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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢(011494)

今天最新凈值 0.9768 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9767 -0.0001 -0.0114%
  • 累計(jì)凈值：0.9768
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
今年以來(lái)華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A(011494)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9768 0.9768 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9764 0.9764 0.0004 0.04%
2025-05-20 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-19 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%
2025-05-16 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
2025-05-15 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9760 0.9760 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9758 0.9758 0.0002 0.02%
2025-05-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-05-12 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2025-05-08 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9755 0.9755 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
2025-05-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9752 0.9752 0.9751 0.9751 0.0001 0.01%
2025-05-06 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9741 0.9741 0.0010 0.10%
2025-04-30 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00%
2025-04-29 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9734 0.9734 0.0007 0.07%
2025-04-28 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9727 0.9727 0.0007 0.07%
2025-04-25 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2025-04-24 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9726 0.9726 0.9728 0.9728 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9725 0.9725 0.0004 0.04%
2025-04-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9723 0.9723 0.0002 0.02%
2025-04-18 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9723 0.9723 0.0000 0.00%
2025-04-17 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9723 0.9723 0.0002 0.02%
2025-04-15 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9723 0.9723 0.0000 0.00%
2025-04-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2025-04-11 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2025-04-09 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9705 0.9705 0.0011 0.11%
2025-04-08 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2025-04-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9694 0.9694 0.9752 0.9752 -0.0058 -0.59%
2025-04-03 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2025-04-02 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9740 0.9740 0.0009 0.09%
2025-04-01 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9737 0.9737 0.0003 0.03%
2025-03-31 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9741 0.9741 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9747 0.9747 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9749 0.9749 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9744 0.9744 0.0005 0.05%
2025-03-25 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9741 0.9741 0.0003 0.03%
2025-03-24 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9731 0.9731 0.0010 0.10%
2025-03-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9740 0.9740 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9749 0.9749 0.9744 0.9744 0.0005 0.05%
2025-03-17 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9728 0.9728 0.0017 0.17%
2025-03-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9731 0.9731 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9734 0.9734 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9736 0.9736 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9731 0.9731 0.0005 0.05%
2025-03-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9733 0.9733 0.9727 0.9727 0.0006 0.06%
2025-03-05 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9727 0.9727 0.9724 0.9724 0.0003 0.03%
2025-03-04 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9720 0.9720 0.0004 0.04%
2025-03-03 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9711 0.9711 0.0009 0.09%
2025-02-28 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9711 0.9711 0.9722 0.9722 -0.0011 -0.11%
2025-02-27 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9722 0.9722 0.9717 0.9717 0.0005 0.05%
2025-02-26 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2025-02-25 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9725 0.9725 0.9731 0.9731 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9731 0.9731 0.9729 0.9729 0.0002 0.02%
2025-02-18 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9729 0.9729 0.9737 0.9737 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9746 0.9746 0.9740 0.9740 0.0006 0.06%
2025-02-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9744 0.9744 0.9741 0.9741 0.0003 0.03%
2025-02-11 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9745 0.9745 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9745 0.9745 0.9747 0.9747 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9747 0.9747 0.9736 0.9736 0.0011 0.11%
2025-02-06 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9736 0.9736 0.9728 0.9728 0.0008 0.08%
2025-02-05 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9732 0.9732 0.9723 0.9723 0.0009 0.09%
2025-01-22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9720 0.9720 0.9725 0.9725 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2025-01-13 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9697 0.9697 0.9708 0.9708 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9708 0.9708 0.9712 0.9712 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9712 0.9712 0.9718 0.9718 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2025-01-03 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2025-01-02 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9719 0.9719 0.9719 0.9719 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%