上銀豐益混合C基金凈值查詢(011505)
今天最新凈值
1.0740
0.0034 0.3200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0748
-0.0001 -0.0077%
- 累計凈值：1.0740
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9703億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高永 陳博
近一季,上銀豐益混合C(011505)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-05-08 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0107 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-04-25 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0107 |
1.02% |
| 2025-04-18 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-04-09 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0201 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-04-07 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0464 |
-4.34% |
| 2025-04-03 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-04-02 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-24 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-03-20 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-03-13 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-10 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-07 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0131 |
1.22% |
| 2025-03-05 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-03-04 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0212 |
-1.95% |
| 2025-02-27 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-02-26 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
011505 |
上銀豐益混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0031 |
-0.28% |
