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方正富邦匯福一年定開混合A(方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合A)基金凈值查詢(011501)

今天最新凈值 0.8820 -0.0004 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8742 -0.0078 -0.8846%
  • 累計凈值：0.8820
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6714億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦匯福一年定開混合A|方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦匯福一年定開混合A(011501)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8798 0.8798 0.8820 0.8820 -0.0022 -0.25%
2025-05-22 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8824 0.8824 0.8819 0.8819 0.0005 0.06%
2025-05-20 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8819 0.8819 0.8811 0.8811 0.0008 0.09%
2025-05-19 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8811 0.8811 0.8799 0.8799 0.0012 0.14%
2025-05-16 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8799 0.8799 0.8799 0.8799 0.0000 0.00%
2025-05-15 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8799 0.8799 0.8805 0.8805 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8805 0.8805 0.8794 0.8794 0.0011 0.13%
2025-05-13 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8794 0.8794 0.8777 0.8777 0.0017 0.19%
2025-05-12 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8777 0.8777 0.8756 0.8756 0.0021 0.24%
2025-05-09 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2025-05-08 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8751 0.8751 0.8754 0.8754 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8754 0.8754 0.8724 0.8724 0.0030 0.34%
2025-05-06 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8724 0.8724 0.8670 0.8670 0.0054 0.62%
2025-04-30 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8670 0.8670 0.8665 0.8665 0.0005 0.06%
2025-04-29 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8665 0.8665 0.8696 0.8696 -0.0031 -0.36%
2025-04-28 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8696 0.8696 0.8683 0.8683 0.0013 0.15%
2025-04-25 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8683 0.8683 0.8670 0.8670 0.0013 0.15%
2025-04-24 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 0.8670 0.8670 0.8676 0.8676 -0.0006 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%