搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢(011511)

今天最新凈值 0.9495 0.0021 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9483 -0.0007 -0.0748%
近一月國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C(011511)基金累計收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9490 0.9690 0.9495 0.9695 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9495 0.9695 0.9474 0.9674 0.0021 0.22%
2025-05-19 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9474 0.9674 0.9469 0.9669 0.0005 0.05%
2025-05-16 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9469 0.9669 0.9468 0.9668 0.0001 0.01%
2025-05-15 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9468 0.9668 0.9535 0.9735 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9535 0.9735 0.9530 0.9730 0.0005 0.05%
2025-05-13 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9530 0.9730 0.9526 0.9726 0.0004 0.04%
2025-05-12 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9526 0.9726 0.9500 0.9700 0.0026 0.27%
2025-05-09 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9500 0.9700 0.9545 0.9745 -0.0045 -0.47%
2025-05-08 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9545 0.9745 0.9519 0.9719 0.0026 0.27%
2025-05-07 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9519 0.9719 0.9529 0.9729 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9529 0.9729 0.9466 0.9666 0.0063 0.67%
2025-04-30 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9466 0.9666 0.9434 0.9634 0.0032 0.34%
2025-04-29 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9434 0.9634 0.9418 0.9618 0.0016 0.17%
2025-04-28 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9418 0.9618 0.9422 0.9622 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9422 0.9622 0.9417 0.9617 0.0005 0.05%
2025-04-24 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9417 0.9617 0.9457 0.9657 -0.0040 -0.42%
2025-04-23 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9457 0.9657 0.9448 0.9648 0.0009 0.10%
2025-04-22 011511 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 0.9448 0.9648 0.9461 0.9661 -0.0013 -0.14%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%