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華泰紫金豐睿債券發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:011492)

今天最新凈值 1.0639 0.0011 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0644 -0.0002 -0.0210%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1734億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.39% 0.25% 0.15% -0.44% 2.89% 1.21% 3.67% 6.19%
同類排名 793/1277 877/1354 1252/1340 988/1292 678/1155 773/965 551/781 -
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000858 五糧液 0.1800 1.51% -0.13%
603279 景津裝備 0.8000 1.14% -0.48%
002884 凌霄泵業(yè) 0.8000 1.01% -0.70%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.96% -0.06%
002690 美亞光電 0.8000 0.86% -2.23%
600188 兗礦能源 0.5000 0.74% -0.46%
601021 春秋航空 0.2000 0.74% -0.80%
600256 廣匯能源 1.0000 0.44% -0.67%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A(011492)基金檔案
基金代碼 011492 基金簡(jiǎn)稱 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳晨 劉鵬飛 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.1734億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%