搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

上銀豐益混合C基金凈值查詢(011505)

今天最新凈值 1.0740 0.0034 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0748 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9703億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高永 陳博
今年以來上銀豐益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀豐益混合C(011505)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011505 上銀豐益混合C 1.0749 1.0749 1.0740 1.0740 0.0009 0.08%
2025-05-20 011505 上銀豐益混合C 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2025-05-19 011505 上銀豐益混合C 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 011505 上銀豐益混合C 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2025-05-15 011505 上銀豐益混合C 1.0694 1.0694 1.0765 1.0765 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 011505 上銀豐益混合C 1.0765 1.0765 1.0790 1.0790 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011505 上銀豐益混合C 1.0790 1.0790 1.0804 1.0804 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 011505 上銀豐益混合C 1.0804 1.0804 1.0716 1.0716 0.0088 0.82%
2025-05-09 011505 上銀豐益混合C 1.0716 1.0716 1.0799 1.0799 -0.0083 -0.77%
2025-05-08 011505 上銀豐益混合C 1.0799 1.0799 1.0761 1.0761 0.0038 0.35%
2025-05-07 011505 上銀豐益混合C 1.0761 1.0761 1.0769 1.0769 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011505 上銀豐益混合C 1.0769 1.0769 1.0662 1.0662 0.0107 1.00%
2025-04-30 011505 上銀豐益混合C 1.0662 1.0662 1.0622 1.0622 0.0040 0.38%
2025-04-29 011505 上銀豐益混合C 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57%
2025-04-28 011505 上銀豐益混合C 1.0562 1.0562 1.0616 1.0616 -0.0054 -0.51%
2025-04-25 011505 上銀豐益混合C 1.0616 1.0616 1.0602 1.0602 0.0014 0.13%
2025-04-24 011505 上銀豐益混合C 1.0602 1.0602 1.0649 1.0649 -0.0047 -0.44%
2025-04-23 011505 上銀豐益混合C 1.0649 1.0649 1.0611 1.0611 0.0038 0.36%
2025-04-22 011505 上銀豐益混合C 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
2025-04-21 011505 上銀豐益混合C 1.0606 1.0606 1.0499 1.0499 0.0107 1.02%
2025-04-18 011505 上銀豐益混合C 1.0499 1.0499 1.0525 1.0525 -0.0026 -0.25%
2025-04-17 011505 上銀豐益混合C 1.0525 1.0525 1.0529 1.0529 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011505 上銀豐益混合C 1.0529 1.0529 1.0579 1.0579 -0.0050 -0.47%
2025-04-15 011505 上銀豐益混合C 1.0579 1.0579 1.0638 1.0638 -0.0059 -0.55%
2025-04-14 011505 上銀豐益混合C 1.0638 1.0638 1.0625 1.0625 0.0013 0.12%
2025-04-11 011505 上銀豐益混合C 1.0625 1.0625 1.0606 1.0606 0.0019 0.18%
2025-04-10 011505 上銀豐益混合C 1.0606 1.0606 1.0559 1.0559 0.0047 0.45%
2025-04-09 011505 上銀豐益混合C 1.0559 1.0559 1.0358 1.0358 0.0201 1.94%
2025-04-08 011505 上銀豐益混合C 1.0358 1.0358 1.0238 1.0238 0.0120 1.17%
2025-04-07 011505 上銀豐益混合C 1.0238 1.0238 1.0702 1.0702 -0.0464 -4.34%
2025-04-03 011505 上銀豐益混合C 1.0702 1.0702 1.0732 1.0732 -0.0030 -0.28%
2025-04-02 011505 上銀豐益混合C 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011505 上銀豐益混合C 1.0735 1.0735 1.0690 1.0690 0.0045 0.42%
2025-03-31 011505 上銀豐益混合C 1.0690 1.0690 1.0761 1.0761 -0.0071 -0.66%
2025-03-28 011505 上銀豐益混合C 1.0761 1.0761 1.0823 1.0823 -0.0062 -0.57%
2025-03-27 011505 上銀豐益混合C 1.0823 1.0823 1.0793 1.0793 0.0030 0.28%
2025-03-26 011505 上銀豐益混合C 1.0793 1.0793 1.0752 1.0752 0.0041 0.38%
2025-03-25 011505 上銀豐益混合C 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21%
