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華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金凈值查詢(011492)

今天最新凈值 1.0646 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0644 -0.0002 -0.0210%
  • 累計凈值：1.0646
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1734億
  • 最近資產(chǎn)：5.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
今年以來華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰紫金豐睿債券發(fā)起A(011492)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07%
2025-05-20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0628 1.0628 0.0011 0.10%
2025-05-19 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2025-05-16 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0626 1.0626 1.0632 1.0632 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-05-13 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0632 1.0632 1.0624 1.0624 0.0008 0.08%
2025-05-12 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-05-09 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0620 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0620 1.0620 1.0607 1.0607 0.0013 0.12%
2025-05-07 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0607 1.0607 1.0610 1.0610 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0610 1.0610 1.0593 1.0593 0.0017 0.16%
2025-04-30 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0587 1.0587 0.0006 0.06%
2025-04-29 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2025-04-28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0594 1.0594 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0601 1.0601 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2025-04-22 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0600 1.0600 1.0593 1.0593 0.0007 0.07%
2025-04-21 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.09%
2025-04-18 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-04-17 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-04-16 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0579 1.0579 1.0590 1.0590 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0590 1.0590 1.0601 1.0601 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2025-04-11 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0619 1.0619 -0.0018 -0.17%
2025-04-10 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2025-04-09 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0585 1.0585 0.0018 0.17%
2025-04-08 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0567 1.0567 0.0018 0.17%
2025-04-07 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0567 1.0567 1.0653 1.0653 -0.0086 -0.81%
2025-04-03 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2025-04-02 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0644 1.0644 0.0005 0.05%
2025-04-01 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0630 1.0630 0.0014 0.13%
2025-03-31 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0647 1.0647 -0.0017 -0.16%
2025-03-28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0655 1.0655 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02%
2025-03-26 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2025-03-25 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0643 1.0643 1.0630 1.0630 0.0013 0.12%
2025-03-24 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0645 1.0645 -0.0015 -0.14%
2025-03-21 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0668 1.0668 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0690 1.0690 -0.0019 -0.18%
2025-03-18 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-03-17 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0690 1.0690 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-03-13 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0670 1.0670 1.0659 1.0659 0.0011 0.10%
2025-03-12 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0651 1.0651 0.0008 0.08%
2025-03-11 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0674 1.0674 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2025-03-07 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0667 1.0667 1.0671 1.0671 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0671 1.0671 1.0656 1.0656 0.0015 0.14%
2025-03-05 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0657 1.0657 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2025-03-03 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0679 1.0679 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0686 1.0686 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0658 1.0658 0.0028 0.26%
2025-02-25 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0658 1.0658 1.0650 1.0650 0.0008 0.08%
2025-02-24 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0649 1.0649 0.0005 0.05%
2025-02-20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0649 1.0649 1.0653 1.0653 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0625 1.0625 0.0028 0.26%
2025-02-18 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0625 1.0625 1.0645 1.0645 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0645 1.0645 1.0656 1.0656 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0660 1.0660 1.0668 1.0668 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0668 1.0668 1.0657 1.0657 0.0011 0.10%
2025-02-11 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0669 1.0669 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%
2025-02-07 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0666 1.0666 1.0647 1.0647 0.0019 0.18%
2025-02-06 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0647 1.0647 1.0621 1.0621 0.0026 0.24%
2025-02-05 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0613 1.0613 0.0008 0.08%
2025-01-27 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0613 1.0613 1.0619 1.0619 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0583 1.0583 1.0550 1.0550 0.0033 0.31%
2025-01-13 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0550 1.0550 1.0557 1.0557 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0557 1.0557 1.0564 1.0564 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-01-08 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0564 1.0564 1.0573 1.0573 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0559 1.0559 0.0014 0.13%
2025-01-06 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0566 1.0566 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0566 1.0566 1.0567 1.0567 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 1.0567 1.0567 1.0578 1.0578 -0.0011 -0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%