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富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢(011498)

今天最新凈值 0.8425 0.0046 0.5500% 2025-05-22
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  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一年富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國滬深300基本面精選股票A(011498)基金累計收益率11.76%
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2025-05-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
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2024-12-03 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7880 0.7880 0.7876 0.7876 0.0004 0.05%
2024-12-02 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7876 0.7876 0.7801 0.7801 0.0075 0.96%
2024-11-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7801 0.7801 0.7715 0.7715 0.0086 1.11%
2024-11-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7715 0.7715 0.7727 0.7727 -0.0012 -0.16%
2024-11-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7727 0.7727 0.7578 0.7578 0.0149 1.97%
2024-11-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7578 0.7578 0.7579 0.7579 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7579 0.7579 0.7573 0.7573 0.0006 0.08%
2024-11-22 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7573 0.7573 0.7820 0.7820 -0.0247 -3.16%
2024-11-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7820 0.7820 0.7794 0.7794 0.0026 0.33%
2024-11-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7794 0.7794 0.7757 0.7757 0.0037 0.48%
2024-11-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7757 0.7757 0.7680 0.7680 0.0077 1.00%
2024-11-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7680 0.7680 0.7718 0.7718 -0.0038 -0.49%
2024-11-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7718 0.7718 0.7866 0.7866 -0.0148 -1.88%
2024-11-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7866 0.7866 0.7995 0.7995 -0.0129 -1.61%
2024-11-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7995 0.7995 0.7973 0.7973 0.0022 0.28%
2024-11-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7973 0.7973 0.8066 0.8066 -0.0093 -1.15%
2024-11-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8066 0.8066 0.8048 0.8048 0.0018 0.22%
2024-11-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8048 0.8048 0.8142 0.8142 -0.0094 -1.15%
2024-11-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8142 0.8142 0.7965 0.7965 0.0177 2.22%
2024-11-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7965 0.7965 0.7982 0.7982 -0.0017 -0.21%
2024-11-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7982 0.7982 0.7844 0.7844 0.0138 1.76%
2024-11-04 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7844 0.7844 0.7705 0.7705 0.0139 1.80%
2024-11-01 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7705 0.7705 0.7690 0.7690 0.0015 0.20%
2024-10-31 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7690 0.7690 0.7672 0.7672 0.0018 0.23%
2024-10-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7672 0.7672 0.7702 0.7702 -0.0030 -0.39%
2024-10-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7702 0.7702 0.7716 0.7716 -0.0014 -0.18%
2024-10-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7716 0.7716 0.7723 0.7723 -0.0007 -0.09%
2024-10-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7723 0.7723 0.7710 0.7710 0.0013 0.17%
2024-10-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7710 0.7710 0.7765 0.7765 -0.0055 -0.71%
2024-10-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7765 0.7765 0.7757 0.7757 0.0008 0.10%
2024-10-22 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7757 0.7757 0.7774 0.7774 -0.0017 -0.22%
2024-10-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7774 0.7774 0.7801 0.7801 -0.0027 -0.35%
2024-10-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7801 0.7801 0.7536 0.7536 0.0265 3.52%
2024-10-17 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7536 0.7536 0.7603 0.7603 -0.0067 -0.88%
2024-10-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7603 0.7603 0.7619 0.7619 -0.0016 -0.21%
2024-10-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7619 0.7619 0.7878 0.7878 -0.0259 -3.29%
2024-10-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7878 0.7878 0.7706 0.7706 0.0172 2.23%
2024-10-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7706 0.7706 0.7952 0.7952 -0.0246 -3.09%
2024-10-10 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7952 0.7952 0.7844 0.7844 0.0108 1.38%
2024-10-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7844 0.7844 0.8349 0.8349 -0.0505 -6.05%
2024-10-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8349 0.8349 0.7969 0.7969 0.0380 4.77%
2024-09-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7969 0.7969 0.7362 0.7362 0.0607 8.25%
2024-09-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7362 0.7362 0.7108 0.7108 0.0254 3.57%
2024-09-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7108 0.7108 0.6855 0.6855 0.0253 3.69%
2024-09-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6855 0.6855 0.6820 0.6820 0.0035 0.51%
2024-09-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6820 0.6820 0.6630 0.6630 0.0190 2.87%
2024-09-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6630 0.6630 0.6604 0.6604 0.0026 0.39%
2024-09-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6604 0.6604 0.6572 0.6572 0.0032 0.49%
2024-09-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6572 0.6572 0.6535 0.6535 0.0037 0.57%
2024-09-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6535 0.6535 0.6450 0.6450 0.0085 1.32%
2024-09-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6450 0.6450 0.6477 0.6477 -0.0027 -0.42%
2024-09-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6477 0.6477 0.6507 0.6507 -0.0030 -0.46%
2024-09-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6507 0.6507 0.6490 0.6490 0.0017 0.26%
2024-09-10 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6490 0.6490 0.6474 0.6474 0.0016 0.25%
2024-09-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6474 0.6474 0.6608 0.6608 -0.0134 -2.03%
2024-09-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6608 0.6608 0.6649 0.6649 -0.0041 -0.62%
2024-09-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6649 0.6649 0.6640 0.6640 0.0009 0.14%
2024-09-04 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6640 0.6640 0.6663 0.6663 -0.0023 -0.35%
