11-01 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9562 0.9762 0.9567 0.9767 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9567 0.9767 0.9554 0.9754 0.0013 0.14%
2024-10-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9554 0.9754 0.9559 0.9759 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9559 0.9759 0.9591 0.9791 -0.0032 -0.33%
2024-10-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9591 0.9791 0.9599 0.9799 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9599 0.9799 0.9574 0.9774 0.0025 0.26%
2024-10-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9574 0.9774 0.9620 0.9820 -0.0046 -0.48%
2024-10-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9620 0.9820 0.9636 0.9836 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9636 0.9836 0.9634 0.9834 0.0002 0.02%
2024-10-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9634 0.9834 0.9646 0.9846 -0.0012 -0.12%
2024-10-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9646 0.9846 0.9609 0.9809 0.0037 0.39%
2024-10-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9609 0.9809 0.9628 0.9828 -0.0019 -0.20%
2024-10-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9628 0.9828 0.9617 0.9817 0.0011 0.11%
2024-10-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9617 0.9817 0.9708 0.9908 -0.0091 -0.94%
2024-10-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9708 0.9908 0.9660 0.9860 0.0048 0.50%
2024-10-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9660 0.9860 0.9697 0.9897 -0.0037 -0.38%
2024-10-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9697 0.9897 0.9642 0.9842 0.0055 0.57%
2024-10-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9642 0.9842 0.9778 0.9978 -0.0136 -1.39%
2024-10-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9778 0.9978 0.9706 0.9906 0.0072 0.74%
2024-09-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9706 0.9906 0.9543 0.9743 0.0163 1.71%
2024-09-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9543 0.9743 0.9525 0.9725 0.0018 0.19%
2024-09-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9525 0.9725 0.9511 0.9711 0.0014 0.15%
2024-09-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9511 0.9711 0.9471 0.9671 0.0040 0.42%
2024-09-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9471 0.9671 0.9441 0.9641 0.0030 0.32%
2024-09-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9441 0.9641 0.9438 0.9638 0.0003 0.03%
2024-09-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9438 0.9638 0.9444 0.9644 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9444 0.9644 0.9450 0.9650 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9450 0.9650 0.9405 0.9605 0.0045 0.48%
2024-09-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9405 0.9605 0.9406 0.9606 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9406 0.9606 0.9391 0.9591 0.0015 0.16%
2024-09-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9391 0.9591 0.9376 0.9576 0.0015 0.16%
2024-09-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9376 0.9576 0.9369 0.9569 0.0007 0.07%
2024-09-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9369 0.9569 0.9376 0.9576 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9376 0.9576 0.9394 0.9594 -0.0018 -0.19%
2024-09-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9394 0.9594 0.9412 0.9612 -0.0018 -0.19%
2024-09-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9412 0.9612 0.9419 0.9619 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9419 0.9619 0.9389 0.9589 0.0030 0.32%
2024-09-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9389 0.9589 0.9399 0.9599 -0.0010 -0.11%
2024-08-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9399 0.9599 0.9395 0.9595 0.0004 0.04%
2024-08-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9395 0.9595 0.9389 0.9589 0.0006 0.06%
2024-08-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9389 0.9589 0.9389 0.9589 0.0000 0.00%
2024-08-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9389 0.9589 0.9430 0.9630 -0.0041 -0.43%
2024-08-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9430 0.9630 0.9458 0.9658 -0.0028 -0.30%
2024-08-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9458 0.9658 0.9458 0.9658 0.0000 0.00%
2024-08-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9458 0.9658 0.9435 0.9635 0.0023 0.24%
2024-08-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9435 0.9635 0.9441 0.9641 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9441 0.9641 0.9466 0.9666 -0.0025 -0.26%
2024-08-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9466 0.9666 0.9432 0.9632 0.0034 0.36%
2024-08-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9432 0.9632 0.9433 0.9633 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9433 0.9633 0.9440 0.9640 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9440 0.9640 0.9449 0.9649 -0.0009 -0.10%
2024-08-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9449 0.9649 0.9424 0.9624 0.0025 0.27%
2024-08-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9424 0.9624 0.9460 0.9660 -0.0036 -0.38%
