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華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢(011494)

今天最新凈值 0.9762 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9763 0.0001 0.0054%
  • 累計(jì)凈值：0.9762
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉振超
近一周華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A(011494)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9762 0.9762 0.9768 0.9768 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9764 0.9764 0.0004 0.04%
2025-05-20 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2025-05-19 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 0.9758 0.9758 0.9754 0.9754 0.0004 0.04%