2024-09-03 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6663 0.6663 0.6650 0.6650 0.0013 0.20%
2024-09-02 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6650 0.6650 0.6743 0.6743 -0.0093 -1.38%
2024-08-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6743 0.6743 0.6673 0.6673 0.0070 1.05%
2024-08-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6673 0.6673 0.6752 0.6752 -0.0079 -1.17%
2024-08-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6752 0.6752 0.6799 0.6799 -0.0047 -0.69%
2024-08-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6799 0.6799 0.6783 0.6783 0.0016 0.24%
2024-08-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6783 0.6783 0.6789 0.6789 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6789 0.6789 0.6749 0.6749 0.0040 0.59%
2024-08-22 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6749 0.6749 0.6740 0.6740 0.0009 0.13%
2024-08-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6740 0.6740 0.6742 0.6742 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6742 0.6742 0.6793 0.6793 -0.0051 -0.75%
2024-08-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6793 0.6793 0.6749 0.6749 0.0044 0.65%
2024-08-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6749 0.6749 0.6712 0.6712 0.0037 0.55%
2024-08-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6712 0.6712 0.6655 0.6655 0.0057 0.86%
2024-08-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6655 0.6655 0.6709 0.6709 -0.0054 -0.80%
2024-08-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6709 0.6709 0.6706 0.6706 0.0003 0.04%
2024-08-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6706 0.6706 0.6699 0.6699 0.0007 0.10%
2024-08-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6699 0.6699 0.6683 0.6683 0.0016 0.24%
2024-08-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6683 0.6683 0.6682 0.6682 0.0001 0.01%
2024-08-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6682 0.6682 0.6654 0.6654 0.0028 0.42%
2024-08-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6654 0.6654 0.6683 0.6683 -0.0029 -0.43%
2024-08-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6683 0.6683 0.6764 0.6764 -0.0081 -1.20%
2024-08-02 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6764 0.6764 0.6838 0.6838 -0.0074 -1.08%
2024-07-31 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6895 0.6895 0.6724 0.6724 0.0171 2.54%
2024-07-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6724 0.6724 0.6817 0.6817 -0.0093 -1.36%
2024-07-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6817 0.6817 0.6848 0.6848 -0.0031 -0.45%
2024-07-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6848 0.6848 0.6826 0.6826 0.0022 0.32%
2024-07-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6826 0.6826 0.6892 0.6892 -0.0066 -0.96%
2024-07-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6892 0.6892 0.6937 0.6937 -0.0045 -0.65%
2024-07-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6937 0.6937 0.7088 0.7088 -0.0151 -2.13%
2024-07-22 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7088 0.7088 0.7150 0.7150 -0.0062 -0.87%
2024-07-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7150 0.7150 0.7149 0.7149 0.0001 0.01%
2024-07-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7149 0.7149 0.7104 0.7104 0.0045 0.63%
2024-07-17 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7104 0.7104 0.7119 0.7119 -0.0015 -0.21%
2024-07-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7119 0.7119 0.7131 0.7131 -0.0012 -0.17%
2024-07-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2024-07-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7119 0.7119 0.7079 0.7079 0.0040 0.57%
2024-07-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7079 0.7079 0.7019 0.7019 0.0060 0.85%
2024-07-10 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7019 0.7019 0.7073 0.7073 -0.0054 -0.76%
2024-07-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7073 0.7073 0.6996 0.6996 0.0077 1.10%
2024-07-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.6996 0.6996 0.7067 0.7067 -0.0071 -1.00%
2024-07-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7067 0.7067 0.7072 0.7072 -0.0005 -0.07%
2024-07-04 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7072 0.7072 0.7067 0.7067 0.0005 0.07%
2024-07-03 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7067 0.7067 0.7122 0.7122 -0.0055 -0.77%
2024-07-02 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7122 0.7122 0.7220 0.7220 -0.0098 -1.36%
2024-07-01 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7220 0.7220 0.7155 0.7155 0.0065 0.91%
2024-06-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7155 0.7155 0.7113 0.7113 0.0042 0.59%
2024-06-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7113 0.7113 0.7193 0.7193 -0.0080 -1.11%
2024-06-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7193 0.7193 0.7173 0.7173 0.0020 0.28%
2024-06-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7173 0.7173 0.7188 0.7188 -0.0015 -0.21%
2024-06-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7188 0.7188 0.7222 0.7222 -0.0034 -0.47%
2024-06-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7222 0.7222 0.7239 0.7239 -0.0017 -0.23%
2024-06-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7239 0.7239 0.7237 0.7237 0.0002 0.03%
2024-06-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7237 0.7237 0.7274 0.7274 -0.0037 -0.51%
2024-06-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7274 0.7274 0.7271 0.7271 0.0003 0.04%
2024-06-17 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7271 0.7271 0.7292 0.7292 -0.0021 -0.29%
2024-06-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7292 0.7292 0.7294 0.7294 -0.0002 -0.03%
2024-06-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7294 0.7294 0.7314 0.7314 -0.0020 -0.27%
2024-06-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7314 0.7314 0.7299 0.7299 0.0015 0.21%
2024-06-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7299 0.7299 0.7358 0.7358 -0.0059 -0.80%
2024-06-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7358 0.7358 0.7378 0.7378 -0.0020 -0.27%
2024-06-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7378 0.7378 0.7358 0.7358 0.0020 0.27%
2024-06-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7358 0.7358 0.7400 0.7400 -0.0042 -0.57%
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2024-05-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7408 0.7408 0.7465 0.7465 -0.0057 -0.76%