2025-03-24 011505 上銀豐益混合C 1.0729 1.0729 1.0757 1.0757 -0.0028 -0.26%
2025-03-21 011505 上銀豐益混合C 1.0757 1.0757 1.0898 1.0898 -0.0141 -1.29%
2025-03-20 011505 上銀豐益混合C 1.0898 1.0898 1.0950 1.0950 -0.0052 -0.47%
2025-03-19 011505 上銀豐益混合C 1.0950 1.0950 1.0989 1.0989 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 011505 上銀豐益混合C 1.0989 1.0989 1.0977 1.0977 0.0012 0.11%
2025-03-17 011505 上銀豐益混合C 1.0977 1.0977 1.0996 1.0996 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 011505 上銀豐益混合C 1.0996 1.0996 1.0859 1.0859 0.0137 1.26%
2025-03-13 011505 上銀豐益混合C 1.0859 1.0859 1.0946 1.0946 -0.0087 -0.79%
2025-03-12 011505 上銀豐益混合C 1.0946 1.0946 1.0942 1.0942 0.0004 0.04%
2025-03-11 011505 上銀豐益混合C 1.0942 1.0942 1.0910 1.0910 0.0032 0.29%
2025-03-10 011505 上銀豐益混合C 1.0910 1.0910 1.0889 1.0889 0.0021 0.19%
2025-03-07 011505 上銀豐益混合C 1.0889 1.0889 1.0881 1.0881 0.0008 0.07%
2025-03-06 011505 上銀豐益混合C 1.0881 1.0881 1.0750 1.0750 0.0131 1.22%
2025-03-05 011505 上銀豐益混合C 1.0750 1.0750 1.0712 1.0712 0.0038 0.35%
2025-03-04 011505 上銀豐益混合C 1.0712 1.0712 1.0642 1.0642 0.0070 0.66%
2025-03-03 011505 上銀豐益混合C 1.0642 1.0642 1.0667 1.0667 -0.0025 -0.23%
2025-02-28 011505 上銀豐益混合C 1.0667 1.0667 1.0879 1.0879 -0.0212 -1.95%
2025-02-27 011505 上銀豐益混合C 1.0879 1.0879 1.0933 1.0933 -0.0054 -0.49%
2025-02-26 011505 上銀豐益混合C 1.0933 1.0933 1.0850 1.0850 0.0083 0.76%
2025-02-25 011505 上銀豐益混合C 1.0850 1.0850 1.0877 1.0877 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 011505 上銀豐益混合C 1.0877 1.0877 1.0908 1.0908 -0.0031 -0.28%
2025-02-21 011505 上銀豐益混合C 1.0908 1.0908 1.0756 1.0756 0.0152 1.41%
2025-02-20 011505 上銀豐益混合C 1.0756 1.0756 1.0734 1.0734 0.0022 0.20%
2025-02-19 011505 上銀豐益混合C 1.0734 1.0734 1.0579 1.0579 0.0155 1.47%
2025-02-18 011505 上銀豐益混合C 1.0579 1.0579 1.0656 1.0656 -0.0077 -0.72%
2025-02-17 011505 上銀豐益混合C 1.0656 1.0656 1.0642 1.0642 0.0014 0.13%
2025-02-14 011505 上銀豐益混合C 1.0642 1.0642 1.0558 1.0558 0.0084 0.80%
2025-02-13 011505 上銀豐益混合C 1.0558 1.0558 1.0626 1.0626 -0.0068 -0.64%
2025-02-12 011505 上銀豐益混合C 1.0626 1.0626 1.0561 1.0561 0.0065 0.62%
2025-02-11 011505 上銀豐益混合C 1.0561 1.0561 1.0619 1.0619 -0.0058 -0.55%
2025-02-10 011505 上銀豐益混合C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2025-02-07 011505 上銀豐益混合C 1.0618 1.0618 1.0550 1.0550 0.0068 0.64%
2025-02-06 011505 上銀豐益混合C 1.0550 1.0550 1.0390 1.0390 0.0160 1.54%
2025-02-05 011505 上銀豐益混合C 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 011505 上銀豐益混合C 1.0399 1.0399 1.0470 1.0470 -0.0071 -0.68%
2025-01-22 011505 上銀豐益混合C 1.0398 1.0398 1.0436 1.0436 -0.0038 -0.36%
2025-01-14 011505 上銀豐益混合C 1.0315 1.0315 1.0125 1.0125 0.0190 1.88%
2025-01-13 011505 上銀豐益混合C 1.0125 1.0125 1.0150 1.0150 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 011505 上銀豐益混合C 1.0150 1.0150 1.0206 1.0206 -0.0056 -0.55%
2025-01-09 011505 上銀豐益混合C 1.0206 1.0206 1.0185 1.0185 0.0021 0.21%
2025-01-08 011505 上銀豐益混合C 1.0185 1.0185 1.0212 1.0212 -0.0027 -0.26%
2025-01-07 011505 上銀豐益混合C 1.0212 1.0212 1.0146 1.0146 0.0066 0.65%
2025-01-06 011505 上銀豐益混合C 1.0146 1.0146 1.0151 1.0151 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 011505 上銀豐益混合C 1.0151 1.0151 1.0212 1.0212 -0.0061 -0.60%
2025-01-02 011505 上銀豐益混合C 1.0212 1.0212 1.0341 1.0341 -0.0129 -1.25%