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廣發(fā)誠享混合C基金凈值查詢(011480)

今天最新凈值 0.4013 -0.0014 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4015 0.0037 0.9391%
  • 累計凈值：0.4013
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0758億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一月廣發(fā)誠享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)誠享混合C(011480)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3978 0.3978 0.4013 0.4013 -0.0035 -0.87%
2025-05-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4013 0.4013 0.4027 0.4027 -0.0014 -0.35%
2025-05-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4027 0.4027 0.4024 0.4024 0.0003 0.07%
2025-05-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4024 0.4024 0.4028 0.4028 -0.0004 -0.10%
2025-05-16 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4028 0.4028 0.4031 0.4031 -0.0003 -0.07%
2025-05-15 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4031 0.4031 0.4106 0.4106 -0.0075 -1.83%
2025-05-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4106 0.4106 0.4114 0.4114 -0.0008 -0.19%
2025-05-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4114 0.4114 0.4120 0.4120 -0.0006 -0.15%
2025-05-12 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4120 0.4120 0.4031 0.4031 0.0089 2.21%
2025-05-09 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4031 0.4031 0.4095 0.4095 -0.0064 -1.56%
2025-05-08 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4095 0.4095 0.4036 0.4036 0.0059 1.46%
2025-05-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4036 0.4036 0.4064 0.4064 -0.0028 -0.69%
2025-05-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4064 0.4064 0.3977 0.3977 0.0087 2.19%
2025-04-30 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3977 0.3977 0.3969 0.3969 0.0008 0.20%
2025-04-29 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3969 0.3969 0.3956 0.3956 0.0013 0.33%
2025-04-28 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3956 0.3956 0.3951 0.3951 0.0005 0.13%
2025-04-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3951 0.3951 0.3919 0.3919 0.0032 0.82%
2025-04-24 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3919 0.3919 0.3947 0.3947 -0.0028 -0.71%
2025-04-23 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3947 0.3947 0.3879 0.3879 0.0068 1.75%