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上銀豐益混合C基金凈值查詢(011505)

今天最新凈值 1.0740 0.0034 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0748 -0.0001 -0.0077%
  • 累計(jì)凈值：1.0740
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9703億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高永 陳博
近一月上銀豐益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀豐益混合C(011505)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011505 上銀豐益混合C 1.0749 1.0749 1.0740 1.0740 0.0009 0.08%
2025-05-20 011505 上銀豐益混合C 1.0740 1.0740 1.0706 1.0706 0.0034 0.32%
2025-05-19 011505 上銀豐益混合C 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 011505 上銀豐益混合C 1.0720 1.0720 1.0694 1.0694 0.0026 0.24%
2025-05-15 011505 上銀豐益混合C 1.0694 1.0694 1.0765 1.0765 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 011505 上銀豐益混合C 1.0765 1.0765 1.0790 1.0790 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011505 上銀豐益混合C 1.0790 1.0790 1.0804 1.0804 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 011505 上銀豐益混合C 1.0804 1.0804 1.0716 1.0716 0.0088 0.82%
2025-05-09 011505 上銀豐益混合C 1.0716 1.0716 1.0799 1.0799 -0.0083 -0.77%
2025-05-08 011505 上銀豐益混合C 1.0799 1.0799 1.0761 1.0761 0.0038 0.35%
2025-05-07 011505 上銀豐益混合C 1.0761 1.0761 1.0769 1.0769 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011505 上銀豐益混合C 1.0769 1.0769 1.0662 1.0662 0.0107 1.00%
2025-04-30 011505 上銀豐益混合C 1.0662 1.0662 1.0622 1.0622 0.0040 0.38%
2025-04-29 011505 上銀豐益混合C 1.0622 1.0622 1.0562 1.0562 0.0060 0.57%
2025-04-28 011505 上銀豐益混合C 1.0562 1.0562 1.0616 1.0616 -0.0054 -0.51%
2025-04-25 011505 上銀豐益混合C 1.0616 1.0616 1.0602 1.0602 0.0014 0.13%
2025-04-24 011505 上銀豐益混合C 1.0602 1.0602 1.0649 1.0649 -0.0047 -0.44%
2025-04-23 011505 上銀豐益混合C 1.0649 1.0649 1.0611 1.0611 0.0038 0.36%
2025-04-22 011505 上銀豐益混合C 1.0611 1.0611 1.0606 1.0606 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%