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廣發(fā)誠享混合C基金凈值查詢(011480)

今天最新凈值 0.4013 -0.0014 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3958 -0.0055 -1.3729%
  • 累計凈值：0.4013
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.0758億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一年廣發(fā)誠享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)誠享混合C(011480)基金累計收益率-17.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3978 0.3978 0.4013 0.4013 -0.0035 -0.87%
2025-05-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4013 0.4013 0.4027 0.4027 -0.0014 -0.35%
2025-05-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4027 0.4027 0.4024 0.4024 0.0003 0.07%
2025-05-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4024 0.4024 0.4028 0.4028 -0.0004 -0.10%
2025-05-16 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4028 0.4028 0.4031 0.4031 -0.0003 -0.07%
2025-05-15 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4031 0.4031 0.4106 0.4106 -0.0075 -1.83%
2025-05-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4106 0.4106 0.4114 0.4114 -0.0008 -0.19%
2025-05-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4114 0.4114 0.4120 0.4120 -0.0006 -0.15%
2025-05-12 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4120 0.4120 0.4031 0.4031 0.0089 2.21%
2025-05-09 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4031 0.4031 0.4095 0.4095 -0.0064 -1.56%
2025-05-08 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4095 0.4095 0.4036 0.4036 0.0059 1.46%
2025-05-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4036 0.4036 0.4064 0.4064 -0.0028 -0.69%
2025-05-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4064 0.4064 0.3977 0.3977 0.0087 2.19%
2025-04-30 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3977 0.3977 0.3969 0.3969 0.0008 0.20%
2025-04-29 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3969 0.3969 0.3956 0.3956 0.0013 0.33%
2025-04-28 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3956 0.3956 0.3951 0.3951 0.0005 0.13%
2025-04-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3951 0.3951 0.3919 0.3919 0.0032 0.82%
2025-04-24 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3919 0.3919 0.3947 0.3947 -0.0028 -0.71%
2025-04-23 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3947 0.3947 0.3879 0.3879 0.0068 1.75%
2025-04-22 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3879 0.3879 0.3894 0.3894 -0.0015 -0.39%
2025-04-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3894 0.3894 0.3869 0.3869 0.0025 0.65%
2025-04-18 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3869 0.3869 0.3864 0.3864 0.0005 0.13%
2025-04-17 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3864 0.3864 0.3854 0.3854 0.0010 0.26%
2025-04-16 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3854 0.3854 0.3919 0.3919 -0.0065 -1.66%
2025-04-15 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3919 0.3919 0.3962 0.3962 -0.0043 -1.09%
2025-04-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3962 0.3962 0.3918 0.3918 0.0044 1.12%
2025-04-11 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3918 0.3918 0.3905 0.3905 0.0013 0.33%
2025-04-10 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3905 0.3905 0.3834 0.3834 0.0071 1.85%
2025-04-09 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3834 0.3834 0.3812 0.3812 0.0022 0.58%
2025-04-08 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3812 0.3812 0.3796 0.3796 0.0016 0.42%
2025-04-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.3796 0.3796 0.4297 0.4297 -0.0501 -11.66%
2025-04-03 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4297 0.4297 0.4398 0.4398 -0.0101 -2.30%
2025-04-02 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4398 0.4398 0.4444 0.4444 -0.0046 -1.04%
2025-04-01 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4444 0.4444 0.4366 0.4366 0.0078 1.79%
2025-03-31 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4366 0.4366 0.4483 0.4483 -0.0117 -2.61%
2025-03-28 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4483 0.4483 0.4513 0.4513 -0.0030 -0.66%
2025-03-27 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4513 0.4513 0.4495 0.4495 0.0018 0.40%
2025-03-26 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4495 0.4495 0.4435 0.4435 0.0060 1.35%
2025-03-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4435 0.4435 0.4438 0.4438 -0.0003 -0.07%
2025-03-24 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4438 0.4438 0.4448 0.4448 -0.0010 -0.22%
2025-03-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4448 0.4448 0.4503 0.4503 -0.0055 -1.22%
2025-03-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4503 0.4503 0.4541 0.4541 -0.0038 -0.84%
2025-03-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4541 0.4541 0.4551 0.4551 -0.0010 -0.22%
2025-03-18 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4551 0.4551 0.4473 0.4473 0.0078 1.74%
2025-03-17 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4473 0.4473 0.4460 0.4460 0.0013 0.29%
2025-03-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4460 0.4460 0.4331 0.4331 0.0129 2.98%
2025-03-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4331 0.4331 0.4360 0.4360 -0.0029 -0.67%
2025-03-12 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4360 0.4360 0.4362 0.4362 -0.0002 -0.05%
2025-03-11 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4362 0.4362 0.4370 0.4370 -0.0008 -0.18%
2025-03-10 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4370 0.4370 0.4368 0.4368 0.0002 0.05%
2025-03-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4368 0.4368 0.4413 0.4413 -0.0045 -1.02%
2025-03-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4413 0.4413 0.4363 0.4363 0.0050 1.15%
2025-03-05 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4363 0.4363 0.4414 0.4414 -0.0051 -1.16%
2025-03-04 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4414 0.4414 0.4434 0.4434 -0.0020 -0.45%
2025-03-03 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4434 0.4434 0.4402 0.4402 0.0032 0.73%
2025-02-28 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4402 0.4402 0.4513 0.4513 -0.0111 -2.46%
