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富國滬深300基本面精選股票A基金盤中實時估值(011498)

今天最新凈值 0.8429 0.0004 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8429
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
富國滬深300基本面精選股票A基金011498重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 6.84% 1.55% 0.1060%
000425 徐工機械 0.0000 5.14% -1.89% -0.0971%
002142 寧波銀行 0.0000 5.14% -0.26% -0.0134%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.91% 0.05% 0.0020%
603129 春風動力 0.0000 3.73% 2.95% 0.1100%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.67% -1.92% -0.0705%
002311 海大集團 0.0000 3.54% -1.19% -0.0421%
601088 中國神華 0.0000 3.50% -1.73% -0.0606%
688506 百利天恒 0.0000 3.47% -3.35% -0.1162%
688036 傳音控股 0.0000 3.46% -0.07% -0.0024%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
42.4% -0.1843% 94.18%
富國滬深300基本面精選股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.51%
2025-05-22 0.05% 0.16%
2025-05-21 0.55% 0.45%
2025-05-20 0.79% 0.77%
2025-05-19 -0.04% -0.18%
2025-05-16 0.05% 0.34%
2025-05-15 -0.82% -0.63%
2025-05-14 1.34% 0.74%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國滬深300基本面精選股票A基金011498實時估值圖
富國滬深300基本面精選股票A基金011498實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%