搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢(011498)

今天最新凈值 0.8425 0.0046 0.5500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8439 0.0014 0.1631%
  • 累計凈值：0.8425
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國滬深300基本面精選股票A(011498)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8425 0.8425 0.8379 0.8379 0.0046 0.55%
2025-05-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8379 0.8379 0.8313 0.8313 0.0066 0.79%
2025-05-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8316 0.8316 0.8312 0.8312 0.0004 0.05%
2025-05-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8312 0.8312 0.8381 0.8381 -0.0069 -0.82%
2025-05-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8381 0.8381 0.8270 0.8270 0.0111 1.34%
2025-05-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.00%
2025-05-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8237 0.8237 0.0033 0.40%
2025-05-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8237 0.8237 0.8244 0.8244 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8244 0.8244 0.8283 0.8283 -0.0039 -0.47%
2025-05-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8283 0.8283 0.8239 0.8239 0.0044 0.53%
2025-05-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8239 0.8239 0.8153 0.8153 0.0086 1.05%
2025-04-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8153 0.8153 0.8178 0.8178 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8178 0.8178 0.8180 0.8180 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8180 0.8180 0.8185 0.8185 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8204 0.8204 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8204 0.8204 0.0000 0.00%
2025-04-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8223 0.8223 -0.0019 -0.23%