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鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011472)

今天最新凈值 0.5659 0.0037 0.6600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5698 0.0018 0.3205%
  • 累計(jì)凈值：0.5659
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7869億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫 郎超
近一月鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C(011472)基金累計(jì)收益率4.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5680 0.5680 0.5659 0.5659 0.0021 0.37%
2025-05-20 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5659 0.5659 0.5622 0.5622 0.0037 0.66%
2025-05-19 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5622 0.5622 0.5609 0.5609 0.0013 0.23%
2025-05-16 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5609 0.5609 0.5639 0.5639 -0.0030 -0.53%
2025-05-15 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5639 0.5639 0.5670 0.5670 -0.0031 -0.55%
2025-05-14 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-05-13 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5666 0.5666 0.5679 0.5679 -0.0013 -0.23%
2025-05-12 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5679 0.5679 0.5565 0.5565 0.0114 2.05%
2025-05-09 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5565 0.5565 0.5543 0.5543 0.0022 0.40%
2025-05-08 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5543 0.5543 0.5511 0.5511 0.0032 0.58%
2025-05-07 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5511 0.5511 0.5498 0.5498 0.0013 0.24%
2025-05-06 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5498 0.5498 0.5440 0.5440 0.0058 1.07%
2025-04-30 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5440 0.5440 0.5471 0.5471 -0.0031 -0.57%
2025-04-29 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5471 0.5471 0.5464 0.5464 0.0007 0.13%
2025-04-28 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5464 0.5464 0.5437 0.5437 0.0027 0.50%
2025-04-25 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5437 0.5437 0.5424 0.5424 0.0013 0.24%
2025-04-24 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5424 0.5424 0.5490 0.5490 -0.0066 -1.20%
2025-04-23 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5490 0.5490 0.5453 0.5453 0.0037 0.68%
2025-04-22 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 0.5453 0.5453 0.5500 0.5500 -0.0047 -0.85%