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國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011511)

今天最新凈值 0.9467 -0.0023 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9667
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9920億
  • 最近資產(chǎn)：12.61億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：黃力 姜紹政
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金011511重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688111 金山辦公 0.0000 1.10% -0.94% -0.0103%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.97% -0.98% -0.0095%
600029 南方航空 0.0000 0.94% -1.64% -0.0154%
688200 華峰測(cè)控 0.0000 0.86% 0.40% 0.0034%
000977 浪潮信息 0.0000 0.79% -1.46% -0.0115%
002906 華陽(yáng)集團(tuán) 0.0000 0.78% -3.42% -0.0267%
600030 中信證券 0.0000 0.73% -1.23% -0.0090%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 0.72% -1.46% -0.0105%
002352 順豐控股 0.0000 0.64% -1.34% -0.0086%
688041 海光信息 0.0000 0.59% -0.39% -0.0023%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.12% -0.1004% 25.65%
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.39% -0.28%
2025-05-22 -0.24% -0.07%
2025-05-21 -0.05% 0.07%
2025-05-20 0.22% 0.26%
2025-05-19 0.05% -0.06%
2025-05-16 0.01% -0.04%
2025-05-15 -0.70% -0.34%
2025-05-14 0.05% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金011511實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C基金011511實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%