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華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金盤中實時估值(011492)

今天最新凈值 1.0636 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0636
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1734億
  • 最近資產：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳晨 劉鵬飛
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金011492重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五糧液 0.1800 1.51% -0.73% -0.0110%
603279 景津裝備 0.8000 1.14% 0.06% 0.0007%
002884 凌霄泵業(yè) 0.8000 1.01% -0.83% -0.0084%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.96% -0.47% -0.0045%
002690 美亞光電 0.8000 0.86% 0.29% 0.0025%
600188 兗礦能源 0.5000 0.74% -1.00% -0.0074%
601021 春秋航空 0.2000 0.74% -1.52% -0.0112%
600256 廣匯能源 1.0000 0.44% -1.18% -0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.4% -0.0445% 0.00%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% 0.01%
2025-05-22 -0.09% -0.02%
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.02%
2025-05-14 0.00% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金011492實時估值圖
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A基金011492實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%