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方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A(方正富邦匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合A)基金凈值查詢(011501)

今天最新凈值 0.8824 0.0005 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8742 -0.0078 -0.8846%
  • 累計(jì)凈值：0.8824
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6714億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
今年以來(lái)方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A|方正富邦匯福一年定期開(kāi)放靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A(011501)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8824 0.8824 0.8819 0.8819 0.0005 0.06%
2025-05-20 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8819 0.8819 0.8811 0.8811 0.0008 0.09%
2025-05-19 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8811 0.8811 0.8799 0.8799 0.0012 0.14%
2025-05-16 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8799 0.8799 0.8799 0.8799 0.0000 0.00%
2025-05-15 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8799 0.8799 0.8805 0.8805 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8805 0.8805 0.8794 0.8794 0.0011 0.13%
2025-05-13 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8794 0.8794 0.8777 0.8777 0.0017 0.19%
2025-05-12 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8777 0.8777 0.8756 0.8756 0.0021 0.24%
2025-05-09 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2025-05-08 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8751 0.8751 0.8754 0.8754 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8754 0.8754 0.8724 0.8724 0.0030 0.34%
2025-05-06 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8724 0.8724 0.8670 0.8670 0.0054 0.62%
2025-04-30 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8670 0.8670 0.8665 0.8665 0.0005 0.06%
2025-04-29 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8665 0.8665 0.8696 0.8696 -0.0031 -0.36%
2025-04-28 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8696 0.8696 0.8683 0.8683 0.0013 0.15%
2025-04-25 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8683 0.8683 0.8670 0.8670 0.0013 0.15%
2025-04-24 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8670 0.8670 0.8676 0.8676 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8676 0.8676 0.8671 0.8671 0.0005 0.06%
2025-04-22 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8671 0.8671 0.8665 0.8665 0.0006 0.07%
2025-04-21 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8665 0.8665 0.8662 0.8662 0.0003 0.03%
2025-04-18 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8662 0.8662 0.8680 0.8680 -0.0018 -0.21%
2025-04-17 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8680 0.8680 0.8696 0.8696 -0.0016 -0.18%
2025-04-16 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8696 0.8696 0.8702 0.8702 -0.0006 -0.07%
2025-04-15 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8702 0.8702 0.8736 0.8736 -0.0034 -0.39%
2025-04-14 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8736 0.8736 0.8726 0.8726 0.0010 0.11%
2025-04-11 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8726 0.8726 0.8698 0.8698 0.0028 0.32%
2025-04-10 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8698 0.8698 0.8657 0.8657 0.0041 0.47%
2025-04-09 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8657 0.8657 0.8589 0.8589 0.0068 0.79%
2025-04-08 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8589 0.8589 0.8524 0.8524 0.0065 0.76%
2025-04-07 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8524 0.8524 0.8779 0.8779 -0.0255 -2.90%
2025-04-03 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8779 0.8779 0.8790 0.8790 -0.0011 -0.13%
2025-04-02 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8790 0.8790 0.8801 0.8801 -0.0011 -0.12%
2025-04-01 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8801 0.8801 0.8772 0.8772 0.0029 0.33%
2025-03-31 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8772 0.8772 0.8807 0.8807 -0.0035 -0.40%
2025-03-28 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8807 0.8807 0.8828 0.8828 -0.0021 -0.24%
2025-03-27 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8828 0.8828 0.8822 0.8822 0.0006 0.07%
2025-03-26 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8822 0.8822 0.8838 0.8838 -0.0016 -0.18%
2025-03-25 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8838 0.8838 0.8818 0.8818 0.0020 0.23%
2025-03-24 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%
2025-03-21 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8810 0.8810 0.8833 0.8833 -0.0023 -0.26%
2025-03-20 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8833 0.8833 0.8842 0.8842 -0.0009 -0.10%
2025-03-19 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8842 0.8842 0.8839 0.8839 0.0003 0.03%
2025-03-18 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8839 0.8839 0.8817 0.8817 0.0022 0.25%
2025-03-17 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8817 0.8817 0.8802 0.8802 0.0015 0.17%
2025-03-14 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8802 0.8802 0.8721 0.8721 0.0081 0.93%
2025-03-13 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8721 0.8721 0.8711 0.8711 0.0010 0.11%
2025-03-12 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8711 0.8711 0.8737 0.8737 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8737 0.8737 0.8721 0.8721 0.0016 0.18%
2025-03-10 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8721 0.8721 0.8715 0.8715 0.0006 0.07%
2025-03-07 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8715 0.8715 0.8713 0.8713 0.0002 0.02%
2025-03-06 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8713 0.8713 0.8697 0.8697 0.0016 0.18%
2025-03-05 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8697 0.8697 0.8692 0.8692 0.0005 0.06%
2025-03-04 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8692 0.8692 0.8690 0.8690 0.0002 0.02%
2025-03-03 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8690 0.8690 0.8712 0.8712 -0.0022 -0.25%
2025-02-28 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8712 0.8712 0.8752 0.8752 -0.0040 -0.46%
2025-02-27 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8752 0.8752 0.8725 0.8725 0.0027 0.31%
2025-02-26 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8725 0.8725 0.8715 0.8715 0.0010 0.11%
2025-02-25 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8715 0.8715 0.8751 0.8751 -0.0036 -0.41%
2025-02-24 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8751 0.8751 0.8753 0.8753 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8753 0.8753 0.8745 0.8745 0.0008 0.09%
2025-02-20 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8745 0.8745 0.8747 0.8747 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8747 0.8747 0.8724 0.8724 0.0023 0.26%
2025-02-18 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8724 0.8724 0.8737 0.8737 -0.0013 -0.15%
2025-02-17 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8737 0.8737 0.8737 0.8737 0.0000 0.00%
2025-02-14 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8737 0.8737 0.8741 0.8741 -0.0004 -0.05%
2025-02-13 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8741 0.8741 0.8753 0.8753 -0.0012 -0.14%
2025-02-12 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8753 0.8753 0.8752 0.8752 0.0001 0.01%
2025-02-11 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8752 0.8752 0.8743 0.8743 0.0009 0.10%
2025-02-10 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8743 0.8743 0.8748 0.8748 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8748 0.8748 0.8741 0.8741 0.0007 0.08%
2025-02-06 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8741 0.8741 0.8738 0.8738 0.0003 0.03%
2025-02-05 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8738 0.8738 0.8744 0.8744 -0.0006 -0.07%
2025-01-27 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8744 0.8744 0.8742 0.8742 0.0002 0.02%
2025-01-22 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8739 0.8739 0.8756 0.8756 -0.0017 -0.19%
2025-01-14 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8766 0.8766 0.8733 0.8733 0.0033 0.38%
2025-01-13 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8733 0.8733 0.8736 0.8736 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8736 0.8736 0.8759 0.8759 -0.0023 -0.26%
2025-01-09 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8759 0.8759 0.8759 0.8759 0.0000 0.00%
2025-01-08 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8759 0.8759 0.8758 0.8758 0.0001 0.01%
2025-01-07 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8758 0.8758 0.8752 0.8752 0.0006 0.07%
2025-01-06 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8752 0.8752 0.8751 0.8751 0.0001 0.01%
2025-01-03 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8751 0.8751 0.8770 0.8770 -0.0019 -0.22%
2025-01-02 011501 方正富邦匯福一年定開(kāi)混合A 0.8770 0.8770 0.8835 0.8835 -0.0065 -0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%