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富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢(011498)

今天最新凈值 0.8379 0.0066 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8439 0.0014 0.1631%
  • 累計凈值：0.8379
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一周富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬深300基本面精選股票A(011498)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8425 0.8425 0.8379 0.8379 0.0046 0.55%
2025-05-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8379 0.8379 0.8313 0.8313 0.0066 0.79%
2025-05-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8316 0.8316 0.8312 0.8312 0.0004 0.05%
2025-05-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8312 0.8312 0.8381 0.8381 -0.0069 -0.82%