2024-08-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9460 0.9660 0.9470 0.9670 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9470 0.9670 0.9493 0.9693 -0.0023 -0.24%
2024-08-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9493 0.9693 0.9469 0.9669 0.0024 0.25%
2024-08-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9463 0.9663 0.0006 0.06%
2024-08-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9463 0.9663 0.9511 0.9711 -0.0048 -0.50%
2024-08-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9511 0.9711 0.9531 0.9731 -0.0020 -0.21%
2024-07-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9500 0.9700 0.9479 0.9679 0.0021 0.22%
2024-07-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9479 0.9679 0.9500 0.9700 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9500 0.9700 0.9480 0.9680 0.0020 0.21%
2024-07-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9480 0.9680 0.9461 0.9661 0.0019 0.20%
2024-07-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9461 0.9661 0.9468 0.9668 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9468 0.9668 0.9469 0.9669 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9512 0.9712 -0.0043 -0.45%
2024-07-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9512 0.9712 0.9516 0.9716 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9516 0.9716 0.9518 0.9718 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9518 0.9718 0.9508 0.9708 0.0010 0.11%
2024-07-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9508 0.9708 0.9531 0.9731 -0.0023 -0.24%
2024-07-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9531 0.9731 0.9541 0.9741 -0.0010 -0.10%
2024-07-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9541 0.9741 0.9544 0.9744 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9544 0.9744 0.9556 0.9756 -0.0012 -0.13%
2024-07-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9556 0.9756 0.9539 0.9739 0.0017 0.18%
2024-07-10 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9539 0.9739 0.9553 0.9753 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9553 0.9753 0.9503 0.9703 0.0050 0.53%
2024-07-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9503 0.9703 0.9512 0.9712 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9512 0.9712 0.9515 0.9715 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9515 0.9715 0.9510 0.9710 0.0005 0.05%
2024-07-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9510 0.9710 0.9532 0.9732 -0.0022 -0.23%
2024-07-02 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9532 0.9732 0.9577 0.9777 -0.0045 -0.47%
2024-07-01 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9577 0.9777 0.9587 0.9787 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9587 0.9787 0.9521 0.9721 0.0066 0.69%
2024-06-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9521 0.9721 0.9544 0.9744 -0.0023 -0.24%
2024-06-26 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9544 0.9744 0.9533 0.9733 0.0011 0.12%
2024-06-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9533 0.9733 0.9542 0.9742 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9542 0.9742 0.9550 0.9750 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9550 0.9750 0.9556 0.9756 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9556 0.9756 0.9561 0.9761 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9561 0.9761 0.9582 0.9782 -0.0021 -0.22%
2024-06-18 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9582 0.9782 0.9562 0.9762 0.0020 0.21%
2024-06-17 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9562 0.9762 0.9549 0.9749 0.0013 0.14%
2024-06-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9549 0.9749 0.9534 0.9734 0.0015 0.16%
2024-06-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9534 0.9734 0.9517 0.9717 0.0017 0.18%
2024-06-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9517 0.9717 0.9510 0.9710 0.0007 0.07%
2024-06-11 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9510 0.9710 0.9526 0.9726 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9532 0.9732 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9532 0.9732 0.9521 0.9721 0.0011 0.12%
2024-06-05 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9521 0.9721 0.9542 0.9742 -0.0021 -0.22%
2024-06-04 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9542 0.9742 0.9482 0.9682 0.0060 0.63%
2024-06-03 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9482 0.9682 0.9477 0.9677 0.0005 0.05%
2024-05-31 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9477 0.9677 0.9497 0.9697 -0.0020 -0.21%
2024-05-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9497 0.9697 0.9510 0.9710 -0.0013 -0.14%
2024-05-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9510 0.9710 0.9507 0.9707 0.0003 0.03%
2024-05-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9507 0.9707 0.9486 0.9686 0.0021 0.22%
2024-05-27 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9486 0.9686 0.9431 0.9631 0.0055 0.58%
2024-05-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9431 0.9631 0.9415 0.9615 0.0016 0.17%
2024-05-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9415 0.9615 0.9443 0.9643 -0.0028 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%