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富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢(011498)

今天最新凈值 0.8379 0.0066 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8439 0.0014 0.1631%
  • 累計凈值：0.8379
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一季富國滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬深300基本面精選股票A(011498)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8425 0.8425 0.8379 0.8379 0.0046 0.55%
2025-05-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8379 0.8379 0.8313 0.8313 0.0066 0.79%
2025-05-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8316 0.8316 0.8312 0.8312 0.0004 0.05%
2025-05-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8312 0.8312 0.8381 0.8381 -0.0069 -0.82%
2025-05-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8381 0.8381 0.8270 0.8270 0.0111 1.34%
2025-05-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.00%
2025-05-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8237 0.8237 0.0033 0.40%
2025-05-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8237 0.8237 0.8244 0.8244 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8244 0.8244 0.8283 0.8283 -0.0039 -0.47%
2025-05-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8283 0.8283 0.8239 0.8239 0.0044 0.53%
2025-05-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8239 0.8239 0.8153 0.8153 0.0086 1.05%
2025-04-30 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8153 0.8153 0.8178 0.8178 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8178 0.8178 0.8180 0.8180 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8180 0.8180 0.8185 0.8185 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8204 0.8204 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8204 0.8204 0.0000 0.00%
2025-04-23 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8223 0.8223 -0.0019 -0.23%
2025-04-22 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8223 0.8223 0.8160 0.8160 0.0063 0.77%
2025-04-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8160 0.8160 0.8042 0.8042 0.0118 1.47%
2025-04-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8042 0.8042 0.8067 0.8067 -0.0025 -0.31%
2025-04-17 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8067 0.8067 0.8065 0.8065 0.0002 0.02%
2025-04-16 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8065 0.8065 0.8033 0.8033 0.0032 0.40%
2025-04-15 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8033 0.8033 0.8003 0.8003 0.0030 0.37%
2025-04-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8003 0.8003 0.7986 0.7986 0.0017 0.21%
2025-04-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7986 0.7986 0.7936 0.7936 0.0050 0.63%
2025-04-10 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7936 0.7936 0.7778 0.7778 0.0158 2.03%
2025-04-09 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7778 0.7778 0.7665 0.7665 0.0113 1.47%
2025-04-08 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7665 0.7665 0.7571 0.7571 0.0094 1.24%
2025-04-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.7571 0.7571 0.8177 0.8177 -0.0606 -7.41%
2025-04-03 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8177 0.8177 0.8260 0.8260 -0.0083 -1.00%
2025-04-02 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8260 0.8260 0.8286 0.8286 -0.0026 -0.31%
2025-04-01 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8286 0.8286 0.8266 0.8266 0.0020 0.24%
2025-03-31 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8266 0.8266 0.8290 0.8290 -0.0024 -0.29%
2025-03-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2025-03-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8320 0.8320 0.8242 0.8242 0.0078 0.95%
2025-03-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8242 0.8242 0.8289 0.8289 -0.0047 -0.57%
2025-03-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-03-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8335 0.8335 0.8269 0.8269 0.0066 0.80%
2025-03-21 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8269 0.8269 0.8398 0.8398 -0.0129 -1.54%
2025-03-20 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8398 0.8398 0.8437 0.8437 -0.0039 -0.46%
2025-03-19 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8437 0.8437 0.8398 0.8398 0.0039 0.46%
2025-03-18 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8398 0.8398 0.8378 0.8378 0.0020 0.24%
2025-03-17 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8378 0.8378 0.8410 0.8410 -0.0032 -0.38%
2025-03-14 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8410 0.8410 0.8231 0.8231 0.0179 2.17%
2025-03-13 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8231 0.8231 0.8261 0.8261 -0.0030 -0.36%
2025-03-12 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8261 0.8261 0.8335 0.8335 -0.0074 -0.89%
2025-03-11 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
2025-03-10 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8362 0.8362 0.8405 0.8405 -0.0043 -0.51%
2025-03-07 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8405 0.8405 0.8373 0.8373 0.0032 0.38%
2025-03-06 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8373 0.8373 0.8252 0.8252 0.0121 1.47%
2025-03-05 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8252 0.8252 0.8185 0.8185 0.0067 0.82%
2025-03-04 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8184 0.8184 0.0001 0.01%
2025-03-03 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8184 0.8184 0.8221 0.8221 -0.0037 -0.45%
2025-02-28 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8221 0.8221 0.8364 0.8364 -0.0143 -1.71%
2025-02-27 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8364 0.8364 0.8393 0.8393 -0.0029 -0.35%
2025-02-26 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8393 0.8393 0.8347 0.8347 0.0046 0.55%
2025-02-25 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8347 0.8347 0.8417 0.8417 -0.0070 -0.83%
2025-02-24 011498 富國滬深300基本面精選股票A 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%