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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢(011494)

今天最新凈值 0.9762 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9763 0.0001 0.0054%
  • 累計凈值：0.9762
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
近一年華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A(011494)基金累計收益率-0.91%
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2025-05-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9764 0.9764 0.0004 0.04%
2025-05-20 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-19 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%
2025-05-16 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-05-15 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9760 0.9760 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9758 0.9758 0.0002 0.02%
2025-05-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-05-12 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2025-05-08 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2025-05-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9752 0.9752 0.9751 0.9751 0.0001 0.01%
2025-05-06 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
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2024-12-18 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9696 0.9696 0.9693 0.9693 0.0003 0.03%
2024-12-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9693 0.9693 0.9690 0.9690 0.0003 0.03%
2024-12-12 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9690 0.9690 0.9682 0.9682 0.0008 0.08%
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2024-07-03 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9585 0.9585 0.9584 0.9584 0.0001 0.01%
2024-07-02 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9584 0.9584 0.9583 0.9583 0.0001 0.01%
2024-07-01 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9583 0.9583 0.9583 0.9583 0.0000 0.00%
2024-06-28 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9584 0.9584 0.9585 0.9585 -0.0001 -0.01%
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2024-05-28 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9801 0.9801 0.9812 0.9812 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9797 0.9797 0.0015 0.15%
2024-05-24 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9797 0.9797 0.9823 0.9823 -0.0026 -0.26%