2025-02-27 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4513 0.4513 0.4518 0.4518 -0.0005 -0.11%
2025-02-26 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4518 0.4518 0.4379 0.4379 0.0139 3.17%
2025-02-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4379 0.4379 0.4404 0.4404 -0.0025 -0.57%
2025-02-24 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4404 0.4404 0.4446 0.4446 -0.0042 -0.94%
2025-02-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4446 0.4446 0.4409 0.4409 0.0037 0.84%
2025-02-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4409 0.4409 0.4364 0.4364 0.0045 1.03%
2025-02-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4364 0.4364 0.4310 0.4310 0.0054 1.25%
2025-02-18 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4310 0.4310 0.4368 0.4368 -0.0058 -1.33%
2025-02-17 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4368 0.4368 0.4349 0.4349 0.0019 0.44%
2025-02-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4349 0.4349 0.4283 0.4283 0.0066 1.54%
2025-02-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4283 0.4283 0.4325 0.4325 -0.0042 -0.97%
2025-02-12 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4325 0.4325 0.4315 0.4315 0.0010 0.23%
2025-02-11 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4315 0.4315 0.4387 0.4387 -0.0072 -1.64%
2025-02-10 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4387 0.4387 0.4395 0.4395 -0.0008 -0.18%
2025-02-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4395 0.4395 0.4262 0.4262 0.0133 3.12%
2025-02-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4262 0.4262 0.4181 0.4181 0.0081 1.94%
2025-02-05 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4181 0.4181 0.4168 0.4168 0.0013 0.31%
2025-01-27 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4168 0.4168 0.4225 0.4225 -0.0057 -1.35%
2025-01-22 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4193 0.4193 0.4249 0.4249 -0.0056 -1.32%
2025-01-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4276 0.4276 0.4170 0.4170 0.0106 2.54%
2025-01-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4170 0.4170 0.4182 0.4182 -0.0012 -0.29%
2025-01-10 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4182 0.4182 0.4278 0.4278 -0.0096 -2.24%
2025-01-09 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4278 0.4278 0.4315 0.4315 -0.0037 -0.86%
2025-01-08 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4315 0.4315 0.4317 0.4317 -0.0002 -0.05%
2025-01-07 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4317 0.4317 0.4326 0.4326 -0.0009 -0.21%
2025-01-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4326 0.4326 0.4307 0.4307 0.0019 0.44%
2025-01-03 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4307 0.4307 0.4373 0.4373 -0.0066 -1.51%
2025-01-02 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4373 0.4373 0.4460 0.4460 -0.0087 -1.95%
2024-12-31 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4460 0.4460 0.4546 0.4546 -0.0086 -1.89%
2024-12-26 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4629 0.4629 0.4639 0.4639 -0.0010 -0.22%
2024-12-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4639 0.4639 0.4697 0.4697 -0.0058 -1.23%
2024-12-24 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4697 0.4697 0.4627 0.4627 0.0070 1.51%
2024-12-23 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4627 0.4627 0.4696 0.4696 -0.0069 -1.47%
2024-12-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4696 0.4696 0.4742 0.4742 -0.0046 -0.97%
2024-12-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4742 0.4742 0.4765 0.4765 -0.0023 -0.48%
2024-12-18 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4765 0.4765 0.4762 0.4762 0.0003 0.06%
2024-12-17 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4762 0.4762 0.4799 0.4799 -0.0037 -0.77%
2024-12-16 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4799 0.4799 0.4884 0.4884 -0.0085 -1.74%
2024-12-13 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4884 0.4884 0.4979 0.4979 -0.0095 -1.91%
2024-12-12 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4979 0.4979 0.4958 0.4958 0.0021 0.42%
2024-12-11 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4958 0.4958 0.4963 0.4963 -0.0005 -0.10%
2024-12-10 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4963 0.4963 0.4977 0.4977 -0.0014 -0.28%
2024-12-09 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4977 0.4977 0.5015 0.5015 -0.0038 -0.76%
2024-12-06 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5015 0.5015 0.4910 0.4910 0.0105 2.14%
2024-12-05 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4910 0.4910 0.4916 0.4916 -0.0006 -0.12%
2024-12-04 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4916 0.4916 0.5059 0.5059 -0.0143 -2.83%
2024-12-03 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5059 0.5059 0.5046 0.5046 0.0013 0.26%
2024-12-02 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5046 0.5046 0.4997 0.4997 0.0049 0.98%
2024-11-29 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4997 0.4997 0.4918 0.4918 0.0079 1.61%
2024-11-28 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4918 0.4918 0.4964 0.4964 -0.0046 -0.93%
2024-11-27 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4964 0.4964 0.4828 0.4828 0.0136 2.82%
2024-11-26 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4828 0.4828 0.4839 0.4839 -0.0011 -0.23%
2024-11-25 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4839 0.4839 0.4801 0.4801 0.0038 0.79%
2024-11-22 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.4801 0.4801 0.5013 0.5013 -0.0212 -4.23%
2024-11-21 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5013 0.5013 0.5045 0.5045 -0.0032 -0.63%
2024-11-20 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5045 0.5045 0.5034 0.5034 0.0011 0.22%
2024-11-19 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5034 0.5034 0.4898 0.4898 0.0136 2.78%
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2024-11-14 011480 廣發(fā)誠享混合C 0.5195 0.5195 0.5283 0.5283 -0.0088 -1.67%
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